深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.29
-176.6
-0.92%
汇安核心价值混合A (010740)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5216- 最新净值0.5743
- 累计净值0.5743
- 今年来：0.7
- 近1周：1.31
- 近1月：-4.81
- 近3月：20.7
- 近6月：2.43
- 近1年：-2.56
- 近2年：-22.04
- 近3年：-49.07
- 成立来：-42.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5743
- 0.5743
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5712
- 0.5712
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5698
- 0.5698
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5664
- 0.5664
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5692
- 0.5692
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5669
- 0.5669
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5682
- 0.5682
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5746
- 0.5746
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5776
- 0.5776
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5709
- 0.5709
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5623
- 0.5623
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5665
- 0.5665
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5610
- 0.5610
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5646
- 0.5646
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5647
- 0.5647
- -2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5814
- 0.5814
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5782
- 0.5782
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5778
- 0.5778
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5634
- 0.5634
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5697
- 0.5697
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5862
- 0.5862
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6024
- 0.6024
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6033
- 0.6033
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6114
- 0.6114
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5931
- 0.5931
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5865
- 0.5865
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5822
- 0.5822
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5802
- 0.5802
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5691
- 0.5691
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5620
- 0.5620
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5636
- 0.5636
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5619
- 0.5619
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5612
- 0.5612
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5669
- 0.5669
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5680
- 0.5680
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5623
- 0.5623
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5651
- 0.5651
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5666
- 0.5666
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5650
- 0.5650
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5603
- 0.5603
- 4.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.56%
- -0.23%
- -1.91%
- 5.93%
- 5.09%
- -1.58%
- -19.68%
- -48.38%
- ---
- -44.43%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3137|4126
- 2996|4599
- 3932|4578
- 2305|4524
- 3050|4393
- 3282|4120
- 2569|3445
- 2411|2550
- ---|851
- ---
- 22↓
- 1330↓
- 111↑
- 132↑
- 11↑
- 123↓
- ---
- 12↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇安核心价值混合型证券投资基金
- 基金代码010740
- 基金简称汇安核心价值混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月22日
