创业板指
1533.47
0
0%
深证成指
7992.25
0
0%
上证指数
2714.95
-2.33
-0.09%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
工银创新成长混合A (011304)
盘中最新估值(2024-09-18)
0.5518- 最新净值0.552
- 累计净值0.552
- 今年来：-11.18
- 近1周：0.33
- 近1月：-1.8
- 近3月：-10.62
- 近6月：-9.64
- 近1年：-16.35
- 近2年：-28.41
- 近3年：-41.02
- 成立来：-44.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.5520
- 0.5520
- 0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 0.5507
- 0.5507
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5499
- 0.5499
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5502
- 0.5502
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5491
- 0.5491
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5471
- 0.5471
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5501
- 0.5501
- -1.27%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.5572
- 0.5572
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5572
- 0.5572
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5620
- 0.5620
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5576
- 0.5576
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5651
- 0.5651
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5559
- 0.5559
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5532
- 0.5532
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5543
- 0.5543
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5577
- 0.5577
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5606
- 0.5606
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5605
- 0.5605
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5582
- 0.5582
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5585
- 0.5585
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5627
- 0.5627
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5621
- 0.5621
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5590
- 0.5590
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5575
- 0.5575
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5617
- 0.5617
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5580
- 0.5580
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5586
- 0.5586
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5581
- 0.5581
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5605
- 0.5605
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5580
- 0.5580
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5539
- 0.5539
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5666
- 0.5666
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5768
- 0.5768
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5778
- 0.5778
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5668
- 0.5668
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5733
- 0.5733
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5742
- 0.5742
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5672
- 0.5672
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5761
- 0.5761
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.5804
- 0.5804
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.39%
- 0.11%
- -1.96%
- -9.72%
- -9.05%
- -17.47%
- -31.09%
- -42.57%
- ---
- -44.93%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1598|4145
- 709|4521
- 699|4475
- 1344|4394
- 1231|4245
- 1680|3933
- 1497|3249
- 1086|2227
- ---|777
- ---
- 38↑
- 422↑
- 28↑
- 10↓
- 135↑
- 55↑
- 18↓
- 63↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
- 基金代码011304
- 基金简称工银创新成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月01日
- 成立日期/规模2021年02月04日 / 68.583亿份
