创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
平安稳健增长混合A (010242)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8183- 最新净值0.8268
- 累计净值0.8268
- 今年来：-0.99
- 近1周：0.74
- 近1月：0.83
- 近3月：3.35
- 近6月：-1.18
- 近1年：-0.71
- 近2年：-5.79
- 近3年：-15.45
- 成立来：-17.32
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8268
- 0.8268
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8252
- 0.8252
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8247
- 0.8247
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8223
- 0.8223
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8220
- 0.8220
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8207
- 0.8207
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8206
- 0.8206
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8205
- 0.8205
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8202
- 0.8202
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8178
- 0.8178
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8153
- 0.8153
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8160
- 0.8160
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8137
- 0.8137
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8138
- 0.8138
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8133
- 0.8133
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8174
- 0.8174
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8172
- 0.8172
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8158
- 0.8158
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8148
- 0.8148
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8166
- 0.8166
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8183
- 0.8183
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8210
- 0.8210
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8200
- 0.8200
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8207
- 0.8207
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8195
- 0.8195
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8201
- 0.8201
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8172
- 0.8172
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8177
- 0.8177
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8148
- 0.8148
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8129
- 0.8129
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8119
- 0.8119
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8121
- 0.8121
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8139
- 0.8139
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8163
- 0.8163
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8151
- 0.8151
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8143
- 0.8143
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8167
- 0.8167
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8179
- 0.8179
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8178
- 0.8178
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8167
- 0.8167
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.34%
- 0.16%
- 0.97%
- 1.47%
- -0.52%
- -0.72%
- -5.80%
- -15.30%
- ---
- -17.61%
- 5.49%
- 0.17%
- 1.33%
- 3.19%
- 4.18%
- 6.24%
- 4.56%
- 0.91%
- 21.65%
- ---
- 1283|1316
- 659|1370
- 919|1368
- 1113|1350
- 1317|1344
- 1284|1316
- 1140|1175
- 975|1000
- ---|248
- ---
- 24↓
- 221↑
- 42↑
- 1↓
- 28↓
- 25↓
- 30↓
- 30↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安稳健增长混合型证券投资基金
- 基金代码010242
- 基金简称平安稳健增长混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年12月28日
- 成立日期/规模2021年01月13日 / 87.755亿份
- 资产规模12.77亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模15.6132亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人张恒、韩晶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,优选核心优势明显且价值低估或合理的公司,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 (1)行业配置策略 本基金将在符合经济发展规律的、有友好政策环境的、符合经济结构发展趋势及背景的行业中,从概率理论角度出发,力求基金资产在行业配置层面上做到分散化投资,以保持风险均衡,避免在某些行业上过度的风险暴露。同时从行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多角度,在全面研究基础上对各个行业进行合理取舍,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。本基金主要投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AAA的信用债占其他信用债的比例不低于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占其他信用债的比例不高于80%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。 4、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 8、信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -24,563,418.52
- -8,653,437.28
- 0.00
- -0.59%
- -0.55%
- -288,742,757.31
- -0.17
- 1,382,529,812.82
- 0.83
- -16.95%
- 2023-12-31
- -122,006,956.80
- -96,622,757.42
- -0.04
- -4.78%
- -4.67%
- -309,050,043.23
- -0.16
- 1,564,569,666.04
- 0.84
- -16.49%
- 2023-06-30
- -81,455,862.62
- -55,016,719.78
- -0.02
- -2.36%
- -2.42%
- -331,021,620.31
- -0.15
- 1,949,425,860.94
- 0.85
- -14.52%
- 2022-12-31
- -224,886,994.75
- -340,621,051.54
- -0.10
- -11.15%
- -9.82%
- -365,466,709.07
- -0.12
- 2,580,780,399.79
- 0.88
- -12.40%
- 2023-12-31
- -122,006,956.80
- -96,622,757.42
- -0.04
- -4.78%
- -4.67%
- -309,050,043.23
- -0.16
- 1,564,569,666.04
- 0.84
- -16.49%
- 2023-06-30
- -81,455,862.62
- -55,016,719.78
- -0.02
- -2.36%
- -2.42%
- -331,021,620.31
- -0.15
- 1,949,425,860.94
- 0.85
- -14.52%
- 2022-12-31
- -224,886,994.75
- -340,621,051.54
- -0.10
- -11.15%
- -9.82%
- -365,466,709.07
- -0.12
- 2,580,780,399.79
- 0.88
- -12.40%
- 2022-06-30
- -142,112,256.12
- -119,945,441.61
- -0.03
- -3.62%
- -2.71%
- -273,301,190.59
- -0.08
- 3,195,780,522.11
- 0.95
- -5.49%
- 2022-12-31
- -224,886,994.75
- -340,621,051.54
- -0.10
- -11.15%
- -9.82%
- -365,466,709.07
- -0.12
- 2,580,780,399.79
- 0.88
- -12.40%
- 2022-06-30
- -142,112,256.12
- -119,945,441.61
- -0.03
- -3.62%
- -2.71%
- -273,301,190.59
- -0.08
- 3,195,780,522.11
- 0.95
- -5.49%
- 2021-12-31
- -217,167,508.32
- -147,222,281.54
- -0.03
- -3.18%
- -2.86%
- -165,427,807.53
- -0.04
- 3,805,251,342.80
- 0.97
- -2.86%
- 2021-06-30
- -207,423,089.46
- -52,522,890.74
- -0.01
- -1.04%
- -0.76%
- -195,776,002.71
- -0.04
- 4,948,272,487.28
- 0.99
- -0.76%
- 2021-12-31
- -217,167,508.32
- -147,222,281.54
- -0.03
- -3.18%
- -2.86%
- -165,427,807.53
- -0.04
- 3,805,251,342.80
- 0.97
- -2.86%
- 2021-06-30
- -207,423,089.46
- -52,522,890.74
- -0.01
- -1.04%
- -0.76%
- -195,776,002.71
- -0.04
- 4,948,272,487.28
- 0.99
- -0.76%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.35%
- 120.66%
- 3.62%
- 20.90
- 2024-06-30
- 21.13%
- 112.54%
- 2.04%
- 22.60
- 2024-03-31
- 17.35%
- 106.75%
- 0.32%
- 24.15
- 2023-12-31
- 19.58%
- 77.69%
- 0.58%
- 25.61
- 2023-09-30
- 21.33%
- 88.85%
- 1.12%
- 27.76
- 2023-06-30
- 22.85%
- 92.03%
- 1.10%
- 31.17
- 2023-03-31
- 31.51%
- 94.13%
- 0.95%
- 37.10
- 2022-12-31
- 28.86%
- 105.25%
- 1.48%
- 40.00
- 2022-09-30
- 25.81%
- 86.91%
- 1.24%
- 42.20
- 2022-06-30
- 34.13%
- 93.30%
- 4.82%
- 49.58
- 2022-03-31
- 34.03%
- 75.11%
- 1.16%
- 50.24
- 2021-12-31
- 35.16%
- 72.46%
- 0.31%
- 59.06
- 2021-09-30
- 33.56%
- 61.52%
- 0.29%
- 64.07
- 2021-06-30
- 37.48%
- 54.17%
- 5.28%
- 79.57
- 2021-03-31
- 34.26%
- 54.88%
- 3.15%
- 82.16
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