创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

南方军工改革灵活配置混合C (011148)

  • 盘中最新估值(2024-11-20)

    1.1975
  • 最新净值1.1935
  • 累计净值1.1935
  • 今年来：2.44
  • 近1周：-4.73
  • 近1月：1.27
  • 近3月：17.18
  • 近6月：8.22
  • 近1年：-2.98
  • 近2年：-24.58
  • 近3年：-31.3
  • 成立来：-19.74

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-20
  • 1.1935
  • 1.1935
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1815
  • 1.1815
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1683
  • 1.1683
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1758
  • 1.1758
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2072
  • 1.2072
  • -3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2527
  • 1.2527
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2629
  • 1.2629
  • -3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3131
  • 1.3131
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2930
  • 1.2930
  • 3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2540
  • 1.2540
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2734
  • 1.2734
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2706
  • 1.2706
  • 6.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1979
  • 1.1979
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1652
  • 1.1652
  • -2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1929
  • 1.1929
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2056
  • 1.2056
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2067
  • 1.2067
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2179
  • 1.2179
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2069
  • 1.2069
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1966
  • 1.1966
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2199
  • 1.2199
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2030
  • 1.2030
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2170
  • 1.2170
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1785
  • 1.1785
  • 3.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1373
  • 1.1373
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1288
  • 1.1288
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1398
  • 1.1398
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1580
  • 1.1580
  • 3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1210
  • 1.1210
  • -4.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1731
  • 1.1731
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1740
  • 1.1740
  • -7.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2623
  • 1.2623
  • 7.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1750
  • 1.1750
  • 9.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0773
  • 1.0773
  • 3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0402
  • 1.0402
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0076
  • 1.0076
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.9948
  • 0.9948
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.9670
  • 0.9670
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.9669
  • 0.9669
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 0.9781
  • 0.9781
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.01%
  • -3.46%
  • -0.83%
  • 4.77%
  • 10.10%
  • -2.23%
  • -32.14%
  • -27.48%
  • ---
  • -21.65%
  • 3.69%
  • -1.45%
  • -0.78%
  • 9.65%
  • 3.95%
  • 2.69%
  • -6.20%
  • -19.01%
  • 29.00%
  • ---
  • 1518|2271
  • 2079|2326
  • 1100|2319
  • 1621|2306
  • 395|2286
  • 1545|2251
  • 1990|2117
  • 1232|1961
  • ---|1715
  • ---
  • 203↓
  • 778↓
  • 525↓
  • 280↓
  • 46↓
  • 95↓
  • 14↑
  • 89↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码011148
  • 基金简称南方军工改革灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年02月09日
  • 成立日期/规模2021年01月15日 / --
  • 资产规模24.12亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模20.5282亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人邹承原
