创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
大成安享得利六个月持有混合A (010940)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0001- 最新净值1.0028
- 累计净值1.0028
- 今年来：-0.18
- 近1周：-0.81
- 近1月：-1.87
- 近3月：-3.18
- 近6月：-1.88
- 近1年：-0.79
- 近2年：-2.97
- 近3年：-1.59
- 成立来：0.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0028
- 1.0028
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0012
- 1.0012
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0000
- 1.0000
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0042
- 1.0042
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0042
- 1.0042
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0110
- 1.0110
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0125
- 1.0125
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0154
- 1.0154
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0212
- 1.0212
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0231
- 1.0231
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0241
- 1.0241
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0246
- 1.0246
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0281
- 1.0281
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0306
- 1.0306
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0293
- 1.0293
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0264
- 1.0264
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0262
- 1.0262
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0253
- 1.0253
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0263
- 1.0263
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0304
- 1.0304
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0253
- 1.0253
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0219
- 1.0219
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0202
- 1.0202
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0219
- 1.0219
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0196
- 1.0196
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0203
- 1.0203
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0203
- 1.0203
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0232
- 1.0232
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0209
- 1.0209
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0214
- 1.0214
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0304
- 1.0304
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0316
- 1.0316
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0305
- 1.0305
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0231
- 1.0231
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0261
- 1.0261
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0219
- 1.0219
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0184
- 1.0184
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0251
- 1.0251
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0255
- 1.0255
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0279
- 1.0279
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.18%
- -0.81%
- -1.87%
- -3.18%
- -1.88%
- -0.79%
- -2.97%
- -1.59%
- ---
- 0.28%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 732|1344
- 1193|1379
- 1166|1375
- 987|1374
- 941|1361
- 623|1322
- 593|1173
- 337|877
- ---|241
- ---
- 21↑
- 33↑
- 11↑
- 33↑
- 10↑
- 14↑
- 2↑
- 8↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010940
- 基金简称大成安享得利六月持有混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年04月06日
- 成立日期/规模2021年04月22日 / 3.150亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.3196亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人张家旺
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 股票投资策略 1、A股投资策略 基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面进行筛选股票: (1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
