创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
宝盈优质成长混合A (010751)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.4451- 最新净值0.5044
- 累计净值0.5044
- 今年来：-10.57
- 近1周：-0.71
- 近1月：-7.72
- 近3月：13.58
- 近6月：6.19
- 近1年：-8.84
- 近2年：-36.43
- 近3年：-50.28
- 成立来：-49.56
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5044
- 0.5044
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.4994
- 0.4994
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5020
- 0.5020
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5048
- 0.5048
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5078
- 0.5078
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5080
- 0.5080
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5076
- 0.5076
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5210
- 0.5210
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5213
- 0.5213
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5197
- 0.5197
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5070
- 0.5070
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5082
- 0.5082
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.4975
- 0.4975
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5039
- 0.5039
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.4990
- 0.4990
- -4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5208
- 0.5208
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5227
- 0.5227
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5251
- 0.5251
- 3.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5055
- 0.5055
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5167
- 0.5167
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5354
- 0.5354
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5495
- 0.5495
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5466
- 0.5466
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5538
- 0.5538
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5403
- 0.5403
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5408
- 0.5408
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5501
- 0.5501
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5549
- 0.5549
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5415
- 0.5415
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5339
- 0.5339
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5457
- 0.5457
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5354
- 0.5354
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5310
- 0.5310
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5359
- 0.5359
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5395
- 0.5395
- 5.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5134
- 0.5134
- -2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5287
- 0.5287
- 2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5138
- 0.5138
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5067
- 0.5067
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5043
- 0.5043
- 5.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.83%
- -1.24%
- -7.69%
- -1.98%
- 4.92%
- -12.17%
- -38.88%
- -52.94%
- ---
- -53.09%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3984|4126
- 3943|4599
- 4506|4578
- 4174|4524
- 3087|4393
- 3901|4120
- 3363|3445
- 2493|2550
- ---|851
- ---
- 52↓
- 272↓
- 56↓
- 978↓
- 83↓
- 25↓
- 23↓
- 13↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈优质成长混合型证券投资基金
- 基金代码010751
- 基金简称宝盈优质成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月01日
- 成立日期/规模2021年10月11日 / 7.990亿份
