创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
交银施罗德鑫选回报混合A (011198)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.0056
- 1.0206
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0009
- 1.0159
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9962
- 1.0112
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9916
- 1.0066
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9872
- 1.0022
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9872
- 1.0022
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9871
- 1.0021
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9871
- 1.0021
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9871
- 1.0021
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9871
- 1.0021
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9871
- 1.0021
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9870
- 1.0020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9870
- 1.0020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9870
- 1.0020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9870
- 1.0020
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9869
- 1.0019
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9869
- 1.0019
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9869
- 1.0019
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.97%
- 1.86%
- 1.91%
- 1.41%
- 0.64%
- -2.59%
- -0.42%
- ---
- ---
- 2.06%
- 1.68%
- 0.60%
- 0.96%
- 4.04%
- 1.62%
- -0.80%
- 1.28%
- 1.10%
- 24.00%
- ---
- 782|1382
- 7|1404
- 69|1399
- 885|1386
- 633|1366
- 805|1286
- 651|1129
- ---|679
- ---|220
- ---
- 109↑
- ---
- 16↑
- 140↑
- 98↑
- 18↑
- 32↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
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