创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
交银均衡成长一年混合A (010936)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7836- 最新净值0.8368
- 累计净值0.8998
- 今年来：6.69
- 近1周：2.81
- 近1月：-2.22
- 近3月：28.82
- 近6月：12.96
- 近1年：5.34
- 近2年：-19.06
- 近3年：-30.35
- 成立来：-11.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8368
- 0.8998
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8298
- 0.8928
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8269
- 0.8899
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8199
- 0.8829
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8215
- 0.8845
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8139
- 0.8769
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8138
- 0.8768
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8223
- 0.8853
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8262
- 0.8892
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8193
- 0.8823
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8113
- 0.8743
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8171
- 0.8801
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7977
- 0.8607
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8040
- 0.8670
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8116
- 0.8746
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8346
- 0.8976
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8321
- 0.8951
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8194
- 0.8824
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8085
- 0.8715
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8130
- 0.8760
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8299
- 0.8929
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8498
- 0.9128
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8558
- 0.9188
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8764
- 0.9394
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8575
- 0.9205
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8475
- 0.9105
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8490
- 0.9120
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8506
- 0.9136
- 3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8181
- 0.8811
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8071
- 0.8701
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8245
- 0.8875
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8192
- 0.8822
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8229
- 0.8859
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8368
- 0.8998
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8334
- 0.8964
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8262
- 0.8892
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8349
- 0.8979
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8302
- 0.8932
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8322
- 0.8952
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8152
- 0.8782
- 3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.46%
- 1.04%
- 1.22%
- 13.85%
- 16.86%
- 8.33%
- -18.65%
- -29.26%
- ---
- -12.68%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1958|4126
- 976|4599
- 2279|4578
- 976|4524
- 1146|4393
- 1918|4120
- 2473|3445
- 1239|2550
- ---|851
- ---
- 91↑
- 736↑
- 87↓
- 114↑
- 40↑
- 208↑
- 27↑
- 20↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010936
- 基金简称交银均衡成长一年混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月27日
- 成立日期/规模2021年02月01日 / 59.328亿份
- 资产规模24.64亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模31.1404亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人交银施罗德基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人刘鹏
- 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个股和个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。 大类资产配置 本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)“均衡成长”主题的界定 本基金在配置风格上均衡偏成长,在公司现有框架的基础上搭建符合自身投资逻辑的持续跟踪池,寻找具备持续创造价值的能力、穿越周期的内生力强、企业盈利情况可跟踪可解释可验证的优质资产,不断提升池内个股的质量,驱动预期回报率系统性提升。通过“可跟踪、可验证、可解释”三方面的定性及定量指标筛选具备持续创造回报能力的公司,拓展优质长久期资产,提升核心池质量,实现预期回报率系统性提升。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/Cash Flow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Return on operating assets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等; 研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 (3)价值评估 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -264,865,652.95
- -238,267,529.35
- -0.07
- -9.63%
- -8.96%
- -921,302,660.84
- -0.29
- 2,299,710,309.16
- 0.71
- -24.57%
- 2023-12-31
- -325,909,454.30
- -856,219,620.18
- -0.23
- -24.82%
- -22.88%
- -743,610,854.29
- -0.22
- 2,703,428,657.15
- 0.78
- -17.14%
- 2023-06-30
- -18,197,115.83
- -342,570,359.41
- -0.09
- -8.84%
- -8.92%
- -274,702,868.41
- -0.07
- 3,453,480,929.23
- 0.93
- -2.14%
- 2022-12-31
- -370,925,644.16
- -1,339,445,893.78
- -0.25
- -25.03%
- -15.50%
- -197,292,737.35
- -0.05
- 4,385,253,806.41
- 1.02
- 7.44%
- 2023-12-31
- -325,909,454.30
- -856,219,620.18
- -0.23
- -24.82%
- -22.88%
- -743,610,854.29
- -0.22
- 2,703,428,657.15
- 0.78
- -17.14%
- 2023-06-30
- -18,197,115.83
- -342,570,359.41
- -0.09
- -8.84%
- -8.92%
- -274,702,868.41
- -0.07
- 3,453,480,929.23
- 0.93
- -2.14%
- 2022-12-31
- -370,925,644.16
- -1,339,445,893.78
- -0.25
- -25.03%
- -15.50%
- -197,292,737.35
- -0.05
- 4,385,253,806.41
- 1.02
- 7.44%
- 2022-06-30
- -386,579,014.24
- -1,230,122,769.36
- -0.21
- -20.58%
- -13.46%
- -249,025,786.04
- -0.05
- 5,438,101,330.79
- 1.04
- 10.04%
- 2022-12-31
- -370,925,644.16
- -1,339,445,893.78
- -0.25
- -25.03%
- -15.50%
- -197,292,737.35
- -0.05
- 4,385,253,806.41
- 1.02
- 7.44%
- 2022-06-30
- -386,579,014.24
- -1,230,122,769.36
- -0.21
- -20.58%
- -13.46%
- -249,025,786.04
- -0.05
- 5,438,101,330.79
- 1.04
- 10.04%
- 2021-12-31
- 562,493,458.91
- 1,760,397,409.59
- 0.28
- 25.32%
- 27.16%
- 618,832,670.85
- 0.08
- 9,281,942,956.74
- 1.27
- 27.16%
- 2021-06-30
- 55,255,182.36
- 420,492,902.40
- 0.07
- 7.26%
- 7.28%
- 56,000,605.15
- 0.01
- 6,309,999,321.23
- 1.07
- 7.28%
- 2021-12-31
- 562,493,458.91
- 1,760,397,409.59
- 0.28
- 25.32%
- 27.16%
- 618,832,670.85
- 0.08
- 9,281,942,956.74
- 1.27
- 27.16%
- 2021-06-30
- 55,255,182.36
- 420,492,902.40
- 0.07
- 7.26%
- 7.28%
- 56,000,605.15
- 0.01
- 6,309,999,321.23
- 1.07
- 7.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.45%
- 4.61%
- 11.45%
- 26.43
- 2024-06-30
- 77.23%
- 4.87%
- 18.98%
- 24.66
- 2024-03-31
- 91.77%
- 5.95%
- 2.48%
- 27.42
- 2023-12-31
- 89.62%
- 5.59%
- 5.33%
- 28.98
- 2023-09-30
- 86.14%
- ---
- 14.53%
- 32.93
- 2023-06-30
- 87.93%
- 7.13%
- 4.38%
- 36.95
- 2023-03-31
- 85.13%
- 6.41%
- 8.72%
- 40.83
- 2022-12-31
- 88.14%
- 5.85%
- 6.08%
- 46.23
- 2022-09-30
- 86.45%
- 6.95%
- 6.75%
- 47.25
- 2022-06-30
- 82.04%
- 5.73%
- 13.45%
- 57.02
- 2022-03-31
- 87.48%
- 5.82%
- 6.74%
- 55.67
- 2021-12-31
- 86.42%
- 5.09%
- 9.16%
- 96.27
- 2021-09-30
- 72.43%
- 0.17%
- 27.55%
- 80.15
- 2021-06-30
- 48.68%
- 0.01%
- 16.12%
- 65.57
基金实时行情
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