- 成立日期/规模2021年03月16日 / 2.591亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3639亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人汇安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陆丰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 股票投资策略 本基金运用价值投资理念,在行业配置基础上,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。本基金股票投资策略如下: (1)行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将根据管理人对行业基本面的分析,观察行业收入增速、利润增速、毛利率变化等因素,选取有较大成长空间、处于快速增长期的行业进行配置。与此同时,本基金投资组合构建时将充分分散行业权重,避免单一行业持有权重过大,降低基金组合净值波动风险。 (2)精选个股策略 本基金的股票资产将主要投资于经营稳健、质地优良的大中型上市公司,因此在股票的评定上将严格按照市值规模、盈利能力和流动性三方面的要求对股票市场进行全市场筛选,挑选出在市值规模、盈利能力、流动性等经营质量上符合基本要求的上市公司。 本基金还将利用市场公开信息和公司内部研究相结合,对企业进行进一步诊断,包括企业基本情况和财务状况等。通过企业诊断,剔除那些价格被操纵、有频繁资本运作迹象的企业,以及那些业务结构明显不合理、经营风险与财务风险过高,或有严重违法迹象的企业。 在个股选择方面,本基金重点投资于那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者较强定价能力等,具有核心优势的企业。本基金认为,具有核心优势的公司能够在激烈的市场竞争中取得优于竞争对手的竞争优势,而这种竞争优势能够为公司带来超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,同时有助于企业在未来超越行业其它对手确立行业龙头地位。筛选企业时,基金管理人重点考量以下标准,所选企业将至少满足其中一项: 1)主营业务突出:主营业务收入占总收入的比重超过50%,并在行业上市公司排名中处于前50%;规模相对较大:资产规模和市值规模在行业上市公司中排名处于前75%;盈利能力出色:主营业务利润率(主营业务利润/主营业务收入)高于行业上市公司平均值,或者净资产收益率(净利润/净资产)高于行业上市公司平均值。 2)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争策略;拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;有较强技术创新能力。 3)具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度和主营业务涉及的行业数量等。 融资业务投资策略 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,751,972.71
- -1,887,614.78
- -0.04
- -8.12%
- -5.75%
- -18,719,632.23
- -0.47
- 21,592,205.55
- 0.54
- -46.25%
- 2023-12-31
- -8,729,006.04
- -5,846,672.40
- -0.11
- -16.56%
- -16.95%
- -20,824,775.86
- -0.43
- 27,641,911.81
- 0.57
- -42.97%
- 2023-06-30
- -2,749,332.71
- 1,462,264.53
- 0.03
- 3.64%
- 3.83%
- -15,066,167.94
- -0.29
- 37,433,327.47
- 0.71
- -28.70%
- 2022-12-31
- -21,437,284.23
- -29,176,781.91
- -0.44
- -50.23%
- -37.74%
- -18,924,976.43
- -0.31
- 41,479,450.39
- 0.69
- -31.33%
- 2023-12-31
- -8,729,006.04
- -5,846,672.40
- -0.11
- -16.56%
- -16.95%
- -20,824,775.86
- -0.43
- 27,641,911.81
- 0.57
- -42.97%
- 2023-06-30
- -2,749,332.71
- 1,462,264.53
- 0.03
- 3.64%
- 3.83%
- -15,066,167.94
- -0.29
- 37,433,327.47
- 0.71
- -28.70%
- 2022-12-31
- -21,437,284.23
- -29,176,781.91
- -0.44
- -50.23%
- -37.74%
- -18,924,976.43
- -0.31
- 41,479,450.39
- 0.69
- -31.33%
- 2022-06-30
- -13,534,610.86
- -13,549,885.03
- -0.19
- -21.22%
- -14.85%
- -6,886,716.68
- -0.11
- 59,708,331.87
- 0.94
- -6.09%
- 2022-12-31
- -21,437,284.23
- -29,176,781.91
- -0.44
- -50.23%
- -37.74%
- -18,924,976.43
- -0.31
- 41,479,450.39
- 0.69
- -31.33%
- 2022-06-30
- -13,534,610.86
- -13,549,885.03
- -0.19
- -21.22%
- -14.85%
- -6,886,716.68
- -0.11
- 59,708,331.87
- 0.94
- -6.09%
- 2021-12-31
- 7,332,545.53
- 12,658,205.12
- 0.12
- 11.20%
- 10.29%
- 6,769,853.92
- 0.08
- 90,623,554.34
- 1.10
- 10.29%
- 2021-06-30
- -1,226,190.09
- 6,545,502.17
- 0.05
- 5.27%
- 5.58%
- -1,296,350.52
- -0.01
- 124,469,152.17
- 1.06
- 5.58%
- 2021-12-31
- 7,332,545.53
- 12,658,205.12
- 0.12
- 11.20%
- 10.29%
- 6,769,853.92
- 0.08
- 90,623,554.34
- 1.10
- 10.29%
- 2021-06-30
- -1,226,190.09
- 6,545,502.17
- 0.05
- 5.27%
- 5.58%
- -1,296,350.52
- -0.01
- 124,469,152.17
- 1.06
- 5.58%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.98%
- ---
- 5.22%
- 0.29
- 2024-06-30
- 94.37%
- ---
- 6.22%
- 0.30
- 2024-03-31
- 91.76%
- ---
- 9.27%
- 0.33
- 2023-12-31
- 93.63%
- ---
- 7.38%
- 0.38
- 2023-09-30
- 91.54%
- ---
- 9.71%
- 0.44
- 2023-06-30
- 94.39%
- ---
- 6.58%
- 0.56
- 2023-03-31
- 94.42%
- ---
- 5.73%
- 0.60
- 2022-12-31
- 92.83%
- ---
- 8.78%
- 0.61
- 2022-09-30
- 92.83%
- 0.16%
- 7.08%
- 0.76
- 2022-06-30
- 93.69%
- 0.14%
- 6.57%
- 0.91
- 2022-03-31
- 93.68%
- 0.13%
- 8.07%
- 0.95
- 2021-12-31
- 94.85%
- 0.08%
- 5.92%
- 1.32
- 2021-09-30
- 92.60%
- ---
- 18.46%
- 1.51
- 2021-06-30
- 89.71%
- ---
- 16.35%
- 1.88
基金实时行情
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