深证成指
10083.41
-81.76
-0.8%
创业板指
2041.82
-33.94
-1.64%
上证指数
3232.29
-8.65
-0.27%
恒生指数
19242.41
22.63
0.12%
国联产业趋势一年定开混合C (010614)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-28
- 0.5207
- 0.5207
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-27
- 0.5207
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- 2024-05-24
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- 2024-05-23
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- 2024-04-08
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- 2024-03-27
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- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.14%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- -15.58%
- -30.96%
- -43.93%
- -47.00%
- ---
- -47.93%
- -2.42%
- 0.34%
- -3.04%
- -0.16%
- -2.18%
- -14.41%
- -21.39%
- -31.83%
- 39.13%
- ---
- 3257|4134
- 193|4279
- 2442|4288
- 3670|4215
- 3563|4059
- 3597|3755
- 2958|3014
- 1620|1902
- ---|727
- ---
- 96↑
- 36↓
- 507↑
- 483↓
- 57↓
- 12↑
- 5↑
- 52↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码010614
- 基金简称国联产业趋势一年定开混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月30日
- 成立日期/规模2020年12月23日 / 3.545亿份
- 资产规模0.27亿元（截止至：2024年05月08日）
- 份额规模0.0639亿份（截止至：2024年02月26日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人骆尖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握不同行业的发展趋势,精选具有产业优势的公司,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2、股票投资策略 (1)产业趋势股票的界定 本基金对产业趋势股票的界定,是指在符合社会发展方向、在具有成长性的行业内具有趋势性发展的上市公司,主要体现在两个方面:一是公司所处的行业,符合社会发展方向,公司能给社会创造价值而取得业务成长;二是公司具备技术、品牌等竞争优势,且能转化成在行业内部的领先地位。本基金通过定性分析和定量指标相结合,判断公司的核心价值与成长能力,选择经营状况良好、在相关行业内具有产业趋势的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 本基金定性分析和定量分析关注的主要因素包括: 1)定性分析 A.公司的竞争优势 重点考察上市公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。选择在市场、资源、定价以及创新技术等方面具有领先优势的上市公司股票 B.公司治理 公司治理方面,考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等,选择公司治理结构规范,管理水平领先的上市公司股票。 C.产品研发能力 产品研发能力方面,重点考察上市公司是否具有较强的自主研发和市场拓展能力,是否拥有独特的、难以模仿的产品创新能力,选择产品研发能力领先的上市公司股票。 D.经营模式 经营模式方面,重点考察上市公司是否具有鲜明的主营业务、是否具有突出的行业地位,是否具有符合行业发展趋势的服务,选择经营模式领先的上市公司股票。 2)定量分析 A.市场份额 本基金所选择具有行业领先优势的上市公司具备市场份额大的特征,公司的营业收入排名行业前列,通过对同行业上市公司的营业收入的横向比较,精选在各行业中营业收入处于领先地位的上市公司股票。 B.盈利能力 本基金所选择具有行业领先优势的上市公司具备盈利能力强的特征,公司平均营业利润排名行业前列,通过对盈利能力的比较,精选在各行业中平均营业利润处于领先地位的上市公司股票。 C.成长能力 本基金所选择具有行业领先优势的上市公司具备明显的竞争优势,在行业处于上升期的时候,公司的营业收入增长率以及净利润增长率应排名行业前列,通过对成长能力的比较,精选在各行业中营业收入增长率以及净利润增长率处于领先地位的上市公司股票。 D.估值优势 本基金所选择具有产业领先优势的上市公司具备一定的估值优势,主要通过通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,精选估值水平相对合理的公司。 (2)股票投资策略 1)行业选择策略 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出具有成长性的行业,进行重点配置和动态调整。同时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。 2)个股精选策略 本基金将在对行业发展进行研究的基础上结合定性与定量分析的结果,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整,力争通过深入、科学的分析,挖掘行业内具有产业趋势的上市公司,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (3)港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 3、债券投资策略 安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑流动性和信用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 本基金投资可转换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的分析:价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人以套期保值为目的,通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,132,027.88
- -3,164,959.58
- -0.32
- -44.60%
- -36.44%
- -4,154,014.87
- -0.43
- 5,575,735.64
- 0.57
- -42.69%
- 2023-06-30
- -1,531,705.46
- -1,498,112.07
- -0.15
- -18.52%
- -17.44%
- -2,487,167.36
- -0.26
- 7,242,583.15
- 0.74
- -25.56%
- 2022-12-31
- -1,172,448.54
- -3,900,019.23
- -0.36
- -34.73%
- -27.35%
- -1,067,028.12
- -0.10
- 9,776,527.51
- 0.90
- -9.84%
- 2022-06-30
- -688,630.59
- -1,478,239.37
- -0.14
- -13.51%
- -9.36%
- 1,354,751.74
- 0.12
- 12,198,307.37
- 1.12
- 12.49%
- 2022-12-31
- -1,172,448.54
- -3,900,019.23
- -0.36
- -34.73%
- -27.35%
- -1,067,028.12
- -0.10
- 9,776,527.51
- 0.90
- -9.84%
- 2022-06-30
- -688,630.59
- -1,478,239.37
- -0.14
- -13.51%
- -9.36%
- 1,354,751.74
- 0.12
- 12,198,307.37
- 1.12
- 12.49%
- 2021-12-31
- 7,256,399.38
- 8,272,884.91
- 0.23
- 21.48%
- 23.44%
- 3,337,931.94
- 0.24
- 17,183,701.07
- 1.24
- 24.11%
- 2021-06-30
- -953,594.89
- 2,014,215.99
- 0.06
- 5.66%
- 5.55%
- -985,313.25
- -0.03
- 38,315,176.58
- 1.06
- 6.12%
- 2021-12-31
- 7,256,399.38
- 8,272,884.91
- 0.23
- 21.48%
- 23.44%
- 3,337,931.94
- 0.24
- 17,183,701.07
- 1.24
- 24.11%
- 2021-06-30
- -953,594.89
- 2,014,215.99
- 0.06
- 5.66%
- 5.55%
- -985,313.25
- -0.03
- 38,315,176.58
- 1.06
- 6.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.73%
- 5.72%
- 3.19%
- 0.37
- 2023-09-30
- 85.75%
- 7.60%
- 7.64%
- 0.40
- 2023-06-30
- 88.77%
- 6.29%
- 3.83%
- 0.48
- 2023-03-31
- 91.06%
- 6.54%
- 2.94%
- 0.52
- 2022-12-31
- 88.86%
- 6.77%
- 4.86%
- 0.64
- 2022-09-30
- 88.49%
- 6.44%
- 5.52%
- 0.70
- 2022-06-30
- 91.60%
- 5.65%
- 3.03%
- 0.80
- 2022-03-31
- 87.17%
- ---
- 12.79%
- 0.69
- 2021-12-31
- 92.98%
- ---
- 12.48%
- 1.35
- 2021-09-30
- 86.46%
- 5.88%
- 7.86%
- 3.96
- 2021-06-30
- 91.76%
- 5.12%
- 2.67%
- 3.78
- 2021-03-31
- 80.91%
- 5.58%
- 15.13%
- 3.46
基金实时行情
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