创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

中加聚隆持有期混合C (010546)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.0374
  • 最新净值1.0377
  • 累计净值1.0377
  • 今年来：0.04
  • 近1周：-0.28
  • 近1月：-0.7
  • 近3月：-1.85
  • 近6月：-0.81
  • 近1年：-0.42
  • 近2年：-0.95
  • 近3年：0.38
  • 成立来：3.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0377
  • 1.0377
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0379
  • 1.0379
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0387
  • 1.0387
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0392
  • 1.0392
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0395
  • 1.0395
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0406
  • 1.0406
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0414
  • 1.0414
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0414
  • 1.0414
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0427
  • 1.0427
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0419
  • 1.0419
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0428
  • 1.0428
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0415
  • 1.0415
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0414
  • 1.0414
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0420
  • 1.0420
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0425
  • 1.0425
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0429
  • 1.0429
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0431
  • 1.0431
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0431
  • 1.0431
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0437
  • 1.0437
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0450
  • 1.0450
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0446
  • 1.0446
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0446
  • 1.0446
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0442
  • 1.0442
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0450
  • 1.0450
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0449
  • 1.0449
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0454
  • 1.0454
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0466
  • 1.0466
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0464
  • 1.0464
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0458
  • 1.0458
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0454
  • 1.0454
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0475
  • 1.0475
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0492
  • 1.0492
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0499
  • 1.0499
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0465
  • 1.0465
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0479
  • 1.0479
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0466
  • 1.0466
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0485
  • 1.0485
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0503
  • 1.0503
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0546
  • 1.0546
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.04%
  • -0.28%
  • -0.70%
  • -1.85%
  • -0.81%
  • -0.42%
  • -0.95%
  • 0.38%
  • ---
  • 3.77%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 689|1344
  • 693|1379
  • 599|1375
  • 639|1374
  • 706|1361
  • 563|1322
  • 402|1173
  • 238|877
  • ---|241
  • ---
  • 11↓
  • 153↓
  • 50↑
  • 7↑
  • 11↑
  • 30↓
  • 7↓
  • 17↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码010546
  • 基金简称中加聚隆持有期混合C
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年03月01日
  • 成立日期/规模2021年03月24日 / 2.793亿份
  • 资产规模0.21亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.2032亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中加基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人李宁宁、邹天培
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 本基金综合采用定性分析、定量分析和估值精选相结合的方法,选出具备估值优势的股票,力争实现基金资产的稳健增值。 在定性分析中,本基金更注重投资于拥有优秀商业模式和出色管理层治理的公司,本基金认为此为长期回报的基础;在定量分析中,相比利润增速,本基金更着重考察公司的财务数据是否健康和稳健,本基金认为盈利能力的长期可持续性较中短期爆发力更为重要;估值精选方面,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值,具备安全边际的标的进行投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -521,720.52
  • -460,764.67
  • -0.02
  • -1.96%
  • -1.08%
  • 519,970.16
  • 0.03
  • 20,147,322.28
  • 1.04
  • 3.73%
  • 2023-06-30
  • 247,384.40
  • 320,896.21
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.95%
  • 1,614,252.65
  • 0.06
  • 27,787,023.30
  • 1.07
  • 6.91%
  • 2022-12-31
  • -33,068.56
  • -19,090.86
  • 0.00
  • -0.11%
  • 0.89%
  • 506,977.01
  • 0.05
  • 11,269,204.93
  • 1.05
  • 4.86%
  • 2022-06-30
  • -292,028.78
  • -100,388.17
  • 0.00
  • -0.46%
  • 0.15%
  • 373,301.31
  • 0.03
  • 15,149,894.18
  • 1.04
  • 4.10%
  • 2022-12-31
  • -33,068.56
  • -19,090.86
  • 0.00
  • -0.11%
  • 0.89%
  • 506,977.01
  • 0.05
  • 11,269,204.93
  • 1.05
  • 4.86%
  • 2022-06-30
  • -292,028.78
  • -100,388.17
  • 0.00
  • -0.46%
  • 0.15%
  • 373,301.31
  • 0.03
  • 15,149,894.18
  • 1.04
  • 4.10%
  • 2021-12-31
  • 2,417,341.12
  • 2,457,059.69
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.94%
  • 1,094,985.46
  • 0.04
  • 30,303,279.81
  • 1.04
  • 3.94%
  • 2021-06-30
  • 1,141,169.30
  • 1,452,627.81
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.87%
  • 1,141,888.00
  • 0.01
  • 79,060,232.13
  • 1.02
  • 1.87%
  • 2021-12-31
  • 2,417,341.12
  • 2,457,059.69
  • 0.04
  • 3.72%
  • 3.94%
  • 1,094,985.46
  • 0.04
  • 30,303,279.81
  • 1.04
  • 3.94%
  • 2021-06-30
  • 1,141,169.30
  • 1,452,627.81
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.87%
  • 1,141,888.00
  • 0.01
  • 79,060,232.13
  • 1.02
  • 1.87%

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
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  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
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  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
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相关基金

基金知识

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