创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
东方红创新趋势混合 (010699)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.663- 最新净值0.6986
- 累计净值0.6986
- 今年来：19.26
- 近1周：2.25
- 近1月：-0.81
- 近3月：16.8
- 近6月：5.86
- 近1年：19.58
- 近2年：-1.73
- 近3年：-25.32
- 成立来：-30.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6986
- 0.6986
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6936
- 0.6936
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6919
- 0.6919
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6927
- 0.6927
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6890
- 0.6890
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6832
- 0.6832
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6867
- 0.6867
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6889
- 0.6889
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6871
- 0.6871
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6828
- 0.6828
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6767
- 0.6767
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6803
- 0.6803
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6711
- 0.6711
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6719
- 0.6719
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6749
- 0.6749
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6903
- 0.6903
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6929
- 0.6929
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6910
- 0.6910
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6844
- 0.6844
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6886
- 0.6886
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6947
- 0.6947
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7054
- 0.7054
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7043
- 0.7043
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7124
- 0.7124
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7093
- 0.7093
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7098
- 0.7098
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7044
- 0.7044
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7066
- 0.7066
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6964
- 0.6964
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6920
- 0.6920
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6929
- 0.6929
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6935
- 0.6935
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6946
- 0.6946
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7006
- 0.7006
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6989
- 0.6989
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6959
- 0.6959
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7015
- 0.7015
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6999
- 0.6999
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6944
- 0.6944
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6911
- 0.6911
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.63%
- 0.91%
- 1.29%
- 4.66%
- 6.26%
- 19.24%
- -1.30%
- -24.14%
- ---
- -31.09%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 468|4126
- 1170|4599
- 2237|4578
- 2608|4524
- 2853|4393
- 572|4120
- 881|3445
- 893|2550
- ---|851
- ---
- 7↑
- 1179↑
- 402↑
- 360↑
- 39↓
- 6↓
- 20↓
- 23↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红创新趋势混合型证券投资基金
- 基金代码010699
- 基金简称东方红创新趋势混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月10日
- 成立日期/规模2021年03月15日 / 45.197亿份
- 资产规模19.69亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模28.1884亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人蔡志鹏、周云
