创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
国寿安保华丰混合C (010766)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-03
- 0.5073
- 0.5073
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5073
- 0.5073
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.5073
- 0.5073
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.38%
- ---
- 0.00%
- -15.00%
- -22.64%
- -33.31%
- -37.94%
- -48.49%
- ---
- -49.27%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 4106|4196
- ---|4215
- 3034|4282
- 4095|4196
- 3962|4025
- 3520|3706
- 2711|2959
- 1672|1812
- ---|687
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -45,038.93
- 82,360.43
- 0.07
- 9.31%
- -13.99%
- -51,575.16
- -0.47
- 67,645.69
- 0.61
- -38.60%
- 2023-06-30
- -31,994.03
- 96,807.04
- 0.04
- 5.53%
- 4.20%
- -38,982.98
- -0.35
- 82,720.69
- 0.74
- -25.61%
- 2022-12-31
- 94,037.48
- -1,082,127.28
- -0.75
- -74.02%
- -32.71%
- -38,715.75
- -0.32
- 87,234.17
- 0.71
- -28.61%
- 2022-06-30
- 116,203.39
- -1,060,942.50
- -0.37
- -36.21%
- -16.40%
- -16,652.25
- -0.14
- 108,754.96
- 0.89
- -11.31%
- 2022-12-31
- 94,037.48
- -1,082,127.28
- -0.75
- -74.02%
- -32.71%
- -38,715.75
- -0.32
- 87,234.17
- 0.71
- -28.61%
- 2022-06-30
- 116,203.39
- -1,060,942.50
- -0.37
- -36.21%
- -16.40%
- -16,652.25
- -0.14
- 108,754.96
- 0.89
- -11.31%
- 2021-12-31
- 329,056.99
- 1,960,420.49
- 0.03
- 2.82%
- 6.09%
- -238,361.18
- -0.01
- 21,348,380.01
- 1.06
- 6.09%
- 2021-06-30
- 1,792,921.74
- 2,002,792.01
- 0.02
- 1.96%
- 2.32%
- 2,138,319.09
- 0.02
- 126,772,480.37
- 1.02
- 2.32%
- 2021-12-31
- 329,056.99
- 1,960,420.49
- 0.03
- 2.82%
- 6.09%
- -238,361.18
- -0.01
- 21,348,380.01
- 1.06
- 6.09%
- 2021-06-30
- 1,792,921.74
- 2,002,792.01
- 0.02
- 1.96%
- 2.32%
- 2,138,319.09
- 0.02
- 126,772,480.37
- 1.02
- 2.32%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 84.38%
- 5.23%
- 14.72%
- 0.25
- 2023-09-30
- 88.74%
- 6.92%
- 5.34%
- 0.37
- 2023-06-30
- 87.89%
- 6.07%
- 6.93%
- 0.42
- 2023-03-31
- 89.75%
- 4.91%
- 5.51%
- 0.51
- 2022-12-31
- 83.84%
- 7.77%
- 7.66%
- 0.41
- 2022-09-30
- 87.38%
- 7.45%
- 5.78%
- 0.45
- 2022-06-30
- 89.80%
- 6.88%
- 3.63%
- 0.46
- 2022-03-31
- 88.40%
- 7.22%
- 4.13%
- 0.42
- 2021-12-31
- 93.58%
- 6.02%
- 10.19%
- 0.95
- 2021-09-30
- 87.66%
- 6.69%
- 4.09%
- 1.42
- 2021-06-30
- 60.96%
- 23.72%
- 3.83%
- 2.85
- 2021-03-31
- 61.12%
- 29.15%
- 5.49%
- 2.30
基金实时行情
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