深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.29
-176.6
-0.92%
华夏核心价值混合A (010692)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.59- 最新净值0.6259
- 累计净值0.6259
- 今年来：2.17
- 近1周：3.39
- 近1月：0.68
- 近3月：19.45
- 近6月：1.16
- 近1年：1.2
- 近2年：-8.24
- 近3年：-28.75
- 成立来：-37.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6259
- 0.6259
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6211
- 0.6211
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6181
- 0.6181
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6157
- 0.6157
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6116
- 0.6116
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6054
- 0.6054
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6094
- 0.6094
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6120
- 0.6120
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6099
- 0.6099
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6055
- 0.6055
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5980
- 0.5980
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6018
- 0.6018
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5925
- 0.5925
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5956
- 0.5956
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5958
- 0.5958
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6118
- 0.6118
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6145
- 0.6145
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6124
- 0.6124
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6075
- 0.6075
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6088
- 0.6088
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6141
- 0.6141
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6247
- 0.6247
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6217
- 0.6217
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6252
- 0.6252
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6286
- 0.6286
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6359
- 0.6359
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6215
- 0.6215
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6251
- 0.6251
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6137
- 0.6137
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6091
- 0.6091
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6087
- 0.6087
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6106
- 0.6106
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6156
- 0.6156
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6210
- 0.6210
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6162
- 0.6162
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6137
- 0.6137
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6200
- 0.6200
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6204
- 0.6204
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6149
- 0.6149
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6149
- 0.6149
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.24%
- 0.78%
- 1.55%
- 1.33%
- 4.21%
- 2.86%
- -11.01%
- -28.32%
- ---
- -38.89%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2861|4126
- 1355|4599
- 2018|4578
- 3502|4524
- 3219|4393
- 2802|4120
- 1752|3445
- 1147|2550
- ---|851
- ---
- 34↑
- 1387↑
- 480↑
- 19↑
- 95↑
- 121↑
- 31↓
- 33↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏核心价值混合型证券投资基金
- 基金代码010692
- 基金简称华夏核心价值混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月06日
- 成立日期/规模2021年04月20日 / 4.818亿份
- 资产规模1.49亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.3204亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人艾邦妮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金主要遵循价值投资的理念,通过深入的调查研究,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估;挖掘具有高投资价值的优质上市公司,寻求具备投资价值的标的构建投资组合。 (1)定性分析 定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 ①财务状况:公司具有合理的杠杆水平,稳健的经营性现金流。营业收入和利润保持增长趋势。 ②持续成长性与市场前景:公司具有较强的竞争优势,具备较高的进入壁垒,并且持续技术创新,持续加大护城河;具备护城河优势的企业在生产、技术、市场等一个或多个方面处于行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越,能够在较长时间内实现超额收益,并随着时间推移体现其超过市场大盘的盈利能力。 ③公司治理:公司具备良好的治理机制,包括1)公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;2)尊重公司相关利益者的权利;3)公司信息披露及时、准确、完整;4)公司董事会勤勉、尽责,运作透明;5)公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ④公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; (2)定量分析 在定量分析方面,本基金重点关注企业以下指标的表现:①以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平;②企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;③同一类型或者业务接近的公司,或同一家公司在多地上市的,优先选择估值更具优势的市场投资。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -9,143,657.10
- -5,853,354.82
- -0.02
- -4.04%
- -3.98%
- -96,722,218.24
- -0.41
- 138,169,109.27
- 0.59
- -41.18%
- 2023-12-31
- -19,570,486.06
- -16,713,231.16
- -0.06
- -9.45%
- -9.94%
- -95,127,240.18
- -0.39
- 150,455,479.85
- 0.61
- -38.74%
- 2023-06-30
- -15,090,520.07
- 2,781,696.95
- 0.01
- 1.48%
- 1.44%
- -79,997,703.30
- -0.31
- 178,025,212.53
- 0.69
- -31.00%
- 2022-12-31
- -36,059,130.33
- -50,461,185.29
- -0.18
- -25.46%
- -19.99%
- -87,782,625.10
- -0.32
- 186,749,824.17
- 0.68
- -31.98%
- 2023-12-31
- -19,570,486.06
- -16,713,231.16
- -0.06
- -9.45%
- -9.94%
- -95,127,240.18
- -0.39
- 150,455,479.85
- 0.61
- -38.74%
- 2023-06-30
- -15,090,520.07
- 2,781,696.95
- 0.01
- 1.48%
- 1.44%
- -79,997,703.30
- -0.31
- 178,025,212.53
- 0.69
- -31.00%
- 2022-12-31
- -36,059,130.33
- -50,461,185.29
- -0.18
- -25.46%
- -19.99%
- -87,782,625.10
- -0.32
- 186,749,824.17
- 0.68
- -31.98%
- 2022-06-30
- -18,667,610.91
- -23,892,446.56
- -0.08
- -11.35%
- -8.93%
- -64,186,795.68
- -0.23
- 220,029,158.93
- 0.77
- -22.58%
- 2022-12-31
- -36,059,130.33
- -50,461,185.29
- -0.18
- -25.46%
- -19.99%
- -87,782,625.10
- -0.32
- 186,749,824.17
- 0.68
- -31.98%
- 2022-06-30
- -18,667,610.91
- -23,892,446.56
- -0.08
- -11.35%
- -8.93%
- -64,186,795.68
- -0.23
- 220,029,158.93
- 0.77
- -22.58%
- 2021-12-31
- -39,553,858.37
- -53,575,770.87
- -0.16
- -17.39%
- -14.99%
- -45,624,653.20
- -0.15
- 258,737,575.47
- 0.85
- -14.99%
- 2021-06-30
- -2,134,881.80
- -11,669,373.99
- -0.03
- -3.18%
- -3.17%
- -11,539,126.11
- -0.03
- 352,782,162.01
- 0.97
- -3.17%
- 2021-12-31
- -39,553,858.37
- -53,575,770.87
- -0.16
- -17.39%
- -14.99%
- -45,624,653.20
- -0.15
- 258,737,575.47
- 0.85
- -14.99%
- 2021-06-30
- -2,134,881.80
- -11,669,373.99
- -0.03
- -3.18%
- -3.17%
- -11,539,126.11
- -0.03
- 352,782,162.01
- 0.97
- -3.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.53%
- 0.55%
- 13.24%
- 1.90
- 2024-06-30
- 81.98%
- ---
- 18.30%
- 1.76
- 2024-03-31
- 83.22%
- ---
- 17.09%
- 1.84
- 2023-12-31
- 85.86%
- ---
- 13.36%
- 1.94
- 2023-09-30
- 86.69%
- 0.17%
- 9.59%
- 2.17
- 2023-06-30
- 81.49%
- ---
- 18.52%
- 2.33
- 2023-03-31
- 89.63%
- ---
- 9.35%
- 2.49
- 2022-12-31
- 92.86%
- 0.01%
- 6.92%
- 2.44
- 2022-09-30
- 89.93%
- 0.02%
- 9.76%
- 2.37
- 2022-06-30
- 89.73%
- 0.10%
- 10.05%
- 2.84
- 2022-03-31
- 87.86%
- 0.11%
- 12.59%
- 2.49
- 2021-12-31
- 87.63%
- 0.09%
- 13.73%
- 3.31
- 2021-09-30
- 84.02%
- ---
- 16.56%
- 3.54
- 2021-06-30
- 58.53%
- ---
- 41.48%
- 4.58
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
