创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中银证券鑫瑞6个月持有C (010171)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0401
  • 最新净值1.0514
  • 累计净值1.0514
  • 今年来：5.46
  • 近1周：1.19
  • 近1月：0.81
  • 近3月：5.44
  • 近6月：3.49
  • 近1年：5.79
  • 近2年：3.74
  • 近3年：-2.61
  • 成立来：5.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0514
  • 1.0514
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0480
  • 1.0480
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0459
  • 1.0459
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0421
  • 1.0421
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0412
  • 1.0412
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0391
  • 1.0391
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0400
  • 1.0400
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0399
  • 1.0399
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0363
  • 1.0363
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0323
  • 1.0323
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0335
  • 1.0335
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0294
  • 1.0294
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0302
  • 1.0302
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0315
  • 1.0315
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0384
  • 1.0384
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0378
  • 1.0378
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0364
  • 1.0364
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0337
  • 1.0337
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0357
  • 1.0357
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0385
  • 1.0385
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0428
  • 1.0428
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0430
  • 1.0430
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0439
  • 1.0439
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0423
  • 1.0423
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0438
  • 1.0438
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0368
  • 1.0368
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0377
  • 1.0377
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0332
  • 1.0332
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0296
  • 1.0296
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0288
  • 1.0288
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0283
  • 1.0283
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0296
  • 1.0296
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0329
  • 1.0329
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0310
  • 1.0310
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0290
  • 1.0290
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0320
  • 1.0320
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0312
  • 1.0312
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0294
  • 1.0294
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0288
  • 1.0288
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.43%
  • 0.47%
  • 0.42%
  • 4.20%
  • 2.48%
  • 4.83%
  • 2.27%
  • -2.95%
  • ---
  • 4.12%
  • 4.93%
  • 0.56%
  • 0.41%
  • 5.24%
  • 2.90%
  • 5.40%
  • 3.15%
  • 0.56%
  • 22.65%
  • ---
  • 741|1331
  • 797|1385
  • 672|1382
  • 712|1366
  • 641|1359
  • 754|1324
  • 721|1176
  • 731|979
  • ---|242
  • ---
  • 16↓
  • 241↓
  • 27↑
  • 28↓
  • 7↑
  • 13↓
  • 11↓
  • 27↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码010171
  • 基金简称中银证券鑫瑞6个月持有C
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年10月19日
  • 成立日期/规模2020年11月11日 / 9.013亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1230亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人王文华
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 5、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上,其中投资于评级为AA的信用债的比例不高于基金资产净值的20%,投资于评级为AA+的信用债的比例不高于基金资产净值的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于基金资产净值的30%。 6、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 8、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为目的,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -338,326.69
  • 84,321.16
  • 0.01
  • 0.75%
  • 1.36%
  • 19,700.63
  • 0.00
  • 12,770,740.63
  • 1.01
  • 1.06%
  • 2023-12-31
  • -202,932.31
  • -97,162.54
  • -0.01
  • -0.69%
  • -1.41%
  • -36,745.88
  • 0.00
  • 12,126,699.81
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2023-06-30
  • -23,864.40
  • 156,491.83
  • 0.01
  • 0.99%
  • 0.63%
  • 221,512.68
  • 0.02
  • 12,735,423.29
  • 1.02
  • 1.77%
  • 2022-12-31
  • -338,634.74
  • -1,646,179.51
  • -0.06
  • -5.97%
  • -4.41%
  • 211,916.08
  • 0.01
  • 19,032,152.23
  • 1.01
  • 1.13%
  • 2023-12-31
  • -202,932.31
  • -97,162.54
  • -0.01
  • -0.69%
  • -1.41%
  • -36,745.88
  • 0.00
  • 12,126,699.81
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2023-06-30
  • -23,864.40
  • 156,491.83
  • 0.01
  • 0.99%
  • 0.63%
  • 221,512.68
  • 0.02
  • 12,735,423.29
  • 1.02
  • 1.77%
  • 2022-12-31
  • -338,634.74
  • -1,646,179.51
  • -0.06
  • -5.97%
  • -4.41%
  • 211,916.08
  • 0.01
  • 19,032,152.23
  • 1.01
  • 1.13%
  • 2022-06-30
  • -554,853.27
  • -805,321.85
  • -0.03
  • -2.46%
  • -0.78%
  • 1,013,203.90
  • 0.04
  • 27,049,469.01
  • 1.05
  • 4.97%
  • 2022-12-31
  • -338,634.74
  • -1,646,179.51
  • -0.06
  • -5.97%
  • -4.41%
  • 211,916.08
  • 0.01
  • 19,032,152.23
  • 1.01
  • 1.13%
  • 2022-06-30
  • -554,853.27
  • -805,321.85
  • -0.03
  • -2.46%
  • -0.78%
  • 1,013,203.90
  • 0.04
  • 27,049,469.01
  • 1.05
  • 4.97%
  • 2021-12-31
  • 9,867,724.52
  • 5,914,975.99
  • 0.04
  • 3.70%
  • 4.11%
  • 2,338,718.46
  • 0.06
  • 42,654,027.61
  • 1.06
  • 5.80%
  • 2021-06-30
  • 5,714,928.05
  • 2,963,468.76
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.51%
  • 3,253,824.41
  • 0.03
  • 133,931,119.15
  • 1.03
  • 3.15%
  • 2021-12-31
  • 9,867,724.52
  • 5,914,975.99
  • 0.04
  • 3.70%
  • 4.11%
  • 2,338,718.46
  • 0.06
  • 42,654,027.61
  • 1.06
  • 5.80%
  • 2021-06-30
  • 5,714,928.05
  • 2,963,468.76
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.51%
  • 3,253,824.41
  • 0.03
  • 133,931,119.15
  • 1.03
  • 3.15%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 17.83%
  • 90.11%
  • 0.64%
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 13.84%
  • 85.65%
  • 1.39%
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 16.84%
  • 102.12%
  • 0.85%
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 19.60%
  • 100.49%
  • 15.77%
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 18.78%
  • 110.71%
  • 0.69%
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 17.79%
  • 99.86%
  • 0.61%
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 17.35%
  • 96.39%
  • 1.60%
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 14.74%
  • 101.51%
  • 1.06%
  • 1.12
  • 2022-09-30
  • 19.84%
  • 94.35%
  • 1.42%
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 26.30%
  • 84.50%
  • 0.63%
  • 1.39
  • 2022-03-31
  • 12.29%
  • 81.49%
  • 0.89%
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 13.11%
  • 67.77%
  • 1.93%
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 7.81%
  • 97.05%
  • 2.24%
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 24.20%
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