创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
交银施罗德鑫选回报混合C (011199)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.9929
- 1.0179
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9883
- 1.0133
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9836
- 1.0086
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9791
- 1.0041
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9748
- 0.9998
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9747
- 0.9997
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9747
- 0.9997
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9747
- 0.9997
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9747
- 0.9997
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9747
- 0.9997
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9747
- 0.9997
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9746
- 0.9996
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9746
- 0.9996
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9746
- 0.9996
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9746
- 0.9996
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9745
- 0.9995
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9745
- 0.9995
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9745
- 0.9995
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.92%
- 1.87%
- 1.89%
- 1.36%
- 0.55%
- -2.72%
- -0.66%
- ---
- ---
- 1.71%
- 1.68%
- 0.60%
- 0.96%
- 4.04%
- 1.62%
- -0.80%
- 1.28%
- 1.10%
- 24.00%
- ---
- 802|1382
- 6|1404
- 70|1399
- 913|1386
- 651|1366
- 817|1286
- 681|1129
- ---|679
- ---|220
- ---
- 99↑
- ---
- 16↑
- 126↑
- 105↑
- 31↑
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,454,556.43
- 643,518.32
- 0.01
- 0.94%
- -1.94%
- -1,661,050.19
- -0.03
- 49,291,281.59
- 0.98
- 0.77%
- 2023-06-30
- -1,213,778.30
- 1,503,368.60
- 0.02
- 1.71%
- -0.24%
- -422,759.68
- -0.01
- 50,344,441.95
- 1.00
- 2.52%
- 2022-12-31
- 3,066,133.18
- -5,784,269.08
- -0.02
- -2.16%
- -1.29%
- 541,950.43
- 0.00
- 164,696,612.69
- 1.00
- 2.77%
- 2022-06-30
- 1,382,616.44
- 2,252,964.59
- 0.01
- 1.01%
- 1.09%
- 9,807,086.52
- 0.04
- 285,332,889.37
- 1.05
- 5.25%
- 2022-12-31
- 3,066,133.18
- -5,784,269.08
- -0.02
- -2.16%
- -1.29%
- 541,950.43
- 0.00
- 164,696,612.69
- 1.00
- 2.77%
- 2022-06-30
- 1,382,616.44
- 2,252,964.59
- 0.01
- 1.01%
- 1.09%
- 9,807,086.52
- 0.04
- 285,332,889.37
- 1.05
- 5.25%
- 2021-12-31
- 6,547,246.90
- 9,075,170.86
- 0.04
- 4.04%
- 4.11%
- 6,495,302.04
- 0.03
- 229,411,413.75
- 1.04
- 4.11%
- 2021-06-30
- 760,264.19
- -467,311.22
- 0.00
- -0.21%
- -0.22%
- -480,630.62
- 0.00
- 219,755,629.03
- 1.00
- -0.22%
- 2021-12-31
- 6,547,246.90
- 9,075,170.86
- 0.04
- 4.04%
- 4.11%
- 6,495,302.04
- 0.03
- 229,411,413.75
- 1.04
- 4.11%
- 2021-06-30
- 760,264.19
- -467,311.22
- 0.00
- -0.21%
- -0.22%
- -480,630.62
- 0.00
- 219,755,629.03
- 1.00
- -0.22%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 30.90%
- 77.83%
- 0.00
- 2023-12-31
- 8.42%
- 100.92%
- 6.56%
- 0.65
- 2023-09-30
- 15.28%
- 75.05%
- 4.09%
- 1.15
- 2023-06-30
- 18.25%
- 77.17%
- 2.38%
- 2.22
- 2023-03-31
- 29.19%
- 71.55%
- 2.13%
- 2.52
- 2022-12-31
- 23.59%
- 78.94%
- 1.15%
- 5.06
- 2022-09-30
- 20.45%
- 82.71%
- 1.09%
- 7.69
- 2022-06-30
- 17.37%
- 79.64%
- 1.06%
- 7.58
- 2022-03-31
- 16.84%
- 86.46%
- 0.93%
- 7.86
- 2021-12-31
- 15.53%
- 86.79%
- 1.24%
- 9.55
- 2021-09-30
- 14.59%
- 93.22%
- 1.08%
- 9.34
- 2021-06-30
- 16.54%
- 86.73%
- 8.50%
- 7.61
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