创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
国寿安保稳和6个月持有期混合C (010542)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0434- 最新净值1.0444
- 累计净值1.0444
- 今年来：2.89
- 近1周：-0.09
- 近1月：-0.44
- 近3月：0.81
- 近6月：2.1
- 近1年：1.98
- 近2年：0.14
- 近3年：1.59
- 成立来：4.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0444
- 1.0444
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0444
- 1.0444
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0450
- 1.0450
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0447
- 1.0447
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0446
- 1.0446
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0453
- 1.0453
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0464
- 1.0464
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0459
- 1.0459
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0462
- 1.0462
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0449
- 1.0449
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0469
- 1.0469
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0436
- 1.0436
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0415
- 1.0415
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0425
- 1.0425
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0450
- 1.0450
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0473
- 1.0473
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0472
- 1.0472
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0475
- 1.0475
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0482
- 1.0482
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0492
- 1.0492
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0485
- 1.0485
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0493
- 1.0493
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0493
- 1.0493
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0490
- 1.0490
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0487
- 1.0487
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0530
- 1.0530
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0546
- 1.0546
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0540
- 1.0540
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0514
- 1.0514
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0516
- 1.0516
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0510
- 1.0510
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0511
- 1.0511
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0519
- 1.0519
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0485
- 1.0485
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0491
- 1.0491
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0502
- 1.0502
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0499
- 1.0499
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0500
- 1.0500
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0513
- 1.0513
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0540
- 1.0540
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.89%
- -0.09%
- -0.44%
- 0.81%
- 2.10%
- 1.98%
- 0.14%
- 1.59%
- ---
- 4.44%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 160|1344
- 420|1379
- 432|1375
- 43|1374
- 86|1361
- 212|1322
- 292|1173
- 182|877
- ---|241
- ---
- 5↓
- 63↓
- 54↑
- 13↓
- 7↓
- 14↓
- 7↓
- 12↓
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010542
- 基金简称国寿安保稳和6个月持有期混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年11月18日
- 成立日期/规模2020年11月24日 / 66.829亿份