- 资产规模20.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模33.8092亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人单文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标主要投资优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。 股票选择策略 1)创新成长主题界定 本基金界定的创新成长企业是在行业中具备较强的创新能力、有高成长可持续发展潜力、长周期投资价值且盈利能力良好的上市企业。该类企业通常顺应经济社会发展和产业结构优化升级的趋势,对经济社会全局和长远发展具有重大创新引领作用,在市场中拥有核心竞争力。本基金以此来精选股票构建股票投资组合。 本基金对创新成长主题涵盖的上市公司主要从以下三个方面进行考量: 1)创新能力 主要指突破传统,通过技术创新、产品创新、产业链整合创新、商业与营销模式创新、内部组织与制度创新等多种创新形式推动公司发展,从而带来竞争优势与价值的上市企业。该类企业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,通常具有核心研发实力和技术、行业知名度较高,以及良好的创新管理和企业文化,在市场竞争中具有核心优势和持续发展能力。 2)成长潜能 企业所属的行业处于成长性阶段,具备良好的发展趋势;或者虽然行业相对稳定,但是企业自身的成长性较为突出。本基金将考察企业所处的产业周期、行业发展空间、行业集中度、行业壁垒、企业本身的增长速度等,采用自上而下与自下而上相结合的方法,自上验证来自终端消费者、产业链的需求,自下验证技术、工艺、客户与管理带来的壁垒,在高成长赛道中,筛选产业议价能力强、业绩兑现确定性高的公司。 具体来看,企业的现金流、营业收入、净利润的成长性处于行业前列;且成长的长期持续性指标(预期主营业务收入增长率和净利润增长率)以及市盈率相对盈利增长比率(PEG)处于行业前列。 3)盈利能力 从估值水平、盈利质量、盈利波动、增长来源等多维度评价企业盈利能力,筛选合适企业。企业的净资产收益率(ROE)和投资回报率(ROIC)处于所属行业的前列。 (2)个股投资策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注能够坚持研发并运用先进技术和创新模式的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括: ①根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司; ②根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司; ③公司的竞争优势:重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等; ④公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ⑤公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级; ⑥公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、市盈率相对盈利增长比率(PEG))、相对价值指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA))以及绝对估值指标(贴现现金流(DCF))的定量评判,筛选出具有合理价格成长(GARP)性质的股票。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -528,064,228.39
- -648,475,488.22
- -0.17
- -24.45%
- -21.96%
- -1,327,390,090.79
- -0.38
- 2,179,835,287.15
- 0.62
- -37.85%
- 2023-06-30
- -252,332,397.18
- -313,082,834.71
- -0.08
- -10.67%
- -10.37%
- -1,063,902,328.89
- -0.29
- 2,653,534,233.24
- 0.71
- -28.62%
- 2022-12-31
- -519,420,274.75
- -809,257,498.44
- -0.20
- -25.08%
- -19.22%
- -793,606,174.06
- -0.20
- 3,105,095,586.46
- 0.80
- -20.36%
- 2022-06-30
- -259,561,615.90
- -673,891,117.57
- -0.16
- -20.28%
- -15.81%
- -686,124,373.07
- -0.17
- 3,350,325,697.17
- 0.83
- -17.00%
- 2022-12-31
- -519,420,274.75
- -809,257,498.44
- -0.20
- -25.08%
- -19.22%
- -793,606,174.06
- -0.20
- 3,105,095,586.46
- 0.80
- -20.36%
- 2022-06-30
- -259,561,615.90
- -673,891,117.57
- -0.16
- -20.28%
- -15.81%
- -686,124,373.07
- -0.17
- 3,350,325,697.17
- 0.83
- -17.00%
- 2021-12-31
- -244,683,733.21
- -442,381.63
- 0.00
- -0.01%
- -1.41%
- -217,047,467.92
- -0.05
- 4,231,651,563.00
- 0.99
- -1.41%
- 2021-06-30
- -62,032,773.29
- 289,354,402.54
- 0.05
- 4.65%
- 4.79%
- -54,447,902.52
- -0.01
- 6,059,202,367.04
- 1.05
- 4.79%
- 2021-12-31
- -244,683,733.21
- -442,381.63
- 0.00
- -0.01%
- -1.41%
- -217,047,467.92
- -0.05
- 4,231,651,563.00
- 0.99
- -1.41%
- 2021-06-30
- -62,032,773.29
- 289,354,402.54
- 0.05
- 4.65%
- 4.79%
- -54,447,902.52
- -0.01
- 6,059,202,367.04
- 1.05
- 4.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.01%
- ---
- 14.18%
- 21.23
- 2023-12-31
- 87.28%
- ---
- 6.45%
- 23.00
- 2023-09-30
- 86.75%
- ---
- 6.38%
- 24.76
- 2023-06-30
- 86.70%
- ---
- 13.95%
- 27.85
- 2023-03-31
- 81.76%
- ---
- 18.90%
- 31.32
- 2022-12-31
- 92.08%
- ---
- 8.56%
- 32.60
- 2022-09-30
- 81.11%
- ---
- 19.91%
- 31.11
- 2022-06-30
- 84.16%
- 0.23%
- 16.21%
- 35.22
- 2022-03-31
- 83.84%
- 0.18%
- 15.63%
- 32.69
- 2021-12-31
- 90.08%
- ---
- 10.39%
- 44.47
- 2021-09-30
- 90.66%
- ---
- 9.47%
- 44.69
- 2021-06-30
- 91.13%
- ---
- 12.89%
- 63.76
基金实时行情
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