创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
财通资管消费升级一年持有A (010715)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7138- 最新净值0.7471
- 累计净值0.7471
- 今年来：7.64
- 近1周：5.79
- 近1月：2.17
- 近3月：27.14
- 近6月：5.02
- 近1年：4.8
- 近2年：-16.54
- 近3年：-27.33
- 成立来：-25.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7471
- 0.7471
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7359
- 0.7359
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7248
- 0.7248
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7110
- 0.7110
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7122
- 0.7122
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7062
- 0.7062
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7008
- 0.7008
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7137
- 0.7137
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7201
- 0.7201
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7124
- 0.7124
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6979
- 0.6979
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7080
- 0.7080
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6942
- 0.6942
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6949
- 0.6949
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6913
- 0.6913
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7116
- 0.7116
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7137
- 0.7137
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7061
- 0.7061
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6986
- 0.6986
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7238
- 0.7238
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7306
- 0.7306
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7444
- 0.7444
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7312
- 0.7312
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7398
- 0.7398
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7301
- 0.7301
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7390
- 0.7390
- 3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7125
- 0.7125
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7061
- 0.7061
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6920
- 0.6920
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6771
- 0.6771
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6746
- 0.6746
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6785
- 0.6785
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6865
- 0.6865
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7049
- 0.7049
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6946
- 0.6946
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6883
- 0.6883
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6938
- 0.6938
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6958
- 0.6958
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6834
- 0.6834
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6777
- 0.6777
- 3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.64%
- 0.41%
- 4.55%
- 16.04%
- 13.67%
- 8.34%
- -18.55%
- -27.74%
- ---
- -25.98%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1744|4126
- 1940|4599
- 541|4578
- 783|4524
- 1573|4393
- 1916|4120
- 2461|3445
- 1113|2550
- ---|851
- ---
- 26↓
- 1524↓
- 38↑
- 54↑
- 123↓
- 258↓
- 31↓
- 2↑
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010715
- 基金简称财通资管消费升级一年持有A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月22日
- 成立日期/规模2021年07月20日 / 10.410亿份
- 资产规模4.74亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模6.7727亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人财通资管
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人于洋、林伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开募集的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)个股选择策略 1)定性分析 具体而言,在股票选择方面,本基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、公司基本面变化等方面,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。主要考虑的因素包括: a、具有完善的法人治理结构:公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序; b、具有较强的核心竞争优势:公司在管理水平、人才储备、资源禀赋、品牌或业务模式等方面具有较强的核心竞争优势; c、议价能力较强:公司具有较强的议价能力,对采购成本和销售定价控制能力较强; d、市场占有率较高:消费者对公司产品或服务忠诚度高,公司产品或服务市场占有率较高且保持稳定或继续提高; e、成长性较高:公司成长性良好,预期营业收入增长率高于行业平均水平; f、盈利能力较强:公司盈利能力强,预期营业利润率、净资产收益率高于行业平均水平; g、运营效率较高:公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标在业内处于领先水平; h、财务结构合理:公司资产负债结构相对合理,财务风险较小; i、现金流充裕:公司现金流充足,能够满足运营的需要; j、公司基本面即将发生重大变化:预期公司基本面处于变化的拐点,公司盈利能力将大幅提升。 2)估值分析 估值方面,在精选股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (2)股票组合的构建与调整 本基金将根据对消费升级相关行业的综合分析,确定各行业的资产配置比例。在各行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 消费升级主题的界定 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司,本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是受益于中国经济增长消费升级驱动,在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。具体到行业分类上,消费升级主题相关行业包括但不限于: (1)主要消费行业:为满足居民基本生活提供基础性商品和服务的行业,例如食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工、商贸零售等行业; (2)可选消费行业:在必需消费基础上,为居民更高层次需求提供商品和服务的行业,例如家用电器、汽车、商业贸易、电子、建筑材料、酒店餐饮、休闲娱乐、医疗保健设备与服务等行业。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,对消费升级主题相关行业的范围进行动态调整。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -66,230,371.00
- -31,365,498.64
- -0.04
- -6.43%
- -6.18%
- -245,021,376.72
- -0.35
- 457,367,178.80
- 0.65
- -34.88%
- 2023-12-31
- -93,011,921.73
- -159,792,736.41
- -0.20
- -24.12%
- -22.42%
- -228,058,500.20
- -0.31
- 517,571,153.34
- 0.69
- -30.59%
- 2023-06-30
- -8,216,195.17
- -105,923,317.20
- -0.13
- -14.12%
- -14.68%
- -191,651,822.95
- -0.24
- 618,522,548.34
- 0.76
- -23.66%
- 2022-12-31
- -78,451,613.66
- -116,566,769.39
- -0.12
- -13.83%
- -11.60%
- -92,251,370.08
- -0.11
- 784,116,470.03
- 0.89
- -10.53%
- 2023-12-31
- -93,011,921.73
- -159,792,736.41
- -0.20
- -24.12%
- -22.42%
- -228,058,500.20
- -0.31
- 517,571,153.34
- 0.69
- -30.59%
- 2023-06-30
- -8,216,195.17
- -105,923,317.20
- -0.13
- -14.12%
- -14.68%
- -191,651,822.95
- -0.24
- 618,522,548.34
- 0.76
- -23.66%
- 2022-12-31
- -78,451,613.66
- -116,566,769.39
- -0.12
- -13.83%
- -11.60%
- -92,251,370.08
- -0.11
- 784,116,470.03
- 0.89
- -10.53%
- 2022-06-30
- -39,969,526.31
- -27,437,149.80
- -0.03
- -3.12%
- -2.76%
- -45,919,439.15
- -0.05
- 972,567,043.30
- 0.98
- -1.58%
- 2022-12-31
- -78,451,613.66
- -116,566,769.39
- -0.12
- -13.83%
- -11.60%
- -92,251,370.08
- -0.11
- 784,116,470.03
- 0.89
- -10.53%
- 2022-06-30
- -39,969,526.31
- -27,437,149.80
- -0.03
- -3.12%
- -2.76%
- -45,919,439.15
- -0.05
- 972,567,043.30
- 0.98
- -1.58%
- 2021-12-31
- -5,922,115.92
- 11,921,560.28
- 0.01
- 1.22%
- 1.21%
- -5,927,042.63
- -0.01
- 999,009,410.35
- 1.01
- 1.21%
- 2021-12-31
- -5,922,115.92
- 11,921,560.28
- 0.01
- 1.22%
- 1.21%
- -5,927,042.63
- -0.01
- 999,009,410.35
- 1.01
- 1.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.50%
- ---
- 9.71%
- 4.98
- 2024-06-30
- 91.66%
- ---
- 8.89%
- 4.81
- 2024-03-31
- 92.61%
- ---
- 8.05%
- 5.11
- 2023-12-31
- 92.85%
- ---
- 7.45%
- 5.46
- 2023-09-30
- 88.64%
- ---
- 8.66%
- 6.07
- 2023-06-30
- 93.10%
- ---
- 7.21%
- 6.53
- 2023-03-31
- 93.53%
- ---
- 6.97%
- 8.44
- 2022-12-31
- 93.32%
- ---
- 7.51%
- 8.26
- 2022-09-30
- 90.58%
- ---
- 9.72%
- 8.22
- 2022-06-30
- 92.03%
- ---
- 8.13%
- 10.27
- 2022-03-31
- 73.55%
- ---
- 26.65%
- 8.73
- 2021-12-31
- 43.89%
- ---
- 56.29%
- 10.55
- 2021-09-30
- 18.43%
- ---
- 81.70%
- 10.21
基金实时行情
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