创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

泰康品质生活混合A (010874)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.1051
  • 最新净值1.1607
  • 累计净值1.1607
  • 今年来：10.9
  • 近1周：3.53
  • 近1月：1.69
  • 近3月：12.29
  • 近6月：5.15
  • 近1年：11.39
  • 近2年：12.49
  • 近3年：-16.12
  • 成立来：16.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1607
  • 1.1607
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1507
  • 1.1507
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1380
  • 1.1380
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1348
  • 1.1348
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1342
  • 1.1342
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1211
  • 1.1211
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1190
  • 1.1190
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1258
  • 1.1258
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1256
  • 1.1256
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1123
  • 1.1123
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0984
  • 1.0984
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1075
  • 1.1075
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0927
  • 1.0927
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0982
  • 1.0982
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1001
  • 1.1001
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1271
  • 1.1271
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1258
  • 1.1258
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1146
  • 1.1146
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1022
  • 1.1022
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1150
  • 1.1150
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1223
  • 1.1223
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1434
  • 1.1434
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1414
  • 1.1414
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1570
  • 1.1570
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1525
  • 1.1525
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1593
  • 1.1593
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1463
  • 1.1463
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1452
  • 1.1452
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1299
  • 1.1299
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1219
  • 1.1219
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1290
  • 1.1290
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1366
  • 1.1366
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1391
  • 1.1391
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1510
  • 1.1510
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1496
  • 1.1496
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1439
  • 1.1439
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1536
  • 1.1536
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1537
  • 1.1537
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1469
  • 1.1469
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1379
  • 1.1379
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.07%
  • -0.15%
  • 2.13%
  • 1.51%
  • 4.75%
  • 9.30%
  • 11.77%
  • -17.00%
  • ---
  • 13.11%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1510|4126
  • 2897|4599
  • 1553|4578
  • 3455|4524
  • 3121|4393
  • 1748|4120
  • 308|3445
  • 532|2550
  • ---|851
  • ---
  • 17↑
  • 514↑
  • 488↑
  • 271↑
  • 74↓
  • 27↑
  • 16↑
  • 30↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称泰康品质生活混合型证券投资基金
  • 基金代码010874
  • 基金简称泰康品质生活混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年12月21日
  • 成立日期/规模2020年12月30日 / 3.677亿份
