创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
民生加银新兴产业混合A (010116)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.7168- 最新净值0.706
- 累计净值0.706
- 今年来：-7.59
- 近1周：-2.34
- 近1月：-2.11
- 近3月：12.47
- 近6月：5.14
- 近1年：-5.41
- 近2年：-4.61
- 近3年：-37.43
- 成立来：-29.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.7060
- 0.7060
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7118
- 0.7118
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7213
- 0.7213
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7336
- 0.7336
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7303
- 0.7303
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7229
- 0.7229
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7185
- 0.7185
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7266
- 0.7266
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7357
- 0.7357
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7501
- 0.7501
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7371
- 0.7371
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7507
- 0.7507
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7446
- 0.7446
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7455
- 0.7455
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7303
- 0.7303
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7342
- 0.7342
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7167
- 0.7167
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7071
- 0.7071
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7120
- 0.7120
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7138
- 0.7138
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7184
- 0.7184
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7183
- 0.7183
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7212
- 0.7212
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7191
- 0.7191
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7263
- 0.7263
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7291
- 0.7291
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7321
- 0.7321
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7297
- 0.7297
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7069
- 0.7069
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7040
- 0.7040
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7137
- 0.7137
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7251
- 0.7251
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7210
- 0.7210
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7326
- 0.7326
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7268
- 0.7268
- -4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7575
- 0.7575
- 4.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7225
- 0.7225
- 7.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6738
- 0.6738
- 2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6551
- 0.6551
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6409
- 0.6409
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.59%
- -0.73%
- -1.07%
- 15.00%
- 4.38%
- -4.41%
- -4.56%
- -38.01%
- ---
- -27.87%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3239|4131
- 544|4575
- 1063|4546
- 2056|4472
- 1430|4329
- 2594|4037
- 848|3379
- 1517|2402
- ---|818
- ---
- 105↑
- 815↑
- 1084↑
- 246↑
- 171↑
- 132↑
- 88↑
- 16↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码010116
- 基金简称民生加银新兴产业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月11日
- 成立日期/规模2020年09月18日 / 28.403亿份
- 资产规模5.43亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模7.5196亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人孙伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会,通过精选新兴产业相关证券,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 2、股票投资策略 (1)新兴产业主题的界定 本基金所界定的新兴产业的公司主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的公司。本基金的新兴产业主要包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药、新型消费等战略性新兴产业,具体包括以下领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括新能源汽车、核电、风电、光伏、高效储能及相关技术服务等; 5)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 6)新型消费领域,主要包括文化传媒、消费者服务、智能家电、快递物流、食品饮料、交通运输、金融及相关服务领域等。 未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成新兴产业的覆盖范围发生变动,本基金将在审慎研究的基础上,相应动态调整行业范畴和投资范围。 (2)A股投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中不断进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金在进行个股配置时,采用“自下而上”的个股精选策略,精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,选择具有核心竞争力、具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司,获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选择个股时,主要关注公司的成长性和估值两方面因素。 1)成长性因素 选择具有持续、稳定的盈利增长历史,且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。在评估上市公司成长性方面,主要考察公司所在行业的发展前景、公司成长速度、成长质量和公司的成长驱动因素。 行业发展前景:主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业竞争格局等方面,分析上市公司所处行业的发展前景。 公司成长速度:结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位,分析公司的成长速度,重点考察公司的业务增长、利润增长等,挖掘具有较高成长速度的上市公司。 公司成长质量:主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化,同时考察公司的财务状况、现金流特征,以及公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势,评估公司的成长是否来自其内在优势,以及这些支撑公司成长的因素是否具备持续性。 成长驱动因素:主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。 2)估值因素 结合公司所处行业的特点及业务模式,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,纵向分析和横向对比的方法,评估上市公司的投资价值和安全边际。 本基金在综合分析上市公司成长性和股票估值水平的基础上,选择具备持续成长能力且估值合理或低估的上市公司股票。此外,在投资管理过程中,也将关注公司信息、公司行为、行业政策、市场特征等催化剂因素,以优化个股选择和组合调整策略。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、普通债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、可转换债券与可交换公司债券投资策略 本基金可投资于可转债债券、可交换公司债券,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期等。 (1)可转换债券投资策略 本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。 (2)可交换公司债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 8、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -58,532,197.18
- -93,286,950.65
- -0.11
- -15.30%
- -12.98%
- -272,968,098.64
- -0.34
- 541,346,135.77
- 0.66
- -33.52%
- 2023-12-31
- 9,799,942.56
- 25,669,443.62
- 0.03
- 3.18%
- 3.38%
- -227,357,170.77
- -0.24
- 736,177,179.58
- 0.76
- -23.60%
- 2023-06-30
- 35,402,788.45
- 113,005,076.79
- 0.11
- 13.55%
- 15.20%
- -170,633,420.08
- -0.17
- 855,973,670.85
- 0.85
- -14.87%
- 2022-12-31
- -302,717,864.79
- -371,270,353.77
- -0.39
- -44.83%
- -34.18%
- -246,951,073.73
- -0.26
- 699,267,248.86
- 0.74
- -26.10%
- 2023-12-31
- 9,799,942.56
- 25,669,443.62
- 0.03
- 3.18%
- 3.38%
- -227,357,170.77
- -0.24
- 736,177,179.58
- 0.76
- -23.60%
- 2023-06-30
- 35,402,788.45
- 113,005,076.79
- 0.11
- 13.55%
- 15.20%
- -170,633,420.08
- -0.17
- 855,973,670.85
- 0.85
- -14.87%
- 2022-12-31
- -302,717,864.79
- -371,270,353.77
- -0.39
- -44.83%
- -34.18%
- -246,951,073.73
- -0.26
- 699,267,248.86
- 0.74
- -26.10%
- 2022-06-30
- -147,290,384.22
- -205,933,299.19
- -0.21
- -23.25%
- -18.77%
- -84,490,926.65
- -0.09
- 876,280,490.15
- 0.91
- -8.79%
- 2022-12-31
- -302,717,864.79
- -371,270,353.77
- -0.39
- -44.83%
- -34.18%
- -246,951,073.73
- -0.26
- 699,267,248.86
- 0.74
- -26.10%
- 2022-06-30
- -147,290,384.22
- -205,933,299.19
- -0.21
- -23.25%
- -18.77%
- -84,490,926.65
- -0.09
- 876,280,490.15
- 0.91
- -8.79%
- 2021-12-31
- 187,758,200.05
- 93,820,547.60
- 0.08
- 7.27%
- 4.11%
- 103,795,333.66
- ---
- 1,048,921,345.08
- 1.12
- 12.28%
- 2021-06-30
- 166,184,024.20
- 78,498,799.35
- 0.05
- 4.96%
- 1.93%
- 97,822,602.93
- 0.08
- 1,284,007,761.32
- 1.10
- 9.93%
- 2021-12-31
- 187,758,200.05
- 93,820,547.60
- 0.08
- 7.27%
- 4.11%
- 103,795,333.66
- ---
- 1,048,921,345.08
- 1.12
- 12.28%
- 2021-06-30
- 166,184,024.20
- 78,498,799.35
- 0.05
- 4.96%
- 1.93%
- 97,822,602.93
- 0.08
- 1,284,007,761.32
- 1.10
- 9.93%
- 2020-12-31
- -24,501,793.10
- 193,682,492.38
- 0.08
- 7.64%
- 7.85%
- -23,702,385.92
- -0.01
- 2,627,218,024.08
- 1.08
- 7.85%
- 2020-12-31
- -24,501,793.10
- 193,682,492.38
- 0.08
- 7.64%
- 7.85%
- -23,702,385.92
- -0.01
- 2,627,218,024.08
- 1.08
- 7.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 73.96%
- ---
- 24.10%
- 6.13
- 2024-06-30
- 76.57%
- ---
- 24.01%
- 6.07
- 2024-03-31
- 80.48%
- ---
- 18.69%
- 6.90
- 2023-12-31
- 83.03%
- ---
- 16.89%
- 9.19
- 2023-09-30
- 84.30%
- ---
- 16.01%
- 9.83
- 2023-06-30
- 85.36%
- ---
- 13.23%
- 10.65
- 2023-03-31
- 84.36%
- ---
- 20.56%
- 9.77
- 2022-12-31
- 85.62%
- ---
- 17.29%
- 7.75
- 2022-09-30
- 81.66%
- ---
- 16.90%
- 7.90
- 2022-06-30
- 82.98%
- ---
- 22.15%
- 9.72
- 2022-03-31
- 79.32%
- ---
- 20.03%
- 9.34
- 2021-12-31
- 84.47%
- ---
- 17.50%
- 11.69
- 2021-09-30
- 81.50%
- ---
- 21.68%
- 10.46
- 2021-06-30
- 80.88%
- ---
- 21.97%
- 14.66
- 2021-03-31
- 73.49%
- ---
- 26.99%
- 15.93
- 2020-12-31
- 73.47%
- ---
- 29.07%
- 29.06
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