创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华夏创新驱动混合A (010305)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.69- 最新净值0.6824
- 累计净值0.6824
- 今年来：5.91
- 近1周：-3.38
- 近1月：-5.82
- 近3月：16.33
- 近6月：10.22
- 近1年：3.63
- 近2年：-12.13
- 近3年：-29.17
- 成立来：-31.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.6824
- 0.6824
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6843
- 0.6843
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6894
- 0.6894
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7045
- 0.7045
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7064
- 0.7064
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7063
- 0.7063
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6987
- 0.6987
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7057
- 0.7057
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7196
- 0.7196
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7340
- 0.7340
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7317
- 0.7317
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7386
- 0.7386
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7309
- 0.7309
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7383
- 0.7383
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7304
- 0.7304
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7393
- 0.7393
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7245
- 0.7245
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7174
- 0.7174
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7192
- 0.7192
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7203
- 0.7203
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7239
- 0.7239
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7231
- 0.7231
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7246
- 0.7246
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7183
- 0.7183
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7279
- 0.7279
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7244
- 0.7244
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7142
- 0.7142
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7142
- 0.7142
- 4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6857
- 0.6857
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6909
- 0.6909
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6969
- 0.6969
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7172
- 0.7172
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7122
- 0.7122
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7291
- 0.7291
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7243
- 0.7243
- -3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7528
- 0.7528
- 7.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7028
- 0.7028
- 8.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6482
- 0.6482
- 5.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6154
- 0.6154
- 3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5963
- 0.5963
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.00%
- -2.31%
- -4.83%
- 17.05%
- 8.53%
- 4.28%
- -12.39%
- -31.29%
- ---
- -31.06%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 1202|4131
- 2989|4575
- 3262|4546
- 1686|4472
- 881|4329
- 1242|4037
- 1587|3379
- 1009|2402
- ---|818
- ---
- 98↑
- 717↑
- 176↓
- 85↑
- 88↑
- 93↑
- 21↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏创新驱动混合型证券投资基金
- 基金代码010305
- 基金简称华夏创新驱动混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月21日
- 成立日期/规模2020年10月27日 / 60.316亿份
- 资产规模19.56亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模27.8328亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张帆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,精选创新驱动主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 2、股票投资策略 本基金通过对创新驱动主题相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深度分析,挖掘该类型企业的投资价值。 (1)创新驱动主题的界定 本基金定义的创新驱动型上市公司指通过产品创新、技术创新、服务创新、生产流程创新、商业模式创新或组织与制度创新等多种创新形式驱动企业发展和成长的企业。相关行业包括新一代信息网络技术、高端装备制造、生物医药、节能环保、新能源、新材料、现代服务业、现代农业等。创新驱动主题相关行业的范畴会随着科学技术的发展不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业的发展变化,对创新驱动主题相关行业及公司的界定进行动态更新。 (2)创新驱动主题投资策略 本基金根据创新驱动主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。 行业配置方面,本基金通过“自上而下”的方法对创新驱动主题相关行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。 个股选择方面,本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出创新驱动主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 6、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -103,614,170.17
- -68,902,044.60
- -0.02
- -3.85%
- -3.49%
- -1,079,489,854.15
- -0.38
- 1,774,924,819.19
- 0.62
- -37.82%
- 2023-12-31
- -365,649,399.63
- -330,833,221.03
- -0.11
- -14.94%
- -14.12%
- -1,063,082,369.75
- -0.36
- 1,925,590,045.40
- 0.64
- -35.57%
- 2023-06-30
- -138,725,293.00
- -104,550,457.99
- -0.03
- -4.40%
- -4.36%
- -885,942,940.38
- -0.28
- 2,250,192,939.80
- 0.72
- -28.25%
- 2022-12-31
- -396,508,580.96
- -798,307,520.27
- -0.23
- -28.75%
- -23.50%
- -821,365,873.17
- -0.25
- 2,467,112,470.68
- 0.75
- -24.98%
- 2023-12-31
- -365,649,399.63
- -330,833,221.03
- -0.11
- -14.94%
- -14.12%
- -1,063,082,369.75
- -0.36
- 1,925,590,045.40
- 0.64
- -35.57%
- 2023-06-30
- -138,725,293.00
- -104,550,457.99
- -0.03
- -4.40%
- -4.36%
- -885,942,940.38
- -0.28
- 2,250,192,939.80
- 0.72
- -28.25%
- 2022-12-31
- -396,508,580.96
- -798,307,520.27
- -0.23
- -28.75%
- -23.50%
- -821,365,873.17
- -0.25
- 2,467,112,470.68
- 0.75
- -24.98%
- 2022-06-30
- -303,889,893.94
- -475,763,675.23
- -0.14
- -17.12%
- -13.47%
- -516,463,857.03
- -0.15
- 2,891,523,355.10
- 0.85
- -15.15%
- 2022-12-31
- -396,508,580.96
- -798,307,520.27
- -0.23
- -28.75%
- -23.50%
- -821,365,873.17
- -0.25
- 2,467,112,470.68
- 0.75
- -24.98%
- 2022-06-30
- -303,889,893.94
- -475,763,675.23
- -0.14
- -17.12%
- -13.47%
- -516,463,857.03
- -0.15
- 2,891,523,355.10
- 0.85
- -15.15%
- 2021-12-31
- -183,685,274.28
- -134,905,600.22
- -0.03
- -3.37%
- -3.32%
- -163,639,922.33
- -0.05
- 3,483,659,701.46
- 0.98
- -1.94%
- 2021-06-30
- -115,731,547.98
- -170,096,386.09
- -0.04
- -3.86%
- -4.49%
- -131,361,804.36
- -0.03
- 4,078,232,282.97
- 0.97
- -3.12%
- 2021-12-31
- -183,685,274.28
- -134,905,600.22
- -0.03
- -3.37%
- -3.32%
- -163,639,922.33
- -0.05
- 3,483,659,701.46
- 0.98
- -1.94%
- 2021-06-30
- -115,731,547.98
- -170,096,386.09
- -0.04
- -3.86%
- -4.49%
- -131,361,804.36
- -0.03
- 4,078,232,282.97
- 0.97
- -3.12%
- 2020-12-31
- -3,519,182.82
- 79,513,349.32
- 0.01
- 1.44%
- 1.43%
- -3,519,182.82
- 0.00
- 5,623,324,997.24
- 1.01
- 1.43%
- 2020-12-31
- -3,519,182.82
- 79,513,349.32
- 0.01
- 1.44%
- 1.43%
- -3,519,182.82
- 0.00
- 5,623,324,997.24
- 1.01
- 1.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.63%
- 0.16%
- 7.43%
- 21.16
- 2024-06-30
- 88.60%
- 0.18%
- 12.40%
- 19.20
- 2024-03-31
- 83.30%
- 0.17%
- 15.94%
- 19.51
- 2023-12-31
- 83.03%
- 0.17%
- 17.06%
- 20.82
- 2023-09-30
- 90.27%
- 0.22%
- 9.92%
- 21.69
- 2023-06-30
- 88.19%
- 0.53%
- 11.51%
- 24.34
- 2023-03-31
- 85.46%
- 0.48%
- 16.23%
- 26.13
- 2022-12-31
- 87.94%
- 0.44%
- 11.23%
- 26.68
- 2022-09-30
- 87.37%
- 0.43%
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