  • 资产规模8.69亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模7.4105亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人泰康基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人宋仁杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于品质生活主题相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人研发构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将根据品质生活主题两大重点领域中相关各行业的特征,从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,选择长期符合社会未来发展方向、中短期景气度较高的细分行业进行配置。 (2)个股选择策略 在行业配置的基础上,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有较大成长空间、良好公司治理、以及估值相对合理的品质生活主题上市公司进行投资。 1)较大的成长空间 从行业空间、商业模式、行业壁垒等三方面因素展开分析,优选成长空间巨大的投资标的。其中,行业空间上,行业较快的增长且具有较大的市场容量,能够为企业带来较大的成长空间;商业模式上,不同的商业模式决定了行业发展中不同的价值分配,优选在商业模式中具有更强话语权与价值分配权的上市公司;行业壁垒上,较高的行业壁垒有利于行业集中度提升,从而提升优质企业的溢价能力。 2)良好的公司治理 通过考察股东结构、激励约束机制、企业家与管理层三个方面,挖掘公司治理完善良好的企业。其中,股东结构上,着重考察股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面;激励约束机制上,重点考察股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面;企业家与管理层上,致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。 3)合理的估值 合理的估值带来安全边际。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值”,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 2)港股通每日额度应用情况。 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 19,254,240.02
  • 34,169,716.16
  • 0.05
  • 4.28%
  • 4.29%
  • -13,665,355.29
  • -0.02
  • 770,318,882.84
  • 1.09
  • 9.15%
  • 2023-12-31
  • 7,695,634.66
  • 16,141,060.16
  • 0.02
  • 1.93%
  • 3.53%
  • -37,424,200.24
  • -0.05
  • 822,576,153.32
  • 1.05
  • 4.66%
  • 2023-06-30
  • 46,547,268.55
  • 70,239,232.28
  • 0.09
  • 8.43%
  • 10.22%
  • 987,873.26
  • 0.00
  • 882,999,404.61
  • 1.11
  • 11.42%
  • 2022-12-31
  • -236,357,282.00
  • -256,583,964.20
  • -0.36
  • -33.42%
  • -27.02%
  • -40,097,644.74
  • -0.06
  • 676,575,812.94
  • 1.01
  • 1.09%
  • 2023-12-31
  • 7,695,634.66
  • 16,141,060.16
  • 0.02
  • 1.93%
  • 3.53%
  • -37,424,200.24
  • -0.05
  • 822,576,153.32
  • 1.05
  • 4.66%
  • 2023-06-30
  • 46,547,268.55
  • 70,239,232.28
  • 0.09
  • 8.43%
  • 10.22%
  • 987,873.26
  • 0.00
  • 882,999,404.61
  • 1.11
  • 11.42%
  • 2022-12-31
  • -236,357,282.00
  • -256,583,964.20
  • -0.36
  • -33.42%
  • -27.02%
  • -40,097,644.74
  • -0.06
  • 676,575,812.94
  • 1.01
  • 1.09%
  • 2022-06-30
  • -186,482,115.80
  • -178,986,036.93
  • -0.25
  • -22.11%
  • -19.08%
  • 8,861,306.08
  • 0.01
  • 808,711,359.51
  • 1.12
  • 12.08%
  • 2022-12-31
  • -236,357,282.00
  • -256,583,964.20
  • -0.36
  • -33.42%
  • -27.02%
  • -40,097,644.74
  • -0.06
  • 676,575,812.94
  • 1.01
  • 1.09%
  • 2022-06-30
  • -186,482,115.80
  • -178,986,036.93
  • -0.25
  • -22.11%
  • -19.08%
  • 8,861,306.08
  • 0.01
  • 808,711,359.51
  • 1.12
  • 12.08%
  • 2021-12-31
  • 107,476,920.38
  • 139,214,883.81
  • 0.35
  • 28.02%
  • 38.29%
  • 142,488,568.90
  • 0.27
  • 742,261,226.14
  • 1.39
  • 38.51%
  • 2021-06-30
  • 31,276,704.42
  • 96,789,859.85
  • 0.35
  • 31.67%
  • 31.11%
  • 45,545,210.18
  • 0.11
  • 547,737,400.46
  • 1.31
  • 31.32%
  • 2021-12-31
  • 107,476,920.38
  • 139,214,883.81
  • 0.35
  • 28.02%
  • 38.29%
  • 142,488,568.90
  • 0.27
  • 742,261,226.14
  • 1.39
  • 38.51%
  • 2021-06-30
  • 31,276,704.42
  • 96,789,859.85
  • 0.35
  • 31.67%
  • 31.11%
  • 45,545,210.18
  • 0.11
  • 547,737,400.46
  • 1.31
  • 31.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 81.75%
  • ---
  • 8.83%
  • 12.72
  • 2024-06-30
  • 78.63%
  • ---
  • 9.07%
  • 11.37
  • 2024-03-31
  • 82.25%
  • ---
  • 7.51%
  • 11.40
  • 2023-12-31
  • 81.42%
  • ---
  • 9.01%
  • 11.59
  • 2023-09-30
  • 79.86%
  • 0.12%
  • 9.18%
  • 11.81
  • 2023-06-30
  • 82.93%
  • 0.42%
  • 8.21%
  • 12.53
  • 2023-03-31
  • 85.66%
  • 0.42%
  • 7.77%
  • 12.57
  • 2022-12-31
  • 84.20%
  • 0.39%
  • 8.11%
  • 10.10
  • 2022-09-30
  • 84.42%
  • 0.27%
  • 9.64%
  • 10.30
  • 2022-06-30
  • 87.55%
  • 0.22%
  • 7.82%
  • 12.72
  • 2022-03-31
  • 81.43%
  • 0.20%
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