创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
广发医药健康混合A (010110)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.418- 最新净值0.4604
- 累计净值0.4604
- 今年来：-6.21
- 近1周：1.59
- 近1月：-0.75
- 近3月：13.4
- 近6月：3.58
- 近1年：-7.59
- 近2年：-22.15
- 近3年：-51.75
- 成立来：-53.96
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.4604
- 0.4604
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.4577
- 0.4577
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.4578
- 0.4578
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.4606
- 0.4606
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.4575
- 0.4575
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.4532
- 0.4532
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.4560
- 0.4560
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.4609
- 0.4609
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.4597
- 0.4597
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.4541
- 0.4541
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.4520
- 0.4520
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.4590
- 0.4590
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.4452
- 0.4452
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.4413
- 0.4413
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.4381
- 0.4381
- -3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.4549
- 0.4549
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.4557
- 0.4557
- 3.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.4384
- 0.4384
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.4338
- 0.4338
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.4438
- 0.4438
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.4500
- 0.4500
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.4579
- 0.4579
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.4639
- 0.4639
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.4596
- 0.4596
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.4587
- 0.4587
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.4591
- 0.4591
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.4530
- 0.4530
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.4554
- 0.4554
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.4521
- 0.4521
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.4447
- 0.4447
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.4419
- 0.4419
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.4444
- 0.4444
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.4514
- 0.4514
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.4621
- 0.4621
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.4640
- 0.4640
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.4604
- 0.4604
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.4652
- 0.4652
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.4651
- 0.4651
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.4646
- 0.4646
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.4637
- 0.4637
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.69%
- -0.97%
- -4.49%
- 0.05%
- 3.89%
- -9.05%
- -26.93%
- -49.67%
- ---
- -56.16%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3737|4126
- 3784|4599
- 4347|4578
- 3825|4524
- 3280|4393
- 3771|4120
- 3050|3445
- 2439|2550
- ---|851
- ---
- 4↓
- 393↑
- 96↓
- 221↓
- 214↑
- 29↓
- 8↓
- 23↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发医药健康混合型证券投资基金
- 基金代码010110
- 基金简称广发医药健康混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月13日
- 成立日期/规模2020年10月21日 / 55.601亿份
- 资产规模14.27亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模29.9978亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴兴武
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选医药健康主题相关的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于60%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 (二)股票投资策略 1、主题挖掘 本基金界定的医药健康主题企业指的是从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,行业范畴包括但不限于医药研发和生产(化学制药行业、中药行业、生物制品行业)、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业。 医药健康主题企业具体包括以下两类公司:1)主营业务从事医药健康领域的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康领域,且未来这些产品或服务有望成为新的增长点,或者主要收入或重要利润来源的公司。 本基金将对医药健康企业的发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2、股票配置 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,主要通过自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间、营销能力和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑医药健康主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。 在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 对于可转债品种,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险;另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -179,800,393.40
- -223,922,484.86
- -0.07
- -16.55%
- -14.67%
- -1,769,142,324.16
- -0.58
- 1,275,295,618.03
- 0.42
- -58.11%
- 2023-12-31
- -571,144,378.12
- -412,355,540.47
- -0.13
- -23.87%
- -20.84%
- -1,572,108,216.22
- -0.51
- 1,515,619,328.15
- 0.49
- -50.91%
- 2023-06-30
- -414,280,578.09
- -324,611,217.57
- -0.10
- -16.94%
- -16.38%
- -1,520,022,737.47
- -0.48
- 1,637,047,594.57
- 0.52
- -48.15%
- 2022-12-31
- -578,473,038.96
- -718,712,826.54
- -0.24
- -36.82%
- -29.06%
- -1,210,278,471.42
- -0.38
- 1,975,910,492.55
- 0.62
- -37.99%
- 2023-12-31
- -571,144,378.12
- -412,355,540.47
- -0.13
- -23.87%
- -20.84%
- -1,572,108,216.22
- -0.51
- 1,515,619,328.15
- 0.49
- -50.91%
- 2023-06-30
- -414,280,578.09
- -324,611,217.57
- -0.10
- -16.94%
- -16.38%
- -1,520,022,737.47
- -0.48
- 1,637,047,594.57
- 0.52
- -48.15%
- 2022-12-31
- -578,473,038.96
- -718,712,826.54
- -0.24
- -36.82%
- -29.06%
- -1,210,278,471.42
- -0.38
- 1,975,910,492.55
- 0.62
- -37.99%
- 2022-06-30
- -458,873,864.25
- -404,607,717.07
- -0.14
- -20.24%
- -16.81%
- -803,246,095.11
- -0.27
- 2,140,815,717.14
- 0.73
- -27.28%
- 2022-12-31
- -578,473,038.96
- -718,712,826.54
- -0.24
- -36.82%
- -29.06%
- -1,210,278,471.42
- -0.38
- 1,975,910,492.55
- 0.62
- -37.99%
- 2022-06-30
- -458,873,864.25
- -404,607,717.07
- -0.14
- -20.24%
- -16.81%
- -803,246,095.11
- -0.27
- 2,140,815,717.14
- 0.73
- -27.28%
- 2021-12-31
- 20,538,083.96
- -131,576,498.37
- -0.05
- -4.70%
- -13.22%
- -335,310,835.50
- -0.13
- 2,328,151,288.80
- 0.87
- -12.59%
- 2021-06-30
- 102,938,038.87
- 642,518,730.12
- 0.21
- 20.24%
- 20.60%
- 80,243,258.79
- 0.04
- 2,617,464,965.72
- 1.21
- 21.48%
- 2021-12-31
- 20,538,083.96
- -131,576,498.37
- -0.05
- -4.70%
- -13.22%
- -335,310,835.50
- -0.13
- 2,328,151,288.80
- 0.87
- -12.59%
- 2021-06-30
- 102,938,038.87
- 642,518,730.12
- 0.21
- 20.24%
- 20.60%
- 80,243,258.79
- 0.04
- 2,617,464,965.72
- 1.21
- 21.48%
- 2020-12-31
- -10,054,620.33
- 28,326,699.33
- 0.01
- 0.73%
- 0.73%
- -9,921,060.83
- 0.00
- 3,889,104,124.70
- 1.01
- 0.73%
- 2020-12-31
- -10,054,620.33
- 28,326,699.33
- 0.01
- 0.73%
- 0.73%
- -9,921,060.83
- 0.00
- 3,889,104,124.70
- 1.01
- 0.73%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.19%
- ---
- 12.31%
- 24.50
- 2024-06-30
- 85.37%
- ---
- 15.28%
- 21.99
- 2024-03-31
- 87.96%
- 0.05%
- 11.93%
- 22.21
- 2023-12-31
- 85.08%
- ---
- 14.74%
- 25.65
- 2023-09-30
- 83.97%
- ---
- 17.90%
- 26.73
- 2023-06-30
- 84.64%
- ---
- 18.48%
- 28.26
- 2023-03-31
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