创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
嘉实优质精选混合C (010276)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5152- 最新净值0.5728
- 累计净值0.5728
- 今年来：3.3
- 近1周：2.58
- 近1月：-5.87
- 近3月：27.89
- 近6月：12.93
- 近1年：3.98
- 近2年：-22.32
- 近3年：-46.29
- 成立来：-42.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5728
- 0.5728
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5680
- 0.5680
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5687
- 0.5687
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5658
- 0.5658
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5697
- 0.5697
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5584
- 0.5584
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5604
- 0.5604
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5654
- 0.5654
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5690
- 0.5690
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5639
- 0.5639
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5569
- 0.5569
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5645
- 0.5645
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5532
- 0.5532
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5563
- 0.5563
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5568
- 0.5568
- -4.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5808
- 0.5808
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5818
- 0.5818
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5769
- 0.5769
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5663
- 0.5663
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5741
- 0.5741
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5896
- 0.5896
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6078
- 0.6078
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6085
- 0.6085
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6086
- 0.6086
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5956
- 0.5956
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5945
- 0.5945
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5819
- 0.5819
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5859
- 0.5859
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5679
- 0.5679
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5565
- 0.5565
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5591
- 0.5591
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5563
- 0.5563
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5643
- 0.5643
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5730
- 0.5730
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5770
- 0.5770
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5634
- 0.5634
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5692
- 0.5692
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5685
- 0.5685
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5705
- 0.5705
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5661
- 0.5661
- 6.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.90%
- -0.20%
- -2.66%
- 7.35%
- 13.79%
- 2.79%
- -24.77%
- -46.25%
- ---
- -45.05%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2952|4126
- 2949|4599
- 4091|4578
- 1982|4524
- 1556|4393
- 2810|4120
- 2924|3445
- 2341|2550
- ---|851
- ---
- 19↓
- 462↑
- 81↓
- 525↓
- 17↓
- 53↓
- 65↓
- 23↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实优质精选混合型证券投资基金
- 基金代码010276
- 基金简称嘉实优质精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月01日
- 成立日期/规模2020年12月09日 / 52.418亿份