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,全面评估上述各种关键指标并预测其变动趋势,从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析,在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 创新是不断推动社会发展的动力。对上市公司而言,在中国经济结构转型和产业升级的大背景下,市场竞争日益加剧和外部环境日趋复杂,只有不断创新,才可能获得并保持竞争优势,实现长期可持续发展。本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合创新趋势主题的上市公司股票进行投资。 (1)创新趋势主题的界定 创新趋势主题相关公司是指在中国经济结构转型以及产业升级的进程中,通过技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创新、组织与制度创新等形式实现转型或升级的上市公司。通常包括新兴产业以及传统产业转型升级的相关上市公司。 新兴产业是以科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式及管理等方面的创新变革为基础产生和发展的,代表着国家发展战略、科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。新兴产业包括信息产业(电子元器件、计算机、传媒、通信等)、节能环保、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车等行业。 传统产业的转型升级主要包括: 1)技术落后、高能耗、高污染、粗放型生产、产能过剩的传统行业,通过技术改造创新、商业模式调整、需求结构改善、流程优化升级等手段,逐步转向技术先进、节能环保、集约型的生产方式,具体包括但不限于纺织服装、机械设备、建筑建材、房地产、公共事业等行业; 2)传统产业通过信息技术的应用,优化升级甚至重构传统商业模式,改变传统产业的运行机制和盈利模式,从而实现传统产业的改造升级,具体包括但不限于商贸零售、金融服务、家用电器等行业。 本基金管理人将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、高新技术以及商业模式的最新变化,对创新趋势主题相关行业或公司的范围进行动态调整。 (2)行业配置 在行业配置层面,基金管理人将通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况、市场预期、目前机构配置比例等因素综合考虑各行业在投资组合中的配置比例。 (3)个股选择 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游,挑选出优质的上市公司股票进行投资。对于个股是否纳入投资组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、竞争壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估,将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。对于具有优秀基因的上市公司,如果公司成长性和股票估值相匹配,基金管理人将会纳入本基金投资组合;否则会将其放入股票库并持续跟踪。 (4)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业和个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 其他固定收益类证券投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 20,813,376.16
- 217,663,285.90
- 0.07
- 11.79%
- 12.63%
- -1,151,840,209.78
- -0.40
- 1,909,144,235.89
- 0.66
- -34.02%
- 2023-12-31
- -409,498,185.00
- -329,016,014.34
- -0.10
- -15.15%
- -14.73%
- -1,254,523,943.32
- -0.41
- 1,774,404,722.45
- 0.59
- -41.42%
- 2023-06-30
- -194,051,967.84
- -135,944,384.24
- -0.04
- -5.70%
- -5.79%
- -1,169,359,328.51
- -0.35
- 2,144,802,227.60
- 0.65
- -35.28%
- 2022-12-31
- -656,388,992.11
- -847,871,270.81
- -0.23
- -29.29%
- -24.65%
- -1,119,901,256.40
- -0.31
- 2,458,129,126.49
- 0.69
- -31.30%
- 2023-12-31
- -409,498,185.00
- -329,016,014.34
- -0.10
- -15.15%
- -14.73%
- -1,254,523,943.32
- -0.41
- 1,774,404,722.45
- 0.59
- -41.42%
- 2023-06-30
- -194,051,967.84
- -135,944,384.24
- -0.04
- -5.70%
- -5.79%
- -1,169,359,328.51
- -0.35
- 2,144,802,227.60
- 0.65
- -35.28%
- 2022-12-31
- -656,388,992.11
- -847,871,270.81
- -0.23
- -29.29%
- -24.65%
- -1,119,901,256.40
- -0.31
- 2,458,129,126.49
- 0.69
- -31.30%
- 2022-06-30
- -300,084,527.61
- -330,814,771.83
- -0.09
- -10.73%
- -9.17%
- -685,355,935.50
- -0.18
- 3,087,745,516.54
- 0.83
- -17.19%
- 2022-12-31
- -656,388,992.11
- -847,871,270.81
- -0.23
- -29.29%
- -24.65%
- -1,119,901,256.40
- -0.31
- 2,458,129,126.49
- 0.69
- -31.30%
- 2022-06-30
- -300,084,527.61
- -330,814,771.83
- -0.09
- -10.73%
- -9.17%
- -685,355,935.50
- -0.18
- 3,087,745,516.54
- 0.83
- -17.19%
- 2021-12-31
- -429,276,435.82
- -335,009,222.97
- -0.08
- -8.18%
- -8.83%
- -412,498,660.28
- -0.11
- 3,552,672,404.64
- 0.91
- -8.83%
- 2021-06-30
- -42,170,412.88
- 266,636,073.26
- 0.06
- 5.87%
- 6.00%
- -40,398,582.81
- -0.01
- 4,599,111,260.46
- 1.06
- 6.00%
- 2021-12-31
- -429,276,435.82
- -335,009,222.97
- -0.08
- -8.18%
- -8.83%
- -412,498,660.28
- -0.11
- 3,552,672,404.64
- 0.91
- -8.83%
- 2021-06-30
- -42,170,412.88
- 266,636,073.26
- 0.06
- 5.87%
- 6.00%
- -40,398,582.81
- -0.01
- 4,599,111,260.46
- 1.06
- 6.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 81.85%
- ---
- 17.73%
- 19.69
- 2024-06-30
- 82.61%
- ---
- 16.18%
- 19.09
- 2024-03-31
- 87.79%
- ---
- 12.74%
- 18.81
- 2023-12-31
- 85.62%
- 0.21%
- 13.96%
- 17.74
- 2023-09-30
- 85.09%
- 0.47%
- 14.52%
- 19.97
- 2023-06-30
- 84.33%
- 0.64%
- 15.26%
- 21.45
- 2023-03-31
- 84.67%
- ---
- 15.72%
- 24.12
- 2022-12-31
- 89.62%
- ---
- 9.84%
- 24.58
- 2022-09-30
- 71.44%
- 0.08%
- 28.78%
- 26.13
- 2022-06-30
- 87.14%
- ---
- 14.49%
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