创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
财通资管价值精选一年持有混合C (010164)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6451- 最新净值0.7161
- 累计净值0.7161
- 今年来：6.8
- 近1周：5.19
- 近1月：0.06
- 近3月：36.11
- 近6月：18.17
- 近1年：3.96
- 近2年：-21.69
- 近3年：-39.24
- 成立来：-28.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7161
- 0.7161
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7028
- 0.7028
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6969
- 0.6969
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6871
- 0.6871
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6902
- 0.6902
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6808
- 0.6808
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6807
- 0.6807
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6873
- 0.6873
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6904
- 0.6904
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6846
- 0.6846
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6727
- 0.6727
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6804
- 0.6804
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6688
- 0.6688
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6728
- 0.6728
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6737
- 0.6737
- -3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6997
- 0.6997
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7011
- 0.7011
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6959
- 0.6959
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6829
- 0.6829
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6971
- 0.6971
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7040
- 0.7040
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7185
- 0.7185
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7157
- 0.7157
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7241
- 0.7241
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7094
- 0.7094
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7129
- 0.7129
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6978
- 0.6978
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6976
- 0.6976
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6789
- 0.6789
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6684
- 0.6684
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6799
- 0.6799
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6844
- 0.6844
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6906
- 0.6906
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7036
- 0.7036
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6975
- 0.6975
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6852
- 0.6852
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6848
- 0.6848
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6838
- 0.6838
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6814
- 0.6814
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6746
- 0.6746
- 4.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.94%
- 0.82%
- -1.09%
- 30.18%
- 13.89%
- 0.66%
- -24.69%
- -40.58%
- ---
- -30.98%
- 5.56%
- 1.20%
- -1.17%
- 21.30%
- 8.06%
- 5.31%
- -11.00%
- -28.02%
- 27.67%
- ---
- 2479|4128
- 2928|4584
- 2017|4562
- 855|4500
- 1072|4359
- 2724|4086
- 2883|3410
- 1976|2465
- ---|825
- ---
- 42↑
- 366↓
- 136↓
- 63↑
- 139↑
- 79↑
- 24↓
- 3↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码010164
- 基金简称财通资管价值精选一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月24日
- 成立日期/规模2021年05月25日 / 14.044亿份