- 资产规模0.56亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.9745亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人刘斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金的股票投资立足于对发展目标长远且优质的企业的研究和精选,主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研究分析,力争选择具有核心竞争力且盈利具备持续稳定增长性的目标企业进行投资组合构建。除了企业的基本面和成长性达到要求外,本基金投资过程中也将同时关注企业估值的合理性,要求买入价格具有一定的安全边际。 具体而言,对优质企业的精选主要从以下角度综合考虑: 第一,目标公司的成长阶段:从企业生命周期理论看,在初生、成长、成熟、衰退四个阶段中,我们倾向于选择处于成长阶段的优质企业进行投资,分享企业“从大到强”所带来的收益。 第二,目标公司的竞争壁垒:目标公司应具备核心竞争力,业务有较高的进入壁垒,研发上能够持续投入、在后续产品或服务上有足够的储备等。 第三,目标公司具有确定性较强的盈利增长能力,能取得长期较高收益,并具备积极化解风险的能力,具体指标包括但不限于: 1)成长能力:主营收入增长率、净利润增长率、经营现金流增长率 2)盈利质量:销售毛利润率、净利润率 3)盈利能力:主营业务收入、净利润、ROE,ROIC等 第四,目标公司具有较好的公司治理水平:从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。 在精选标的企业的同时关注其风险收益比。高风险收益比的公司首先具备较高的安全边际,安全边际来自于交易价格与内在价值之差,内在价值来自于自由现金流创造能力。运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业价值进行评估,估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (2)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 (1)利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。 (2)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 8、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 2)宏观经济和证券发行人的基本面数据。 3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 3)在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 4)独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,046,974.12
- -7,723,907.47
- -0.08
- -14.78%
- -13.74%
- -51,593,454.58
- -0.52
- 47,310,096.02
- 0.48
- -52.17%
- 2023-12-31
- -1,551,582.29
- -19,346,466.40
- -0.18
- -27.84%
- -24.00%
- -46,181,450.91
- -0.45
- 57,472,352.98
- 0.55
- -44.55%
- 2023-06-30
- -1,261,576.35
- -13,823,489.31
- -0.12
- -17.67%
- -16.82%
- -42,314,021.18
- -0.39
- 65,322,152.03
- 0.61
- -39.31%
- 2022-12-31
- -6,316,299.72
- -34,906,426.71
- -0.29
- -35.86%
- -28.81%
- -31,075,252.85
- -0.27
- 83,838,764.90
- 0.73
- -27.04%
- 2023-12-31
- -1,551,582.29
- -19,346,466.40
- -0.18
- -27.84%
- -24.00%
- -46,181,450.91
- -0.45
- 57,472,352.98
- 0.55
- -44.55%
- 2023-06-30
- -1,261,576.35
- -13,823,489.31
- -0.12
- -17.67%
- -16.82%
- -42,314,021.18
- -0.39
- 65,322,152.03
- 0.61
- -39.31%
- 2022-12-31
- -6,316,299.72
- -34,906,426.71
- -0.29
- -35.86%
- -28.81%
- -31,075,252.85
- -0.27
- 83,838,764.90
- 0.73
- -27.04%
- 2022-06-30
- 1,257,925.42
- -11,032,432.62
- -0.09
- -10.76%
- -8.80%
- -7,725,212.52
- -0.07
- 110,465,062.02
- 0.93
- -6.54%
- 2022-12-31
- -6,316,299.72
- -34,906,426.71
- -0.29
- -35.86%
- -28.81%
- -31,075,252.85
- -0.27
- 83,838,764.90
- 0.73
- -27.04%
- 2022-06-30
- 1,257,925.42
- -11,032,432.62
- -0.09
- -10.76%
- -8.80%
- -7,725,212.52
- -0.07
- 110,465,062.02
- 0.93
- -6.54%
- 2021-12-31
- 6,696,429.82
- -10,585,444.52
- -0.08
- -7.44%
- -6.79%
- 2,940,282.62
- 0.02
- 121,620,434.39
- 1.02
- 2.48%
- 2021-06-30
- 6,878,661.68
- 16,625,267.92
- 0.12
- 11.24%
- 13.64%
- 7,264,793.77
- 0.06
- 147,143,444.81
- 1.25
- 24.95%
- 2021-12-31
- 6,696,429.82
- -10,585,444.52
- -0.08
- -7.44%
- -6.79%
- 2,940,282.62
- 0.02
- 121,620,434.39
- 1.02
- 2.48%
- 2021-06-30
- 6,878,661.68
- 16,625,267.92
- 0.12
- 11.24%
- 13.64%
- 7,264,793.77
- 0.06
- 147,143,444.81
- 1.25
- 24.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.27%
- 4.42%
- 3.40%
- 8.53
- 2024-06-30
- 92.24%
- 5.20%
- 2.75%
- 7.23
- 2024-03-31
- 94.03%
- 4.67%
- 1.48%
- 8.01
- 2023-12-31
- 93.44%
- 5.03%
- 2.35%
- 8.84
- 2023-09-30
- 92.92%
- 5.18%
- 2.11%
- 9.37
- 2023-06-30
- 92.54%
- 5.63%
- 2.02%
- 10.19
- 2023-03-31
- 93.03%
- 5.85%
- 1.36%
- 11.99
- 2022-12-31
- 93.01%
- 5.48%
- 1.82%
- 12.74
- 2022-09-30
- 92.54%
- 6.21%
- 1.46%
- 13.28
- 2022-06-30
- 93.39%
- 4.87%
- 1.56%
- 16.87
- 2022-03-31
- 92.06%
- 5.30%
- 2.79%
- 15.40
- 2021-12-31
- 93.56%
- 5.51%
- 1.02%
- 19.09
- 2021-09-30
- 91.95%
- 4.71%
- 3.57%
- 22.32
- 2021-06-30
- 86.71%
- 5.44%
- 12.00%
- 30.90
- 2021-03-31
- 77.21%
- 4.99%
- 18.04%
- 51.76
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