创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.0801
  • 最新净值1.0799
  • 累计净值1.0799
  • 今年来：3.63
  • 近1周：-0.36
  • 近1月：-0.35
  • 近3月：-1.82
  • 近6月：1.4
  • 近1年：2.03
  • 近2年：2.85
  • 近3年：4.08
  • 成立来：7.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0799
  • 1.0799
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0790
  • 1.0790
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0795
  • 1.0795
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0801
  • 1.0801
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0838
  • 1.0838
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0852
  • 1.0852
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0835
  • 1.0835
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0864
  • 1.0864
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0853
  • 1.0853
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0871
  • 1.0871
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0838
  • 1.0838
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0826
  • 1.0826
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0834
  • 1.0834
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0843
  • 1.0843
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0821
  • 1.0821
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0812
  • 1.0812
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0800
  • 1.0800
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0804
  • 1.0804
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0826
  • 1.0826
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0815
  • 1.0815
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0820
  • 1.0820
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0830
  • 1.0830
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0837
  • 1.0837
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0818
  • 1.0818
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0845
  • 1.0845
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0851
  • 1.0851
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0850
  • 1.0850
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0823
  • 1.0823
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0847
  • 1.0847
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0871
  • 1.0871
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0891
  • 1.0891
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0884
  • 1.0884
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0830
  • 1.0830
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0855
  • 1.0855
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0842
  • 1.0842
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0803
  • 1.0803
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0827
  • 1.0827
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0848
  • 1.0848
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0900
  • 1.0900
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.63%
  • -0.36%
  • -0.35%
  • -1.82%
  • 1.40%
  • 2.03%
  • 2.85%
  • 4.08%
  • ---
  • 7.99%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 77|1344
  • 813|1379
  • 377|1375
  • 624|1374
  • 176|1361
  • 205|1322
  • 99|1173
  • 86|877
  • ---|241
  • ---
  • 1↑
  • 27↑
  • 8↓
  • 1↓
  • 9↓
  • 5↑
  • 2↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码011119
  • 基金简称汇添富稳健睿选一年持有混合C
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年02月24日
  • 成立日期/规模2021年03月04日 / 3.775亿份
  • 资产规模0.40亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3696亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人吴江宏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期稳定回报。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳定回报。 股票投资策略 (1)股票精选策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。 基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 (2)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额、C类基金份额和B类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 623,398.42
  • 281,702.48
  • 0.00
  • 0.40%
  • -0.37%
  • 1,915,287.48
  • 0.04
  • 47,447,755.84
  • 1.04
  • 4.21%
  • 2023-06-30
  • 629,691.87
  • 791,165.10
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.54%
  • 3,332,098.63
  • 0.05
  • 71,548,291.40
  • 1.05
  • 5.17%
  • 2022-12-31
  • -419,129.90
  • -1,141,556.00
  • -0.01
  • -0.97%
  • -0.08%
  • 3,872,144.86
  • 0.04
  • 99,061,104.56
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2022-06-30
  • -1,911,743.61
  • -386,627.82
  • 0.00
  • -0.30%
  • 0.51%
  • 2,948,615.97
  • 0.03
  • 114,570,909.67
  • 1.05
  • 5.21%
  • 2022-12-31
  • -419,129.90
  • -1,141,556.00
  • -0.01
  • -0.97%
  • -0.08%
  • 3,872,144.86
  • 0.04
  • 99,061,104.56
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2022-06-30
  • -1,911,743.61
  • -386,627.82
  • 0.00
  • -0.30%
  • 0.51%
  • 2,948,615.97
  • 0.03
  • 114,570,909.67
  • 1.05
  • 5.21%
  • 2021-12-31
  • 4,121,708.10
  • 5,106,479.72
  • 0.05
  • 4.64%
  • 4.68%
  • 4,711,140.85
  • 0.04
  • 127,125,231.21
  • 1.05
  • 4.68%
  • 2021-06-30
  • 937,993.63
  • 2,561,901.03
  • 0.02
  • 2.46%
  • 2.48%
  • 939,914.01
  • 0.01
  • 106,447,160.22
  • 1.02
  • 2.48%
  • 2021-12-31
  • 4,121,708.10
  • 5,106,479.72
  • 0.05
  • 4.64%
  • 4.68%
  • 4,711,140.85
  • 0.04
  • 127,125,231.21
  • 1.05
  • 4.68%
  • 2021-06-30
  • 937,993.63
  • 2,561,901.03
  • 0.02
  • 2.46%
  • 2.48%
  • 939,914.01
  • 0.01
  • 106,447,160.22
  • 1.02
  • 2.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 19.29%
  • 108.74%
  • 2.55%
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 20.10%
  • 102.22%
  • 2.43%
  • 1.43
  • 2023-09-30
  • 20.24%
  • 90.33%
  • 1.44%
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 19.90%
  • 87.54%
  • 0.29%
  • 1.84
  • 2023-03-31
  • 25.18%
  • 72.92%
  • 4.89%
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 21.59%
  • 77.42%
  • 2.11%
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 16.54%
  • 106.80%
  • 4.30%
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 17.83%
  • 110.96%
  • 3.35%
  • 2.67
  • 2022-03-31
  • 10.09%
  • 107.95%
  • 4.84%
  • 3.06
  • 2021-12-31
  • 19.62%
  • 103.78%
  • 6.83%
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 18.79%
  • 104.28%
  • 4.14%
  • 3.93
  • 2021-06-30
  • 19.55%
  • 106.76%
  • 5.62%
  • 3.88

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
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  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

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