创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
博时高端装备混合A (010665)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.546- 最新净值0.5576
- 累计净值0.5576
- 今年来：-13.64
- 近1周：2.2
- 近1月：-3.46
- 近3月：14.19
- 近6月：1.42
- 近1年：-16.71
- 近2年：-25.96
- 近3年：-49.98
- 成立来：-44.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5576
- 0.5576
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5538
- 0.5538
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5525
- 0.5525
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5496
- 0.5496
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5492
- 0.5492
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5456
- 0.5456
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5467
- 0.5467
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5533
- 0.5533
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5549
- 0.5549
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5478
- 0.5478
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5404
- 0.5404
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5444
- 0.5444
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5354
- 0.5354
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5402
- 0.5402
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5400
- 0.5400
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5551
- 0.5551
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5552
- 0.5552
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5529
- 0.5529
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5425
- 0.5425
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5499
- 0.5499
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5643
- 0.5643
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5802
- 0.5802
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5776
- 0.5776
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5850
- 0.5850
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5759
- 0.5759
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5738
- 0.5738
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5760
- 0.5760
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5793
- 0.5793
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5657
- 0.5657
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5556
- 0.5556
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5655
- 0.5655
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5611
- 0.5611
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5616
- 0.5616
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5704
- 0.5704
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5722
- 0.5722
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5651
- 0.5651
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5711
- 0.5711
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5703
- 0.5703
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5668
- 0.5668
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5631
- 0.5631
- 4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.42%
- -0.23%
- 1.51%
- 4.94%
- 2.79%
- -12.22%
- -24.19%
- -47.91%
- ---
- -44.74%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3903|4126
- 2996|4599
- 2044|4578
- 2524|4524
- 3500|4393
- 3904|4120
- 2892|3445
- 2400|2550
- ---|851
- ---
- 40↓
- 1005↓
- 184↓
- 269↑
- 284↓
- 74↓
- 91↓
- 21↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时高端装备混合型证券投资基金
- 基金代码010665
- 基金简称博时高端装备混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月17日
- 成立日期/规模2020年12月08日 / 2.459亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3633亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人李喆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于高端装备主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资策略包括主题行业选择和个股选择,在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,形成行业配置思路。在个股投资层面,本基金将深入分析挖掘高端装备股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资,对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、资产支持债券等投资策略。 (一)大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 (二)股票投资策略 1、高端装备主题和行业界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。 本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链。重点包括如下:(1)上游行业:主要是基础原材料如石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工;(2)中游行业:主要是装备制造业如电力及公共事业、轻工制造、机械、电力设备及新能源、国防军工、家电、汽车、交通运输;(3)下游行业:主要集中在应用和运营如电子、通讯、传媒和计算机。 未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,高端装备产业的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。如个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有高端装备基本面特征或致使其受益于高端装备产业,本基金管理人可在充分分析后将其纳入高端装备产业股票范畴。 2、个股投资策略 本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘高端装备股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。 (1)定性分析 深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 (2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比, 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值; 3、港股通标的股票投资策略 本基金基金资产通过港股通投资,将重点关注以下几类港股通标的股票: (1)在港股市场上市,属于高端装备产业,掌握核心技术优势、市场竞争力强的代表性企业; (2)港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4、存托凭证投资策 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 3、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 (六)参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,329,943.38
- -3,985,224.07
- -0.10
- -17.72%
- -15.56%
- -17,098,836.24
- -0.45
- 20,500,884.44
- 0.55
- -45.48%
- 2023-12-31
- -5,444,554.26
- -3,627,128.01
- -0.08
- -12.33%
- -11.54%
- -14,286,081.92
- -0.35
- 26,040,913.05
- 0.65
- -35.43%
- 2023-06-30
- -2,767,482.47
- -1,666,182.12
- -0.04
- -5.32%
- -5.10%
- -13,170,873.01
- -0.31
- 29,691,202.75
- 0.69
- -30.73%
- 2022-12-31
- -10,030,267.57
- -14,979,369.09
- -0.35
- -41.35%
- -32.00%
- -11,942,843.77
- -0.27
- 32,277,741.57
- 0.73
- -27.01%
- 2023-12-31
- -5,444,554.26
- -3,627,128.01
- -0.08
- -12.33%
- -11.54%
- -14,286,081.92
- -0.35
- 26,040,913.05
- 0.65
- -35.43%
- 2023-06-30
- -2,767,482.47
- -1,666,182.12
- -0.04
- -5.32%
- -5.10%
- -13,170,873.01
- -0.31
- 29,691,202.75
- 0.69
- -30.73%
- 2022-12-31
- -10,030,267.57
- -14,979,369.09
- -0.35
- -41.35%
- -32.00%
- -11,942,843.77
- -0.27
- 32,277,741.57
- 0.73
- -27.01%
- 2022-06-30
- -7,071,720.52
- -8,586,358.90
- -0.20
- -23.07%
- -18.27%
- -5,304,043.57
- -0.12
- 37,907,453.90
- 0.88
- -12.27%
- 2022-12-31
- -10,030,267.57
- -14,979,369.09
- -0.35
- -41.35%
- -32.00%
- -11,942,843.77
- -0.27
- 32,277,741.57
- 0.73
- -27.01%
- 2022-06-30
- -7,071,720.52
- -8,586,358.90
- -0.20
- -23.07%
- -18.27%
- -5,304,043.57
- -0.12
- 37,907,453.90
- 0.88
- -12.27%
- 2021-12-31
- 3,244,394.38
- 894,447.91
- 0.01
- 1.06%
- 1.24%
- 2,962,102.74
- 0.07
- 46,271,503.74
- 1.07
- 7.34%
- 2021-06-30
- -991,144.56
- -954,030.08
- -0.01
- -0.90%
- -0.24%
- -979,764.54
- -0.01
- 97,712,141.37
- 1.06
- 5.78%
- 2021-12-31
- 3,244,394.38
- 894,447.91
- 0.01
- 1.06%
- 1.24%
- 2,962,102.74
- 0.07
- 46,271,503.74
- 1.07
- 7.34%
- 2021-06-30
- -991,144.56
- -954,030.08
- -0.01
- -0.90%
- -0.24%
- -979,764.54
- -0.01
- 97,712,141.37
- 1.06
- 5.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.71%
- ---
- 11.77%
- 0.44
- 2024-06-30
- 70.71%
- ---
- 33.36%
- 0.44
- 2024-03-31
- 89.31%
- ---
- 11.28%
- 0.49
- 2023-12-31
- 92.97%
- ---
- 7.46%
- 0.55
- 2023-09-30
- 93.56%
- ---
- 7.27%
- 0.58
- 2023-06-30
- 93.46%
- ---
- 7.04%
- 0.63
- 2023-03-31
- 66.79%
- 0.37%
- 33.36%
- 0.65
- 2022-12-31
- 86.94%
- ---
- 13.34%
- 0.68
- 2022-09-30
- 91.75%
- 0.81%
- 8.12%
- 0.71
- 2022-06-30
- 83.38%
- ---
- 17.14%
- 0.80
- 2022-03-31
- 87.86%
- ---
- 12.74%
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基金实时行情
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