深证成指
9812.55
16.61
0.17%
创业板指
1986.26
10.96
0.55%
上证指数
3152.29
-16.23
-0.51%
恒生指数
18707.5
-356.79
-1.87%
易方达智造优势混合C (011301)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8857- 最新净值0.9422
- 累计净值0.9422
- 今年来：16.28
- 近1周：2.6
- 近1月：-0.97
- 近3月：14.12
- 近6月：3.98
- 近1年：18.32
- 近2年：-3.71
- 近3年：-16.4
- 成立来：-5.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9422
- 0.9422
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9357
- 0.9357
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9345
- 0.9345
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9359
- 0.9359
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9296
- 0.9296
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9183
- 0.9183
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9263
- 0.9263
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9303
- 0.9303
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9277
- 0.9277
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9149
- 0.9149
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9047
- 0.9047
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9160
- 0.9160
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9002
- 0.9002
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9090
- 0.9090
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9067
- 0.9067
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9320
- 0.9320
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9337
- 0.9337
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9338
- 0.9338
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9185
- 0.9185
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9276
- 0.9276
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9396
- 0.9396
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9568
- 0.9568
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9514
- 0.9514
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9613
- 0.9613
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9619
- 0.9619
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9719
- 0.9719
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9650
- 0.9650
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9644
- 0.9644
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9479
- 0.9479
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9364
- 0.9364
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9359
- 0.9359
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9471
- 0.9471
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9504
- 0.9504
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9614
- 0.9614
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9634
- 0.9634
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9558
- 0.9558
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9692
- 0.9692
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9669
- 0.9669
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9554
- 0.9554
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9546
- 0.9546
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 13.69%
- 0.60%
- 0.57%
- 1.53%
- 5.16%
- 16.65%
- -2.89%
- -11.92%
- ---
- -7.88%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 843|4126
- 1648|4599
- 2748|4578
- 3451|4524
- 3038|4393
- 848|4120
- 1015|3445
- 357|2550
- ---|851
- ---
- 35↓
- 1546↑
- 216↓
- 78↓
- 120↓
- 9↓
- 69↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达智造优势混合型证券投资基金
- 基金代码011301
- 基金简称易方达智造优势混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月22日
- 成立日期/规模2021年01月26日 / 89.202亿份
- 资产规模16.41亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模16.9025亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人祁禾
