创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
海富通惠睿精选混合A (010568)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0591- 最新净值1.0635
- 累计净值1.0635
- 今年来：0.49
- 近1周：0.08
- 近1月：-0.95
- 近3月：-3.32
- 近6月：-1.15
- 近1年：-1.52
- 近2年：-5.38
- 近3年：-2.57
- 成立来：6.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0635
- 1.0635
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0618
- 1.0618
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0630
- 1.0630
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0610
- 1.0610
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0607
- 1.0607
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0626
- 1.0626
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0673
- 1.0673
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0672
- 1.0672
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0708
- 1.0708
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0682
- 1.0682
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0736
- 1.0736
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0670
- 1.0670
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0632
- 1.0632
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0638
- 1.0638
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0700
- 1.0700
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0703
- 1.0703
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0694
- 1.0694
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0705
- 1.0705
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0706
- 1.0706
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0752
- 1.0752
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0738
- 1.0738
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0720
- 1.0720
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0715
- 1.0715
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0737
- 1.0737
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0701
- 1.0701
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0736
- 1.0736
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0732
- 1.0732
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0760
- 1.0760
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0754
- 1.0754
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0719
- 1.0719
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0827
- 1.0827
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0932
- 1.0932
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0947
- 1.0947
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0831
- 1.0831
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0860
- 1.0860
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0854
- 1.0854
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0788
- 1.0788
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0842
- 1.0842
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0880
- 1.0880
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0987
- 1.0987
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.49%
- 0.08%
- -0.95%
- -3.32%
- -1.15%
- -1.52%
- -5.38%
- -2.57%
- ---
- 6.35%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 607|1344
- 155|1379
- 771|1375
- 1012|1374
- 792|1361
- 734|1322
- 785|1173
- 386|877
- ---|241
- ---
- 23↑
- 620↑
- 54↓
- 1↓
- 11↑
- 13↑
- 5↑
- 8↓
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称海富通惠睿精选混合型证券投资基金
- 基金代码010568
- 基金简称海富通惠睿精选混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年11月06日
- 成立日期/规模2021年02月05日 / 4.416亿份
- 资产规模2.05亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8952亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人国泰君安
- 基金经理人周雪军、谈云飞、李志
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率×70%+中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。 2、股票投资策略 在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 (2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: ①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; ②具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,290,662.71
- 2,181,782.67
- 0.00
- 0.30%
- -2.19%
- 10,772,100.34
- 0.04
- 264,780,082.54
- 1.06
- 5.83%
- 2023-06-30
- -6,747,900.26
- 17,706,964.32
- 0.02
- 1.67%
- 1.19%
- 43,731,654.62
- 0.07
- 720,742,760.85
- 1.09
- 9.49%
- 2022-12-31
- -4,611,789.85
- -37,245,480.21
- -0.04
- -3.42%
- -2.53%
- 82,954,301.03
- 0.08
- 1,195,074,501.69
- 1.08
- 8.20%
- 2022-06-30
- -11,594,075.16
- -2,067,881.43
- 0.00
- -0.22%
- 0.13%
- 57,560,143.03
- 0.07
- 965,361,529.73
- 1.11
- 11.15%
- 2022-12-31
- -4,611,789.85
- -37,245,480.21
- -0.04
- -3.42%
- -2.53%
- 82,954,301.03
- 0.08
- 1,195,074,501.69
- 1.08
- 8.20%
- 2022-06-30
- -11,594,075.16
- -2,067,881.43
- 0.00
- -0.22%
- 0.13%
- 57,560,143.03
- 0.07
- 965,361,529.73
- 1.11
- 11.15%
- 2021-12-31
- 43,311,697.19
- 57,397,427.33
- 0.11
- 10.68%
- 11.01%
- 59,635,555.07
- 0.08
- 837,018,606.49
- 1.11
- 11.01%
- 2021-06-30
- 9,402,712.67
- 17,251,211.90
- 0.05
- 4.90%
- 4.59%
- 11,352,745.68
- 0.02
- 485,065,112.91
- 1.05
- 4.59%
- 2021-12-31
- 43,311,697.19
- 57,397,427.33
- 0.11
- 10.68%
- 11.01%
- 59,635,555.07
- 0.08
- 837,018,606.49
- 1.11
- 11.01%
- 2021-06-30
- 9,402,712.67
- 17,251,211.90
- 0.05
- 4.90%
- 4.59%
- 11,352,745.68
- 0.02
- 485,065,112.91
- 1.05
- 4.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 28.08%
- 81.12%
- 0.63%
- 2.38
- 2023-12-31
- 28.99%
- 85.56%
- 2.39%
- 3.06
- 2023-09-30
- 29.86%
- 87.98%
- 2.21%
- 4.43
- 2023-06-30
- 29.83%
- 91.37%
- 1.84%
- 9.44
- 2023-03-31
- 29.85%
- 82.31%
- 1.57%
- 14.88
- 2022-12-31
- 29.51%
- 85.86%
- 0.59%
- 17.06
- 2022-09-30
- 25.36%
- 64.30%
- 0.31%
- 21.20
- 2022-06-30
- 29.73%
- 72.41%
- 0.47%
- 17.20
- 2022-03-31
- 29.62%
- 72.34%
- 1.03%
- 15.75
- 2021-12-31
- 26.83%
- 70.45%
- 0.43%
- 11.94
- 2021-09-30
- 25.12%
- 69.50%
- 0.81%
- 9.87
- 2021-06-30
- 23.68%
- 78.46%
- 0.39%
- 7.17
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
