创业板指
2010.18
-4.01
-0.2%
深证成指
9929.14
43.49
0.44%
上证指数
3205.17
-1.75
-0.05%
恒生指数
19616
-72.29
-0.37%
创金合信竞争优势混合A (011206)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5687- 最新净值0.6157
- 累计净值0.6157
- 今年来：1.02
- 近1周：5.21
- 近1月：1.55
- 近3月：28
- 近6月：9.36
- 近1年：2.84
- 近2年：-19.98
- 近3年：-45.06
- 成立来：-38.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6157
- 0.6157
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6059
- 0.6059
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5979
- 0.5979
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5916
- 0.5916
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5944
- 0.5944
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5852
- 0.5852
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5840
- 0.5840
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5919
- 0.5919
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5936
- 0.5936
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5865
- 0.5865
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5774
- 0.5774
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5818
- 0.5818
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5708
- 0.5708
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5699
- 0.5699
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5697
- 0.5697
- -3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5881
- 0.5881
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5912
- 0.5912
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5870
- 0.5870
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5799
- 0.5799
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5885
- 0.5885
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5944
- 0.5944
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6082
- 0.6082
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6063
- 0.6063
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6085
- 0.6085
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6016
- 0.6016
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6049
- 0.6049
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5899
- 0.5899
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5901
- 0.5901
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5780
- 0.5780
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5683
- 0.5683
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5749
- 0.5749
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5746
- 0.5746
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5757
- 0.5757
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5833
- 0.5833
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5872
- 0.5872
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5793
- 0.5793
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5868
- 0.5868
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5885
- 0.5885
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5857
- 0.5857
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5820
- 0.5820
- 4.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.28%
- -0.08%
- 2.37%
- 7.63%
- 10.36%
- 1.09%
- -20.57%
- -42.02%
- ---
- -40.44%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3119|4126
- 2801|4599
- 1379|4578
- 1924|4524
- 2160|4393
- 3034|4120
- 2649|3445
- 2183|2550
- ---|851
- ---
- 19↑
- 891↑
- 323↑
- 61↑
- 192↑
- 101↑
- 5↑
- 22↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信竞争优势混合型证券投资基金
- 基金代码011206
- 基金简称创金合信竞争优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月05日
- 成立日期/规模2021年01月25日 / 30.555亿份
- 资产规模5.72亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.5295亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人李龑、陆迪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合,精选具有核心竞争力、基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 1)定性分析包括对于公司核心竞争优势的分析,企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力,本基金将对企业的技术研发、成本控制、品牌优势等方面综合评估,同时深入分析上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等; 2)定量分析的评价标准主要包括: ①公司财务状况良好,盈利能力较强,具体的考察指标包括成长性指标(过去三年的平均主营业务收入增长率、过去三年的平均主营业务利润增长率)不低于行业平均;盈利能力(过去三年的平均净资产收益率(ROE)、过去三年的毛利率)不低于行业平均。 ②公司的估值处于合理或低估水平,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -86,755,195.14
- -68,704,451.27
- -0.07
- -11.70%
- -10.75%
- -452,444,635.42
- -0.46
- 539,785,768.94
- 0.54
- -45.60%
- 2023-12-31
- -140,306,041.49
- -152,115,426.81
- -0.13
- -18.62%
- -18.04%
- -418,305,791.01
- -0.39
- 652,909,740.50
- 0.61
- -39.05%
- 2023-06-30
- -12,845,311.21
- -6,092,866.18
- -0.01
- -0.67%
- -0.81%
- -305,064,205.13
- -0.26
- 858,155,158.44
- 0.74
- -26.23%
- 2022-12-31
- -208,347,342.61
- -416,044,794.56
- -0.33
- -38.06%
- -30.88%
- -311,395,974.17
- -0.26
- 903,502,361.20
- 0.74
- -25.63%
- 2023-12-31
- -140,306,041.49
- -152,115,426.81
- -0.13
- -18.62%
- -18.04%
- -418,305,791.01
- -0.39
- 652,909,740.50
- 0.61
- -39.05%
- 2023-06-30
- -12,845,311.21
- -6,092,866.18
- -0.01
- -0.67%
- -0.81%
- -305,064,205.13
- -0.26
- 858,155,158.44
- 0.74
- -26.23%
- 2022-12-31
- -208,347,342.61
- -416,044,794.56
- -0.33
- -38.06%
- -30.88%
- -311,395,974.17
- -0.26
- 903,502,361.20
- 0.74
- -25.63%
- 2022-06-30
- -111,619,716.70
- -144,336,687.33
- -0.11
- -12.46%
- -9.97%
- -119,242,981.19
- -0.10
- 1,208,998,587.44
- 0.97
- -3.14%
- 2022-12-31
- -208,347,342.61
- -416,044,794.56
- -0.33
- -38.06%
- -30.88%
- -311,395,974.17
- -0.26
- 903,502,361.20
- 0.74
- -25.63%
- 2022-06-30
- -111,619,716.70
- -144,336,687.33
- -0.11
- -12.46%
- -9.97%
- -119,242,981.19
- -0.10
- 1,208,998,587.44
- 0.97
- -3.14%
- 2021-12-31
- -9,803,887.21
- 176,846,361.50
- 0.09
- 8.93%
- 7.59%
- -12,017,403.41
- -0.01
- 1,411,094,008.16
- 1.08
- 7.59%
- 2021-06-30
- 28,046,853.34
- 171,449,045.52
- 0.07
- 7.35%
- 9.39%
- 29,876,197.08
- 0.02
- 2,151,293,184.85
- 1.09
- 9.39%
- 2021-12-31
- -9,803,887.21
- 176,846,361.50
- 0.09
- 8.93%
- 7.59%
- -12,017,403.41
- -0.01
- 1,411,094,008.16
- 1.08
- 7.59%
- 2021-06-30
- 28,046,853.34
- 171,449,045.52
- 0.07
- 7.35%
- 9.39%
- 29,876,197.08
- 0.02
- 2,151,293,184.85
- 1.09
- 9.39%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.90%
- 2.85%
- 3.43%
- 7.04
- 2024-06-30
- 91.05%
- 4.53%
- 2.68%
- 6.64
- 2024-03-31
- 92.30%
- 4.15%
- 4.67%
- 7.20
- 2023-12-31
- 94.14%
- 3.76%
- 2.27%
- 8.02
- 2023-09-30
- 93.27%
- 4.50%
- 1.91%
- 8.96
- 2023-06-30
- 92.40%
- 3.80%
- 6.06%
- 10.55
- 2023-03-31
- 92.88%
- 3.60%
- 3.47%
- 11.13
- 2022-12-31
- 93.60%
- 4.48%
- 2.10%
- 11.12
- 2022-09-30
- 92.00%
- 4.30%
- 3.70%
- 11.80
- 2022-06-30
- 93.22%
- 3.37%
- 4.10%
- 14.79
- 2022-03-31
- 90.31%
- 5.02%
- 4.65%
- 14.00
- 2021-12-31
- 93.92%
- 4.62%
- 1.38%
- 17.33
- 2021-09-30
- 93.13%
- 6.05%
- 0.96%
- 19.80
- 2021-06-30
- 86.00%
- 3.78%
- 11.84%
- 26.43
- 2021-03-31
- 76.16%
- ---
- 24.55%
- 27.83
基金实时行情
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