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资智造优势主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 1)行业景气度 本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析,适时对行业景气度变化进行研判,重点投资于景气度较高的行业。 2)行业技术水平 本基金将关注各行业的技术创新情况,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势较好的行业。 3)经济周期 本基金将对经济周期及其对各行业的影响进行动态分析,重点投资于经济周期各阶段预期收益率较高的行业。 4)产业政策 本基金将持续跟踪国家产业政策动态,重点投资受益于国家产业政策的行业。 (2)个股选择策略 本基金将通过对以下定性和定量指标的综合分析,选择基本面较好的公司。 1)定性分析 研发能力:公司技术水平同业对比情况如何,是否具有较高的研发效率,是否拥有高素质的研发团队; 市场前景:公司产品市场需求情况如何,是否具有较好的市场前景; 销售体系:公司是否建立起适合产品特点的销售体系,该销售体系是否能够满足公司发展的需要; 公司治理:公司治理结构、激励机制是否合理,是否具有清晰的长期愿景,信息是否透明; 管理层素质:公司管理层是否具有较高的素质,管理是否规范、高效,是否能够对外部环境变化快速做出反应。 2)定量分析 本基金考虑的定量指标主要有盈利能力指标、成长性指标、运营效率指标和财务结构指标等。 盈利能力指标方面,本金主要考虑预期营业利润率、预期净资产收益率等;成长性指标方面,本基金主要考虑预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等;运营效率指标方面,本基金主要考虑总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;财务结构指标方面,本基金主要考虑资产负债率等。本基金将根据公司本身的特点,选择相应的定量指标进行分析。 (3)估值水平分析 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 智造优势主题相关公司的界定 本基金所指的“智造”是基于信息通信技术或自动化技术与制造技术深度融合,贯穿于研发、生产、管理、销售或服务等制造活动的生产方式。基于上述定义,本基金所指的智造优势主题相关公司主要包括以下几类公司: (1)运用信息通信技术或自动化技术,实现原有业务智能化升级并获取竞争优势的制造类公司。这类公司通过运用信息通信技术或自动化技术,提高了研发、生产、管理、销售或服务等方面的智能化水平,并获取了竞争优势。在筛选这类公司时,本基金将对公司经营情况进行深度分析,分析公司是否进行了智能化升级以及智能化升级对公司竞争优势的影响,即是否有助于产品研发周期的缩短、生产效率的提高、产品质量的改善、成本的降低、资源消耗的减少或者公司品牌的提升等。 (2)依托信息通信技术或自动化技术开拓新业务,并获取竞争优势的制造类公司。这类公司通过运用信息通信技术或自动化技术,开拓了新的业务模式并获取了竞争优势,新业务模式有望成为公司新的利润增长点。在筛选这类公司时,本基金将对公司业务创新情况进行持续跟踪分析,对公司竞争优势、新业务模式未来发展潜力、利润贡献率等进行研判。 (3)依托信息通信技术或自动化技术崛起,并获取竞争优势的新兴制造类公司。这类公司从事的业务属于新的业态,未来市场需求空间较大,公司获取了竞争优势,有望获得较大发展。本基金将对这类公司进行深入分析,对公司竞争优势和发展潜力进行研判。 (4)向上述公司提供产品或服务,并具有较大发展潜力的公司。在上述公司发展过程中,向其提供原材料、零部件、设备、软件或相关服务的公司也可能受益。本基金将对这类公司与上述公司业务发展的相关性进行分析,对这类公司的发展潜力进行研判。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 54,092,861.20
- 76,959,221.57
- 0.06
- 7.29%
- 8.70%
- -198,176,995.22
- -0.12
- 1,464,472,100.54
- 0.88
- -11.92%
- 2023-12-31
- -123,619,756.14
- -106,511,649.86
- -0.12
- -12.97%
- -14.18%
- -153,845,272.50
- -0.19
- 657,326,380.43
- 0.81
- -18.97%
- 2023-06-30
- -59,190,001.82
- -19,379,354.53
- -0.02
- -2.02%
- -3.34%
- -74,932,581.19
- -0.09
- 783,334,721.12
- 0.91
- -8.73%
- 2022-12-31
- -32,807,008.43
- -262,558,345.31
- -0.20
- -20.32%
- -14.77%
- -82,939,997.03
- -0.06
- 1,403,663,402.42
- 0.94
- -5.58%
- 2023-12-31
- -123,619,756.14
- -106,511,649.86
- -0.12
- -12.97%
- -14.18%
- -153,845,272.50
- -0.19
- 657,326,380.43
- 0.81
- -18.97%
- 2023-06-30
- -59,190,001.82
- -19,379,354.53
- -0.02
- -2.02%
- -3.34%
- -74,932,581.19
- -0.09
- 783,334,721.12
- 0.91
- -8.73%
- 2022-12-31
- -32,807,008.43
- -262,558,345.31
- -0.20
- -20.32%
- -14.77%
- -82,939,997.03
- -0.06
- 1,403,663,402.42
- 0.94
- -5.58%
- 2022-06-30
- -21,634,074.76
- 19,650,219.45
- 0.02
- 1.90%
- 1.85%
- 28,347,530.84
- 0.03
- 1,238,710,196.78
- 1.13
- 12.83%
- 2022-12-31
- -32,807,008.43
- -262,558,345.31
- -0.20
- -20.32%
- -14.77%
- -82,939,997.03
- -0.06
- 1,403,663,402.42
- 0.94
- -5.58%
- 2022-06-30
- -21,634,074.76
- 19,650,219.45
- 0.02
- 1.90%
- 1.85%
- 28,347,530.84
- 0.03
- 1,238,710,196.78
- 1.13
- 12.83%
- 2021-12-31
- 50,786,906.25
- 155,941,717.52
- 0.11
- 10.51%
- 10.78%
- 51,256,906.29
- 0.05
- 1,226,199,211.97
- 1.11
- 10.78%
- 2021-06-30
- -11,504,544.62
- 53,917,148.19
- 0.03
- 3.29%
- 3.84%
- -9,860,912.62
- -0.01
- 1,500,356,962.06
- 1.04
- 3.84%
- 2021-12-31
- 50,786,906.25
- 155,941,717.52
- 0.11
- 10.51%
- 10.78%
- 51,256,906.29
- 0.05
- 1,226,199,211.97
- 1.11
- 10.78%
- 2021-06-30
- -11,504,544.62
- 53,917,148.19
- 0.03
- 3.29%
- 3.84%
- -9,860,912.62
- -0.01
- 1,500,356,962.06
- 1.04
- 3.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 73.67%
- ---
- 19.10%
- 46.24
- 2024-06-30
- 71.79%
- ---
- 28.56%
- 42.42
- 2024-03-31
- 76.64%
- ---
- 23.65%
- 37.02
- 2023-12-31
- 75.22%
- ---
- 24.84%
- 32.21
- 2023-09-30
- 81.68%
- ---
- 17.89%
- 34.00
- 2023-06-30
- 82.81%
- ---
- 18.49%
- 38.43
- 2023-03-31
- 84.39%
- 0.21%
- 14.61%
- 40.21
- 2022-12-31
- 85.10%
- 0.17%
- 15.57%
- 47.65
- 2022-09-30
- 86.83%
- 0.19%
- 13.50%
- 48.34
- 2022-06-30
- 92.84%
- 0.19%
- 9.77%
- 58.84
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