- 资产规模0.83亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.8004亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人黄力、吴坚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.45%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑债券类资产的配置,剩余资产将配置于股票和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 2、债券投资策略 本基金将采取类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 (9)信用债投资策略 本基金将通过经济周期、财政及货币政策、信用债市场结构及供需、信用利差曲线等多维度的研究和分析,确定信用债券的整体配置比例。本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 3、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基金认为,通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。具体策略如下: (1)行业精选策略 本基金的行业精选策略建立在宏观经济形势分析、产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析的基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,使资产配置在优选行业间轮动。在此基础上,通过专业人员深入调研和分析,实现对行业个股的精选。 (2)个股精选策略 1)个股定量分析策略 本基金管理人将重点考察盈利能力、估值水平等指标,并根据这些指标进行打分、排序和筛选,从而建立本基金的股票备选库。 其中盈利能力指标包括但不限于资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PEG)。 2)个股定性分析策略 本基金将从行业发展前景及地位、运营状况、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以进行投资组合的构建。 行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,同时关注公司在所处行业中的地位,关注公司是否在生产、技术、市场等方面具备行业领先地位,及其是否在所在行业地位具有较大的上升空间。 运营状况:关注公司是否治理结构完善、股东和管理层结构稳定、各项财务指标状况稳定良好,公司具备清晰的发展战略,并对市场变化反应灵敏、内控有力。 公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。是否具有诚信、优秀的公司管理层,是为公司不断制定和调整发展战略,把握正确的发展方向,保证企业资源实现最优配置的基础和前提,而良好的治理结构能促使公司管理层恪尽职守、协调发展,提高决策效率,使得公司管理能使以企业规模扩张和股东利益最大化为目标,实现长期的战略发展。 核心竞争力:分析公司现有核心竞争力,判断公司在现有规模、资源、技术、品牌、产品服务和创新等方面是否具备竞争对手长期内难于复制的优势,在此基础上,关注公司主营业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,体系和团队是否具备较强的执行能力、研发能力和创新能力等。 3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要包括横向比较分析和纵向比较分析。横向比较分析指对市场中同类企业的估值水平进行横向比较,纵向比较分析指对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较。 (3)港股通投资策略 本基金将结合国内外经济和相关行业发展前景、跨市场对投资者的相对吸引力、国际可比公司估值水平等多因素综合选择投资方向和个股,重点投资于基本面良好、估值合理、具备稀缺性或具有成长性的优质港股。 4、资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 5、融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 7、国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 8、信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,158,464.18
- 235,016.88
- 0.00
- 0.17%
- -0.38%
- 1,545,865.44
- 0.02
- 103,594,022.94
- 1.02
- 1.51%
- 2023-06-30
- 1,668,952.60
- 1,066,656.12
- 0.01
- 0.64%
- 0.37%
- 2,974,936.87
- 0.02
- 133,572,073.94
- 1.02
- 2.28%
- 2022-12-31
- 1,687,010.50
- -5,352,988.99
- -0.02
- -1.92%
- -1.69%
- 3,590,906.04
- 0.02
- 192,297,134.96
- 1.02
- 1.90%
- 2022-06-30
- 611,111.03
- -2,613,981.50
- -0.01
- -0.78%
- -0.30%
- 8,263,166.69
- 0.03
- 276,576,227.85
- 1.03
- 3.34%
- 2022-12-31
- 1,687,010.50
- -5,352,988.99
- -0.02
- -1.92%
- -1.69%
- 3,590,906.04
- 0.02
- 192,297,134.96
- 1.02
- 1.90%
- 2022-06-30
- 611,111.03
- -2,613,981.50
- -0.01
- -0.78%
- -0.30%
- 8,263,166.69
- 0.03
- 276,576,227.85
- 1.03
- 3.34%
- 2021-12-31
- 26,226,772.32
- 27,115,924.53
- 0.03
- 2.64%
- 2.92%
- 12,087,406.87
- 0.03
- 423,349,449.05
- 1.04
- 3.65%
- 2021-06-30
- 16,816,694.32
- 14,613,735.02
- 0.01
- 1.01%
- 1.00%
- 13,521,100.75
- 0.01
- 1,017,186,073.38
- 1.02
- 1.72%
- 2021-12-31
- 26,226,772.32
- 27,115,924.53
- 0.03
- 2.64%
- 2.92%
- 12,087,406.87
- 0.03
- 423,349,449.05
- 1.04
- 3.65%
- 2021-06-30
- 16,816,694.32
- 14,613,735.02
- 0.01
- 1.01%
- 1.00%
- 13,521,100.75
- 0.01
- 1,017,186,073.38
- 1.02
- 1.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 7.41%
- 100.78%
- 3.09%
- 4.48
- 2023-12-31
- 9.47%
- 124.15%
- 1.03%
- 5.15
- 2023-09-30
- 9.55%
- 100.72%
- 0.85%
- 5.90
- 2023-06-30
- 11.19%
- 92.46%
- 0.92%
- 6.67
- 2023-03-31
- 13.74%
- 92.88%
- 1.72%
- 7.98
- 2022-12-31
- 12.92%
- 100.32%
- 2.17%
- 9.40
- 2022-09-30
- 7.49%
- 96.55%
- 1.32%
- 10.86
- 2022-06-30
- 10.44%
- 106.51%
- 0.99%
- 13.76
- 2022-03-31
- 7.91%
- 98.97%
- 0.86%
- 16.74
- 2021-12-31
- 13.08%
- 95.27%
- 1.25%
- 21.75
- 2021-09-30
- 13.43%
- 91.21%
- 2.92%
- 29.56
- 2021-06-30
- 8.24%
- 93.16%
- 1.85%
- 47.84
- 2021-03-31
- 8.71%
- 85.59%
- 4.72%
- 68.47
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