创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
恒越内需驱动混合A (010701)
盘中最新估值(2024-09-06)
0.7106- 最新净值0.7094
- 累计净值0.7094
- 今年来：-13.04
- 近1周：-1.53
- 近1月：-2.66
- 近3月：-11.61
- 近6月：-9.37
- 近1年：-22.77
- 近2年：-37.21
- 近3年：-46.09
- 成立来：-29.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 0.7094
- 0.7094
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7157
- 0.7157
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7161
- 0.7161
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7188
- 0.7188
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7122
- 0.7122
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7204
- 0.7204
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7101
- 0.7101
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7045
- 0.7045
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7108
- 0.7108
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7137
- 0.7137
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7150
- 0.7150
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7122
- 0.7122
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7132
- 0.7132
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7200
- 0.7200
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7273
- 0.7273
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7258
- 0.7258
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7244
- 0.7244
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7238
- 0.7238
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7305
- 0.7305
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7329
- 0.7329
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7322
- 0.7322
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7334
- 0.7334
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7304
- 0.7304
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7288
- 0.7288
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7246
- 0.7246
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7273
- 0.7273
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7343
- 0.7343
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7399
- 0.7399
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7183
- 0.7183
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7260
- 0.7260
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7299
- 0.7299
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7213
- 0.7213
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7242
- 0.7242
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7341
- 0.7341
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7497
- 0.7497
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7503
- 0.7503
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7518
- 0.7518
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7477
- 0.7477
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.7449
- 0.7449
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.7469
- 0.7469
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.04%
- -1.53%
- -2.66%
- -11.61%
- -9.37%
- -22.77%
- -37.21%
- -46.09%
- ---
- -29.06%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 1991|4148
- 1007|4510
- 1985|4469
- 2526|4381
- 2049|4240
- 2564|3925
- 2316|3241
- 1419|2204
- ---|773
- ---
- 45↑
- 220↑
- 247↑
- 140↑
- 49↓
- 60↑
- 95↓
- 38↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称恒越内需驱动混合型证券投资基金
- 基金代码010701
- 基金简称恒越内需驱动混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月16日
- 成立日期/规模2021年01月04日 / 9.165亿份
