创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
国泰成长价值混合A (010912)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.5611- 最新净值0.5767
- 累计净值0.5767
- 今年来：-13.63
- 近1周：2.85
- 近1月：-7.71
- 近3月：-11.25
- 近6月：-10.46
- 近1年：-15.18
- 近2年：-41.95
- 近3年：-47.01
- 成立来：-42.33
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5767
- 0.5767
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5694
- 0.5694
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5694
- 0.5694
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5688
- 0.5688
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5602
- 0.5602
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5607
- 0.5607
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5778
- 0.5778
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5799
- 0.5799
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5878
- 0.5878
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5868
- 0.5868
- -3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6095
- 0.6095
- 3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5892
- 0.5892
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5930
- 0.5930
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5918
- 0.5918
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5968
- 0.5968
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6015
- 0.6015
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6119
- 0.6119
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6138
- 0.6138
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6106
- 0.6106
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6175
- 0.6175
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6208
- 0.6208
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6117
- 0.6117
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6145
- 0.6145
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6249
- 0.6249
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6181
- 0.6181
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6172
- 0.6172
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6108
- 0.6108
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6105
- 0.6105
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6162
- 0.6162
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6060
- 0.6060
- -5.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6384
- 0.6384
- -3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6619
- 0.6619
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6538
- 0.6538
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6344
- 0.6344
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6363
- 0.6363
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6366
- 0.6366
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6284
- 0.6284
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6448
- 0.6448
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6500
- 0.6500
- -3.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6750
- 0.6750
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.63%
- 2.85%
- -7.71%
- -11.25%
- -10.46%
- -15.18%
- -41.95%
- -47.01%
- ---
- -42.33%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1960|4145
- 120|4521
- 4044|4475
- 2059|4394
- 1622|4245
- 1271|3933
- 2678|3249
- 1462|2227
- ---|777
- ---
- 233↑
- 1218↑
- 102↑
- 190↓
- 494↑
- 189↑
- 24↑
- 62↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰成长价值混合型证券投资基金
- 基金代码010912
- 基金简称国泰成长价值混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月08日
- 成立日期/规模2021年03月23日 / 7.572亿份
- 资产规模1.68亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.7015亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人彭凌志
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念,通过自上而下及自下而上相结合的方法,兼顾企业的成长性与投资价值,构建股票投资组合。 (1)成长价值主题的界定 本基金主要采用GARP策略筛选股票,核心思想是以相对合理的价格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。具体操作中,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法,对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入研究。 1)定量分析 本基金采用营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来综合考量公司的历史成长性,并着重关注备选股票未来盈利的增长潜力,以期在价值投资的基础上,精选具备较大成长空间的股票。 本基金采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等估值方法进行估值分析。通过估值水平横向和纵向的比较分析,衡量股价是否处于合理的估值区间。 本基金也可从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征、盈利可预测性等出发,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的股票。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 (2)股票投资组合的构建 本基金将结合定量分析和定性分析等研究成果,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选个股形成股票投资组合,并持续跟踪公司和行业基本面及估值的变化进行动态调整,分享盈利或估值提升带来的投资机会。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金实时行情
- 金额近200亿元！公募仍在挖掘定增机会 | 09-20
- 长线布局正当时 公募聚力“长钱长投”良性生态 | 09-20
- 时隔4年多 美联储再度降息！私募看好国内政策空间进一步打开 | 09-20
- 三年前获批基金近期开售！业内人士：或许A股市场的回暖就在前方 | 09-20
- 首批中证A500ETF认购火爆 业内称产品有望于10月中旬上市 | 09-20
- 基金：中国资产或迎全球资金再配置 | 09-20
- 下半年以来公募基金“换帅”频次同比减少 基金经理选择回归投研主业成新趋势 | 09-20
- 又有两只宣布：提前结束募集！ | 09-20
- ETF今日收评：香港消费ETF涨逾4%，金融科技、有色、互联网等ETF涨逾3% | 09-20
- 美联储降息如何影响全球资产？有基金经理看好金价进入新一轮主升浪 | 09-20
