创业板指
1541.96
-4.51
-0.29%
深证成指
8071.34
-16.26
-0.2%
上证指数
2733.27
-2.75
-0.1%
恒生指数
18170.3
157.11
0.87%
富国价值创造混合A (011099)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.5871- 最新净值0.5812
- 累计净值0.5812
- 今年来：-13.52
- 近1周：-3.31
- 近1月：-6.42
- 近3月：-15
- 近6月：-16.11
- 近1年：-21.05
- 近2年：-28.73
- 近3年：-36.42
- 成立来：-41.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5812
- 0.5812
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5899
- 0.5899
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5964
- 0.5964
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5928
- 0.5928
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5934
- 0.5934
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6011
- 0.6011
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6075
- 0.6075
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6008
- 0.6008
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6004
- 0.6004
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5933
- 0.5933
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6063
- 0.6063
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5964
- 0.5964
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5923
- 0.5923
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5962
- 0.5962
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6002
- 0.6002
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6021
- 0.6021
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5995
- 0.5995
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6013
- 0.6013
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6025
- 0.6025
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6109
- 0.6109
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6154
- 0.6154
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6155
- 0.6155
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6164
- 0.6164
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6211
- 0.6211
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6224
- 0.6224
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6220
- 0.6220
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6253
- 0.6253
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6215
- 0.6215
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6182
- 0.6182
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6138
- 0.6138
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6151
- 0.6151
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6165
- 0.6165
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6269
- 0.6269
- 3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6066
- 0.6066
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6101
- 0.6101
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6159
- 0.6159
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6134
- 0.6134
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6183
- 0.6183
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6283
- 0.6283
- -3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6492
- 0.6492
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.52%
- -3.31%
- -6.42%
- -15.00%
- -16.11%
- -21.05%
- -28.73%
- -36.42%
- ---
- -41.88%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1940|4145
- 4314|4521
- 3600|4475
- 3566|4394
- 3113|4245
- 2388|3933
- 1243|3249
- 642|2227
- ---|777
- ---
- 190↓
- 699↓
- 379↓
- 65↓
- 96↓
- 248↓
- 161↓
- 3↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国价值创造混合型证券投资基金
- 基金代码011099
- 基金简称富国价值创造混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月11日
- 成立日期/规模2021年01月13日 / 90.000亿份
- 资产规模40.27亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模58.4882亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王园园
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: 1、宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; 2、市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; 3、政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; 4、行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 1、个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,投资于估值水平合理、成长性良好、具备核心竞争力等特征的股票。在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将对上市公司的发展进行长期跟踪,重点关注企业盈利的质量和稳定性,以及估值与企业自由现金流创造能力是否相匹配。同时,本基金将企业持续创造利润的能力作为选股的重要考量因素,挑选出能为股东持续创造复利的股票。具体筛选标准如下: (1)第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等。 1)价值型股票的量化筛选:综合衡量PB、PE及ROE指标; 2)成长型股票的量化筛选:综合衡量市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。 (2)第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金以“自下而上”的个股精选策略为主,对上市公司的发展进行长期跟踪,重点关注企业盈利的质量和稳定性,以及估值与企业自由现金流创造能力是否相匹配。同时,本基金将企业持续创造利润的能力作为选股的重要考量因素,挑选出能为股东持续创造复利、基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -598,138,424.29
- -761,379,544.47
- -0.12
- -15.73%
- -15.33%
- -1,968,457,032.42
- -0.33
- 4,034,866,774.76
- 0.67
- -32.79%
- 2023-06-30
- -177,516,346.14
- -309,045,016.33
- -0.05
- -5.88%
- -6.11%
- -1,623,885,190.63
- -0.25
- 4,750,858,925.68
- 0.75
- -25.47%
- 2022-12-31
- -672,441,946.72
- -1,342,240,179.00
- -0.19
- -23.83%
- -19.26%
- -1,381,185,279.04
- -0.21
- 5,317,659,796.39
- 0.79
- -20.62%
- 2022-06-30
- -176,027,601.54
- -689,524,230.16
- -0.10
- -11.78%
- -9.63%
- -770,251,489.75
- -0.11
- 6,139,293,290.50
- 0.89
- -11.15%
- 2022-12-31
- -672,441,946.72
- -1,342,240,179.00
- -0.19
- -23.83%
- -19.26%
- -1,381,185,279.04
- -0.21
- 5,317,659,796.39
- 0.79
- -20.62%
- 2022-06-30
- -176,027,601.54
- -689,524,230.16
- -0.10
- -11.78%
- -9.63%
- -770,251,489.75
- -0.11
- 6,139,293,290.50
- 0.89
- -11.15%
- 2021-12-31
- -223,582,031.28
- -147,083,593.44
- -0.02
- -1.92%
- -1.68%
- -197,793,076.23
- -0.03
- 7,030,808,582.69
- 0.98
- -1.68%
- 2021-06-30
- -165,357,302.19
- 77,389,861.95
- 0.01
- 0.96%
- 0.99%
- -160,523,748.05
- -0.02
- 8,093,275,970.05
- 1.01
- 0.99%
- 2021-12-31
- -223,582,031.28
- -147,083,593.44
- -0.02
- -1.92%
- -1.68%
- -197,793,076.23
- -0.03
- 7,030,808,582.69
- 0.98
- -1.68%
- 2021-06-30
- -165,357,302.19
- 77,389,861.95
- 0.01
- 0.96%
- 0.99%
- -160,523,748.05
- -0.02
- 8,093,275,970.05
- 1.01
- 0.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.14%
- 0.94%
- 5.52%
- 42.93
- 2023-12-31
- 91.52%
- 0.94%
- 7.79%
- 43.02
- 2023-09-30
- 91.89%
- 0.84%
- 7.50%
- 47.76
- 2023-06-30
- 90.98%
- ---
- 9.18%
- 50.64
- 2023-03-31
- 92.69%
- 0.07%
- 7.53%
- 58.57
- 2022-12-31
- 91.57%
- ---
- 8.63%
- 56.73
- 2022-09-30
- 84.46%
- ---
- 16.04%
- 57.22
- 2022-06-30
- 90.67%
- 0.79%
- 8.65%
- 65.52
- 2022-03-31
- 91.76%
- 2.28%
- 6.17%
- 59.13
- 2021-12-31
- 93.26%
- 1.74%
- 5.31%
- 75.08
- 2021-09-30
- 92.83%
- 1.76%
- 5.17%
- 74.69
- 2021-06-30
- 73.33%
- ---
- 27.43%
- 87.17
- 2021-03-31
- 46.44%
- ---
- 53.79%
- 85.93
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