- 资产规模2.30亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.9270亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人恒越基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人王晓明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 (1)内需驱动主题的界定 本基金所指的内需驱动主题,是指中国经济在扩大内需,驱动经济发展方式转型的背景下,人民的消费理念随着收入水平的提高而发生改变,不再仅限于满足基本生活所需,而是越来越侧重于品牌化、智能化、绿色环保、多层次和个性化等,由此带来的消费结构升级带动了产业升级改造,也催生出一系列新兴产业,并有望在未来获得快速发展。 考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构、科技进步等因素,在内需增长驱动消费升级浪潮中,产业集中度提升、品质型消费提高所带来的必需品和非必需品细分行业都是本基金的投资范畴,具体界定如下:必需品消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家电、定制家具等;非必需品消费细分领域包括医疗健康、教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费(新能源汽车、绿色家居、节能环保等)、时尚消费(化妆品、服饰、珠宝、医美等),以及受益于消费升级的消费上游行业如消费电子。 此外,一些子行业虽然目前尚未被划入消费行业,如果其属性已经基本具备消费服务行业属性,形成了实际的消费需求,或者显著受益于消费快速增长及消费升级的子行业及公司,也有可能成为本基金投资范畴。 本基金管理人将密切跟踪宏观经济、国家政策和消费产业发展趋势。若未来由于技术进步或政策变化,导致本基金所界定的内需驱动主题相关的行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对内需驱动主题的界定进行调整和完善,并在招募说明书更新中公告,无需召开基金份额持有人大会。 (2)个股投资策略 本基金主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质企业,以企业基本面研究为核心,结合实地调研,重点考察上市公司的竞争优势、成长性、持续盈利能力、公司治理结构等,同时运用相对估值和绝对估值相结合的方法,选择具有估值提升空间的上市公司进行投资,构建投资组合。 1)竞争优势分析 企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金将选择具有市场竞争优势的企业,主要考察公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势,如是否具有核心技术和创新能力(如产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等),提供的产品(或服务)具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式,是否在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性分析 本基金结合公司所处行业的发展前景及在行业中的相对竞争地位,分析公司的成长性,主要考察公司历史和未来预期的主营业务收入和利润的增长率及其稳定性等指标,挖掘具备持续成长能力的上市公司。 本基金对企业成长性的分析主要从内生增长和外延增长两个方面进行分析。 内生增长方面,主要通过对企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面的分析,来选择具有持续成长能力的公司;外延增长方面主要分析整体上市、并购重组等方式给上市公司带来的协同效应,包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改善、利润水平大幅提高等。 3)持续盈利能力分析 本基金在考察公司盈利能力的同时,还要考察支撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等,还要对公司未来盈利状况进行预测,综合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。 4)公司治理结构分析 主要对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性进行全面评估。主要考察公司治理结构是否完善,是否拥有良好的管理团队,管理决策执行和传达的有效性,以及是否具备清晰的公司发展战略等。 5)估值分析 本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行比较分析,筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进行投资。 (3)港股通投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将遵循上述内需驱动主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,441,546.72
- -86,526,151.14
- -0.15
- -16.29%
- -15.20%
- -104,477,804.70
- -0.18
- 462,675,358.04
- 0.82
- -18.42%
- 2023-06-30
- 49,166,975.75
- -14,428,635.92
- -0.03
- -2.66%
- -3.50%
- -36,960,068.14
- -0.07
- 478,719,153.23
- 0.93
- -7.17%
- 2022-12-31
- -163,885,499.50
- -230,188,470.28
- -0.28
- -26.80%
- -23.24%
- -56,263,832.83
- -0.08
- 659,342,191.07
- 0.96
- -3.80%
- 2022-06-30
- -153,481,523.87
- -114,574,034.39
- -0.13
- -12.46%
- -10.55%
- -52,896,951.96
- -0.06
- 925,565,733.62
- 1.12
- 12.11%
- 2022-12-31
- -163,885,499.50
- -230,188,470.28
- -0.28
- -26.80%
- -23.24%
- -56,263,832.83
- -0.08
- 659,342,191.07
- 0.96
- -3.80%
- 2022-06-30
- -153,481,523.87
- -114,574,034.39
- -0.13
- -12.46%
- -10.55%
- -52,896,951.96
- -0.06
- 925,565,733.62
- 1.12
- 12.11%
- 2021-12-31
- 53,771,895.88
- 137,038,466.19
- 0.19
- 16.29%
- 25.33%
- 89,109,896.86
- 0.11
- 1,026,734,464.29
- 1.25
- 25.33%
- 2021-06-30
- -5,391,490.12
- 136,755,323.09
- 0.22
- 21.92%
- 24.61%
- 4,698,834.74
- 0.01
- 697,716,529.87
- 1.25
- 24.61%
- 2021-12-31
- 53,771,895.88
- 137,038,466.19
- 0.19
- 16.29%
- 25.33%
- 89,109,896.86
- 0.11
- 1,026,734,464.29
- 1.25
- 25.33%
- 2021-06-30
- -5,391,490.12
- 136,755,323.09
- 0.22
- 21.92%
- 24.61%
- 4,698,834.74
- 0.01
- 697,716,529.87
- 1.25
- 24.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 80.97%
- ---
- 9.82%
- 3.21
- 2023-12-31
- 80.91%
- ---
- 9.01%
- 5.64
- 2023-09-30
- 87.23%
- ---
- 8.33%
- 6.26
- 2023-06-30
- 89.08%
- ---
- 9.67%
- 6.14
- 2023-03-31
- 88.03%
- ---
- 8.96%
- 6.73
- 2022-12-31
- 90.58%
- ---
- 9.67%
- 8.57
- 2022-09-30
- 92.21%
- ---
- 8.03%
- 10.18
- 2022-06-30
- 92.59%
- ---
- 9.37%
- 11.78
- 2022-03-31
- 89.12%
- ---
- 11.91%
- 11.45
- 2021-12-31
- 87.88%
- 0.63%
- 11.70%
- 13.53
- 2021-09-30
- 90.88%
- 0.47%
- 7.30%
- 13.98
- 2021-06-30
- 79.97%
- ---
- 7.94%
- 9.73
- 2021-03-31
- 73.29%
- ---
- 12.86%
- 8.57
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