创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

汇添富价值成长均衡投资混合A (011271)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    0.5176
  • 最新净值0.5322
  • 累计净值0.5322
  • 今年来：6.5
  • 近1周：-0.67
  • 近1月：-2.12
  • 近3月：12.37
  • 近6月：1.03
  • 近1年：0.21
  • 近2年：-13.04
  • 近3年：-43.94
  • 成立来：-46.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 0.5322
  • 0.5322
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.5324
  • 0.5324
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.5301
  • 0.5301
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.5245
  • 0.5245
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.5271
  • 0.5271
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.5358
  • 0.5358
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.5466
  • 0.5466
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.5457
  • 0.5457
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.5529
  • 0.5529
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.5508
  • 0.5508
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.5535
  • 0.5535
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.5417
  • 0.5417
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.5494
  • 0.5494
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.5402
  • 0.5402
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.5339
  • 0.5339
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.5293
  • 0.5293
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.5344
  • 0.5344
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.5398
  • 0.5398
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.5416
  • 0.5416
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.5418
  • 0.5418
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.5419
  • 0.5419
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.5493
  • 0.5493
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.5475
  • 0.5475
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.5437
  • 0.5437
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.5452
  • 0.5452
  • 3.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.5263
  • 0.5263
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.5306
  • 0.5306
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.5334
  • 0.5334
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.5490
  • 0.5490
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.5449
  • 0.5449
  • -1.78%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 0.5548
  • 0.5548
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.5465
  • 0.5465
  • -4.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.5710
  • 0.5710
  • 4.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.5477
  • 0.5477
  • 5.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.5173
  • 0.5173
  • 3.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.4999
  • 0.4999
  • 3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.4852
  • 0.4852
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.4825
  • 0.4825
  • 3.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.4673
  • 0.4673
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.4682
  • 0.4682
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.43%
  • -0.62%
  • 11.67%
  • 14.30%
  • 6.97%
  • 4.70%
  • -12.96%
  • -43.40%
  • ---
  • -45.82%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 1455|4132
  • 3979|4544
  • 3274|4528
  • 2534|4432
  • 2401|4296
  • 2133|3987
  • 1930|3326
  • 1991|2304
  • ---|798
  • ---
  • 113↓
  • 910↓
  • 183↓
  • 127↑
  • 189↓
  • 178↓
  • 89↓
  • 27↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
  • 基金代码011271
  • 基金简称汇添富价值成长均衡投资混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2021年02月01日
  • 成立日期/规模2021年02月05日 / 44.124亿份