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,争取抓住新经济成长,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)“军工改革”股票投资范围的定义 国防军工行业是国民经济的主体,也是“科技创造第一生产力”的典型。更加作为“国之利器、立国之本、强国之源”,一直受到国家高层的重视,我国不断深化军工领域的改革,带来了多方面的利好。本基金主要投资于国防军工板块在各个相关领域的军队改革、军工企业改革、军民融合机制改革、市场化定价改革及国防军工装备技术研发系统改革所带来的巨大投资机会。上述“军工改革”所涉及的主要内容和相关行业以下具体说明。 第一,“军工改革”涉及到的重点领域包括且不限于: ①军队改革。包括军队领导管理体制改革;联合作战体制改革;军官人力资源政策制度改革;军队规模结构改革;军队现代化改革等。 ②军工企业改革。包括推进军工国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等方面。 ③军民融合机制改革。包括军用技术转民用和民营资本参与军工科研生产等两大方面;其中改革需要提高对加强军民科技合作重要性的认识,明确军民科技合作的总体要求,加强军民科技合作的规划,提高企业接受军转民技术的能力,创新军民科技合作的方式,鼓励民营企业参与军企的改制,强化军民科技合作的信息交流,加强军民科技合作的中介等。 ④市场化定价改革。包括军队后勤市场化改革、军品市场化定价改革等。 ⑤国防军工装备技术研发系统改革。包括军工事 业单位分类改革,军工研究科研院所改制所涉及到的财政科研经费支出与企业税收改革;科研人员收入及社会保障改革;土地制度改革;军工资产定价改革等。 第二,“军工改革”涉及到的细分行业包括且不限于: ①航空航天装备。包括大型飞机的研制,干支线飞机、直升机、无人机、通用飞机的产业化,航空发动机,机载设备;以及新一代运载火箭、卫星、空天地宽带互联网系统、航天技术等。 ②先进制造设备。包括军用技术改革生产所需的高档数控机床和数控系统、伺服电机、轴承等关键部件以及各种先进制造试验测试设备,军用战术机器人、军用后勤保障机器人和机器人本体、减速器、伺服电机、控制器等核心零部件。 ③军用高技术船舶。包括军用舰艇的制造、航母舰队的建造,以及建造军用舰艇所涉及的导弹、材料、光电系统和船舰雷达等分系统。 ④军用新材料。包括军用高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料,以及超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料。 ⑤新一代信息技术产业。包括军民用雷达和军民用信息化建设所需集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统及工业软件等。 ⑥陆军装备及军民用核技术。包括各种主战坦克、步兵战车、装甲车、火炮及轻兵器、单兵作战系统;以及陆军航空装备。各种战略战术核武器、核装备及其辅助设备以及维护系统等。 ⑦北斗导航系统及高分对地观测系统。包括北斗系统与高分对地观测系统的芯片、高端半导体组件、系统集成设备、地面设备及维护等。 ⑧先进的发动机系统。包括汽柴油动力设备、核心零部件的研制生产及维护;航空发动机、燃气轮机设备、相关核心零部件研制生产及维护;船舰动力设备及核心零部件研制生产及维护;航天系统动力设备及核心零部件研制生产及维护;核动力设备及核心零部件研制生产及维护等。 第三,基于以上“军工改革”涉及的主要内容及细分行业,本基金的投资股票范围包括: A、申银万国一级行业分类中的机械设备、电气设备、国防军工、通信、计算机、轻工制造、家用电器、电子、化工、有色金属等。 B、主业并非上面所述的行业,但有业务与“军工改革”相关、正处于培育期或发展期、未来有潜力成长为主业的上市公司。 2)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于军队和军工改革,分享军工改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 3)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 4)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 5)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 6)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -253,901,626.08
  • -151,338,837.81
  • -0.10
  • -9.76%
  • -8.11%
  • -612,781,487.47
  • -0.37
  • 1,749,783,560.36
  • 1.07
  • -28.01%
  • 2023-12-31
  • -280,137,649.37
  • -550,670,868.21
  • -0.34
  • -25.54%
  • -22.00%
  • -302,439,800.47
  • -0.20
  • 1,738,349,769.95
  • 1.17
  • -21.65%
  • 2023-06-30
  • -179,814,173.54
  • -268,291,052.26
  • -0.15
  • -10.46%
  • -8.59%
  • -196,103,383.11
  • -0.13
  • 2,031,172,441.39
  • 1.37
  • -8.18%
  • 2022-12-31
  • -174,090,002.57
  • -377,058,205.36
  • -0.21
  • -13.16%
  • -15.74%
  • -91,389,482.23
  • -0.04
  • 3,365,129,773.30
  • 1.49
  • 0.44%
  • 2023-12-31
  • -280,137,649.37
  • -550,670,868.21
  • -0.34
  • -25.54%
  • -22.00%
  • -302,439,800.47
  • -0.20
  • 1,738,349,769.95
  • 1.17
  • -21.65%
  • 2023-06-30
  • -179,814,173.54
  • -268,291,052.26
  • -0.15
  • -10.46%
  • -8.59%
  • -196,103,383.11
  • -0.13
  • 2,031,172,441.39
  • 1.37
  • -8.18%
  • 2022-12-31
  • -174,090,002.57
  • -377,058,205.36
  • -0.21
  • -13.16%
  • -15.74%
  • -91,389,482.23
  • -0.04
  • 3,365,129,773.30
  • 1.49
  • 0.44%
  • 2022-06-30
  • -80,909,782.84
  • -85,233,893.02
  • -0.07
  • -4.91%
  • -8.40%
  • -10,882,303.75
  • -0.01
  • 2,445,817,340.14
  • 1.62
  • 9.19%
  • 2022-12-31
  • -174,090,002.57
  • -377,058,205.36
  • -0.21
  • -13.16%
  • -15.74%
  • -91,389,482.23
  • -0.04
  • 3,365,129,773.30
  • 1.49
  • 0.44%
  • 2022-06-30
  • -80,909,782.84
  • -85,233,893.02
  • -0.07
  • -4.91%
  • -8.40%
  • -10,882,303.75
  • -0.01
  • 2,445,817,340.14
  • 1.62
  • 9.19%
  • 2021-12-31
  • 70,665,299.50
  • 172,186,898.27
  • 0.56
  • 34.88%
  • 19.21%
  • 56,783,089.58
  • 0.06
  • 1,636,420,032.24
  • 1.77
  • 19.21%
  • 2021-06-30
  • -6,167,520.68
  • 5,279,074.24
  • 0.08
  • 5.88%
  • -5.78%
  • -25,385,071.80
  • -0.14
  • 251,395,294.02
  • 1.40
  • -5.78%
  • 2021-12-31
  • 70,665,299.50
  • 172,186,898.27
  • 0.56
  • 34.88%
  • 19.21%
  • 56,783,089.58
  • 0.06
  • 1,636,420,032.24
  • 1.77
  • 19.21%
  • 2021-06-30
  • -6,167,520.68
  • 5,279,074.24
  • 0.08
  • 5.88%
  • -5.78%
  • -25,385,071.80
  • -0.14
  • 251,395,294.02
  • 1.40
  • -5.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 84.45%
  • 3.34%
  • 5.52%
  • 57.73
  • 2024-06-30
  • 91.37%
  • 5.23%
  • 1.52%
  • 46.44
  • 2024-03-31
  • 91.50%
  • 1.03%
  • 7.16%
  • 49.27
  • 2023-12-31
  • 79.37%
  • 4.65%
  • 15.38%
  • 55.23
  • 2023-09-30
  • 87.16%
  • 4.36%
  • 3.04%
  • 58.53
  • 2023-06-30
  • 66.89%
  • 3.11%
  • 27.11%
  • 65.80
  • 2023-03-31
  • 87.32%
  • 0.66%
  • 12.63%
  • 74.43
  • 2022-12-31
  • 92.50%
  • 3.37%
  • 4.42%
  • 88.18
  • 2022-09-30
  • 87.35%
  • 2.65%
  • 10.24%
  • 95.45
  • 2022-06-30
  • 93.79%
  • 3.32%
  • 2.51%
  • 75.80
  • 2022-03-31
  • 86.90%
  • 3.94%
  • 9.53%
  • 63.35
  • 2021-12-31
  • 92.43%
  • 2.29%
  • 4.96%
  • 65.48
  • 2021-09-30
  • 90.96%
  • 3.15%
  • 4.23%
  • 47.75
  • 2021-06-30
  • 92.13%
  • 4.01%
  • 4.77%
  • 33.52
  • 2021-03-31
  • 92.94%
  • 4.73%
  • 3.24%
  • 27.46

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