- 资产规模2.30亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.3237亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人侯嘉敏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于优质成长主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素,对各大类资产的风险收益特征进行深入分析,在严格控制组合风险的基础上,调整或确定各大类资产的配置比例,追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、宏观经济环境 (1)季度GDP及其增长速度; (2)月度工业增加值及其增长率; (3)月度固定资产投资完成情况及其增长速度; (4)月度社会消费品零售总额及其增长速度; (5)月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; (6)月度进出口数据以及外汇储备等数据; (7)货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 (1)财政政策; (2)货币政策; (3)产业政策; (4)证券市场监管政策。 3、市场指标 (1)市场整体估值水平; (2)市场资金的供需; (3)市场的参与情绪。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将结合基金管理人的研究优势,根据国内外行业发展经历与趋势,结合行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,调整或确定行业配置比例。 2、个股精选策略 本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,主要采取“自下而上”的选股策略,构建股票投资组合。本基金所指优质成长股票,是指具有长期成长潜力、不断增强自身竞争优势、商业模式成熟的优质上市公司的股票。 本基金在构建“优质成长”主题股票备选库时将考察下列一个或多个定量筛选指标,具体如下: (1)成长性 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,精选具有成长潜力的优质成长性企业。定性方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,特别关注公司研发团队技术实力、技术的发展与应用前景,从而判断公司的成长能力,选择具有清晰的成长战略、良好经营状况的上市公司股票。定量方面,本基金主要参考EPS增长率和主营业务收入增长率等指标,评估上市公司未来的盈利增长速度。过去三年的成长能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为“优质成长”主题上市公司。 (2)竞争力 本基金将积极寻找具有长期竞争优势的优质成长企业。考察上市公司竞争力将重点研究以下几个方面:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 (3)企业质量 商业模式成熟是优质成长型企业的重要标志之一。符合下列指标之一的公司可视为“优质成长”主题上市公司: 1)过去3年平均ROE>10% 2)过去3年平均ROIC>5% 3)过去3年平均经营性现金流>过去3年平均扣除非经常性损益后净利润×50% 若公司处于转型早期、发展早期或重组上市期,上述指标可相应放宽。 随着市场环境变化,本基金将不断对“优质成长”主题上市公司进行跟踪研究,适时调整“优质成长”主题股票备选库。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -44,698,403.39
- -53,136,944.34
- -0.11
- -22.10%
- -20.12%
- -245,029,319.62
- -0.55
- 200,921,810.22
- 0.45
- -54.95%
- 2023-12-31
- -125,978,930.08
- -100,222,360.13
- -0.19
- -27.61%
- -25.23%
- -213,473,605.04
- -0.44
- 276,101,351.14
- 0.56
- -43.60%
- 2023-06-30
- -34,758,966.50
- -6,070,704.49
- -0.01
- -1.47%
- -1.15%
- -135,054,961.85
- -0.25
- 395,880,986.45
- 0.75
- -25.44%
- 2022-12-31
- -119,094,671.73
- -144,943,977.00
- -0.24
- -28.19%
- -23.88%
- -141,026,212.80
- -0.25
- 432,925,062.05
- 0.75
- -24.57%
- 2023-12-31
- -125,978,930.08
- -100,222,360.13
- -0.19
- -27.61%
- -25.23%
- -213,473,605.04
- -0.44
- 276,101,351.14
- 0.56
- -43.60%
- 2023-06-30
- -34,758,966.50
- -6,070,704.49
- -0.01
- -1.47%
- -1.15%
- -135,054,961.85
- -0.25
- 395,880,986.45
- 0.75
- -25.44%
- 2022-12-31
- -119,094,671.73
- -144,943,977.00
- -0.24
- -28.19%
- -23.88%
- -141,026,212.80
- -0.25
- 432,925,062.05
- 0.75
- -24.57%
- 2022-06-30
- -68,096,770.21
- -48,993,456.61
- -0.08
- -9.47%
- -7.12%
- -60,981,869.58
- -0.10
- 559,324,773.16
- 0.92
- -7.96%
- 2022-12-31
- -119,094,671.73
- -144,943,977.00
- -0.24
- -28.19%
- -23.88%
- -141,026,212.80
- -0.25
- 432,925,062.05
- 0.75
- -24.57%
- 2022-06-30
- -68,096,770.21
- -48,993,456.61
- -0.08
- -9.47%
- -7.12%
- -60,981,869.58
- -0.10
- 559,324,773.16
- 0.92
- -7.96%
- 2021-12-31
- 6,149,551.71
- -5,443,091.97
- -0.01
- -0.81%
- -0.90%
- -5,842,725.32
- -0.01
- 642,964,842.65
- 0.99
- -0.90%
- 2021-12-31
- 6,149,551.71
- -5,443,091.97
- -0.01
- -0.81%
- -0.90%
- -5,842,725.32
- -0.01
- 642,964,842.65
- 0.99
- -0.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.49%
- ---
- 8.92%
- 2.66
- 2024-06-30
- 89.84%
- ---
- 8.85%
- 2.33
- 2024-03-31
- 92.21%
- ---
- 9.95%
- 2.90
- 2023-12-31
- 89.13%
- ---
- 11.90%
- 3.19
- 2023-09-30
- 92.99%
- ---
- 7.36%
- 3.58
- 2023-06-30
- 92.59%
- ---
- 8.78%
- 4.62
- 2023-03-31
- 94.11%
- ---
- 9.13%
- 4.73
- 2022-12-31
- 93.87%
- ---
- 6.41%
- 5.03
- 2022-09-30
- 92.28%
- 0.39%
- 10.15%
- 5.48
- 2022-06-30
- 94.31%
- ---
- 7.10%
- 6.47
- 2022-03-31
- 92.80%
- ---
- 6.85%
- 5.64
- 2021-12-31
- 78.55%
- ---
- 24.02%
- 7.51
基金实时行情
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