  • 资产规模12.25亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模22.3680亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人谢昌旭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票精选策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的行业配置和个股精选策略。 (1)个股精选策略 本基金主要通过企业竞争优势评估和估值精选等方面的分析精选出具有持续竞争优势、成长性相对确定且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 (2)行业配置策略 在行业配置中,本基金从经济发展的不同阶段出发,把握中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势,在剖析行业竞争结构、盈利模式、景气周期等基础上判断各行业未来成长前景,采取适度均衡的行业配置策略,并适时进行动态调整,严格控制投资风险。 在风格配置上,本基金基于对市场中长期投资趋势的判断,采取均衡风格配置,兼顾价值和成长风格。同时,根据证券市场运行所处的不同阶段进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,在调整时仍保持不同风格的合理分散化配比,追求最佳的风险收益比,以实现较好的中长期投资回报。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通证券出借业务的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -171,184,168.31
  • 9,977,778.51
  • 0.00
  • 0.85%
  • 1.06%
  • -1,245,075,725.09
  • -0.54
  • 1,167,053,452.48
  • 0.51
  • -49.50%
  • 2023-12-31
  • -216,195,263.29
  • -337,978,402.37
  • -0.12
  • -21.15%
  • -20.29%
  • -1,240,043,725.69
  • -0.50
  • 1,238,662,180.57
  • 0.50
  • -50.03%
  • 2023-06-30
  • -110,723,108.56
  • -131,672,315.21
  • -0.05
  • -7.35%
  • -7.61%
  • -1,165,149,886.99
  • -0.43
  • 1,575,700,322.45
  • 0.58
  • -42.08%
  • 2022-12-31
  • -1,162,366,130.15
  • -966,913,279.16
  • -0.29
  • -41.16%
  • -31.22%
  • -1,184,474,394.16
  • -0.39
  • 1,903,885,197.50
  • 0.63
  • -37.31%
  • 2023-12-31
  • -216,195,263.29
  • -337,978,402.37
  • -0.12
  • -21.15%
  • -20.29%
  • -1,240,043,725.69
  • -0.50
  • 1,238,662,180.57
  • 0.50
  • -50.03%
  • 2023-06-30
  • -110,723,108.56
  • -131,672,315.21
  • -0.05
  • -7.35%
  • -7.61%
  • -1,165,149,886.99
  • -0.43
  • 1,575,700,322.45
  • 0.58
  • -42.08%
  • 2022-12-31
  • -1,162,366,130.15
  • -966,913,279.16
  • -0.29
  • -41.16%
  • -31.22%
  • -1,184,474,394.16
  • -0.39
  • 1,903,885,197.50
  • 0.63
  • -37.31%
  • 2022-06-30
  • -607,871,389.60
  • -454,834,037.26
  • -0.13
  • -17.90%
  • -13.88%
  • -725,602,668.31
  • -0.22
  • 2,634,848,274.85
  • 0.78
  • -21.51%
  • 2022-12-31
  • -1,162,366,130.15
  • -966,913,279.16
  • -0.29
  • -41.16%
  • -31.22%
  • -1,184,474,394.16
  • -0.39
  • 1,903,885,197.50
  • 0.63
  • -37.31%
  • 2022-06-30
  • -607,871,389.60
  • -454,834,037.26
  • -0.13
  • -17.90%
  • -13.88%
  • -725,602,668.31
  • -0.22
  • 2,634,848,274.85
  • 0.78
  • -21.51%
  • 2021-12-31
  • -141,998,322.72
  • -326,464,170.43
  • -0.08
  • -8.56%
  • -8.86%
  • -314,110,565.83
  • ---
  • 3,230,336,769.49
  • 0.91
  • -8.86%
  • 2021-06-30
  • -58,716,381.40
  • 93,940,834.77
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.30%
  • -53,119,629.22
  • -0.01
  • 4,236,338,936.67
  • 1.02
  • 2.30%
  • 2021-12-31
  • -141,998,322.72
  • -326,464,170.43
  • -0.08
  • -8.56%
  • -8.86%
  • -314,110,565.83
  • ---
  • 3,230,336,769.49
  • 0.91
  • -8.86%
  • 2021-06-30
  • -58,716,381.40
  • 93,940,834.77
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.30%
  • -53,119,629.22
  • -0.01
  • 4,236,338,936.67
  • 1.02
  • 2.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.39%
  • ---
  • 11.18%
  • 12.45
  • 2024-06-30
  • 92.26%
  • ---
  • 6.80%
  • 11.86
  • 2024-03-31
  • 92.39%
  • 4.21%
  • 3.85%
  • 12.06
  • 2023-12-31
  • 92.96%
  • 4.01%
  • 2.60%
  • 12.58
  • 2023-09-30
  • 91.86%
  • 3.46%
  • 4.70%
  • 14.51
  • 2023-06-30
  • 91.74%
  • 3.13%
  • 5.19%
  • 15.99
  • 2023-03-31
  • 93.64%
  • 2.77%
  • 3.61%
  • 18.66
  • 2022-12-31
  • 91.32%
  • 2.36%
  • 4.64%
  • 19.33
  • 2022-09-30
  • 84.92%
  • 0.28%
  • 15.01%
  • 21.46
  • 2022-06-30
  • 92.93%
  • 1.31%
  • 5.18%
  • 26.69
  • 2022-03-31
  • 92.58%
  • 0.49%
  • 7.17%
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