- 资产规模0.20亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2980亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人财通资管
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人姜永明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将依托管理人的投研平台,秉承价值投资理念,投资组合的构建将充分利用“自上而下”和“自下而上”两种分析体系的优势,综合宏观、中观、微观等因素深入分析企业的内在价值增长潜力,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 定性分析将主要界定特定投资时期宏观经济、中观产业经济和微观上市公司三个经济层面的内涵,以及确定特定投资时期的市场阶段性投资机会。 对于宏观层面的内涵主要包括:特定投资时期所处的经济发展阶段,长期经济周期、中短期经济周期、经济周期的具体阶段。 中观产业经济层面的内涵界定包括,基于不同经济发展阶段和不同经济周期时期的主导产业特征、不同产业所处的生命周期,不同产业的景气周期特征。国家产业政策的取向;产业在全球和国家产业中的地位; 上市公司层面的内涵界定包括,治理结构、产品结构、技术结构、管理能力、公司战略、公司在行业中的地位、品牌优势和核心竞争力能力等。 市场阶段的内涵界定包括,熊市、牛市和震荡市。在不同时期将采取不同的投资策略。 定性评估的核心是找到具有持续经营能力的行业和公司,力图发掘在经济不同阶段、在经济周期的不同时期能够稳定增长的行业和公司。历史表现和超越正常状态下的价值低估是考核长期价值的重要指标,基于不同行业和公司的相对比较有助于发现特定投资时期个股的相对价值。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和业务经营情况的财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选优质个股构建投资组合。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 在定性和定量分析的基础上,本基金重点关注具备以下部分或全部特征的股票: 1)估值水平低于同类上市公司水平,或者低于市场平均水平。 2)企业基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识。 3)公司所处行业符合中国经济结构转型的改革方向,具有良好的创新能力,在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的个股。 4)有较高的现金分红收益率。 5)所处行业景气度明显改善,且在未来可见的一段时间内能够持续。 6)有重大产业政策调整,有对行业产生较大积极影响的国内外政策。 7)具备一定竞争壁垒的核心竞争力。 8)过去三年平均ROE高于所处行业平均水平;PE、PB、或PS低于所处行业平均水平。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,020,952.56
- -3,270,635.58
- -0.10
- -16.88%
- -15.21%
- -13,465,300.70
- -0.43
- 17,739,172.01
- 0.57
- -43.15%
- 2023-12-31
- -2,321,503.77
- -6,764,731.54
- -0.18
- -21.01%
- -24.59%
- -10,733,847.91
- -0.33
- 21,843,552.31
- 0.67
- -32.95%
- 2023-06-30
- 1,245,392.67
- 268,001.86
- 0.01
- 0.71%
- -1.68%
- -4,548,845.19
- -0.13
- 31,608,927.44
- 0.87
- -12.58%
- 2022-12-31
- -6,451,223.01
- -15,396,730.01
- -0.31
- -33.44%
- -24.93%
- -4,990,021.24
- -0.11
- 40,000,544.99
- 0.89
- -11.09%
- 2023-12-31
- -2,321,503.77
- -6,764,731.54
- -0.18
- -21.01%
- -24.59%
- -10,733,847.91
- -0.33
- 21,843,552.31
- 0.67
- -32.95%
- 2023-06-30
- 1,245,392.67
- 268,001.86
- 0.01
- 0.71%
- -1.68%
- -4,548,845.19
- -0.13
- 31,608,927.44
- 0.87
- -12.58%
- 2022-12-31
- -6,451,223.01
- -15,396,730.01
- -0.31
- -33.44%
- -24.93%
- -4,990,021.24
- -0.11
- 40,000,544.99
- 0.89
- -11.09%
- 2022-06-30
- -5,606,078.32
- -11,380,565.95
- -0.22
- -22.73%
- -18.21%
- -1,623,061.91
- -0.03
- 50,130,096.61
- 0.97
- -3.14%
- 2022-12-31
- -6,451,223.01
- -15,396,730.01
- -0.31
- -33.44%
- -24.93%
- -4,990,021.24
- -0.11
- 40,000,544.99
- 0.89
- -11.09%
- 2022-06-30
- -5,606,078.32
- -11,380,565.95
- -0.22
- -22.73%
- -18.21%
- -1,623,061.91
- -0.03
- 50,130,096.61
- 0.97
- -3.14%
- 2021-12-31
- 4,358,941.16
- 9,341,108.06
- 0.18
- 16.74%
- 18.43%
- 4,492,600.81
- 0.09
- 61,699,512.65
- 1.18
- 18.43%
- 2021-12-31
- 4,358,941.16
- 9,341,108.06
- 0.18
- 16.74%
- 18.43%
- 4,492,600.81
- 0.09
- 61,699,512.65
- 1.18
- 18.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.58%
- 0.19%
- 4.97%
- 5.78
- 2024-06-30
- 93.58%
- ---
- 6.66%
- 5.00
- 2024-03-31
- 93.73%
- ---
- 7.41%
- 5.39
- 2023-12-31
- 94.04%
- ---
- 5.56%
- 6.32
- 2023-09-30
- 94.47%
- ---
- 5.81%
- 7.55
- 2023-06-30
- 91.21%
- ---
- 8.75%
- 8.84
- 2023-03-31
- 95.12%
- ---
- 5.25%
- 11.82
- 2022-12-31
- 94.76%
- ---
- 5.28%
- 11.22
- 2022-09-30
- 94.51%
- ---
- 5.74%
- 10.65
- 2022-06-30
- 94.05%
- ---
- 5.29%
- 13.44
- 2022-03-31
- 90.42%
- 2.53%
- 7.17%
- 12.59
- 2021-12-31
- 93.64%
- ---
- 6.52%
- 16.79
- 2021-09-30
- 94.81%
- ---
- 5.36%
- 15.21
基金实时行情
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