创业板指
2213.41
-32.09
-1.43%
深证成指
10604
-109.57
-1.02%
上证指数
3364.65
-14.16
-0.42%
恒生指数
19742.5
-3.86
-0.02%
华夏核心科技6个月定开混合A (010106)
盘中最新估值(2024-12-04)
0.7744- 最新净值0.7902
- 累计净值0.7902
- 今年来：-8.67
- 近1周：1.87
- 近1月：2.29
- 近3月：28.91
- 近6月：16.24
- 近1年：-7.51
- 近2年：-13.46
- 近3年：-36.98
- 成立来：-20.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-04
- 0.7902
- 0.7902
- 0.91%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-03
- 0.7831
- 0.7831
- -0.61%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-02
- 0.7879
- 0.7879
- 1.35%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 0.7774
- 0.7774
- 0.95%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-28
- 0.7701
- 0.7701
- -0.72%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-27
- 0.7757
- 0.7757
- 2.80%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-26
- 0.7546
- 0.7546
- -0.70%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-25
- 0.7599
- 0.7599
- -1.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 0.7685
- 0.7685
- -2.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-21
- 0.7910
- 0.7910
- 0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-20
- 0.7891
- 0.7891
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7857
- 0.7857
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7695
- 0.7695
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7785
- 0.7785
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7996
- 0.7996
- -3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8276
- 0.8276
- -0.39%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-12
- 0.8308
- 0.8308
- -1.99%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-11
- 0.8477
- 0.8477
- 3.88%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 0.8160
- 0.8160
- 0.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-07
- 0.8107
- 0.8107
- 2.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-06
- 0.7943
- 0.7943
- -0.45%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-05
- 0.7979
- 0.7979
- 3.29%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-04
- 0.7725
- 0.7725
- 1.58%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 0.7605
- 0.7605
- -2.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-31
- 0.7762
- 0.7762
- 0.39%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-30
- 0.7732
- 0.7732
- -1.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-29
- 0.7810
- 0.7810
- -1.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-28
- 0.7895
- 0.7895
- -0.33%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 0.7921
- 0.7921
- 0.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-24
- 0.7855
- 0.7855
- -1.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-23
- 0.7949
- 0.7949
- -0.40%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-22
- 0.7981
- 0.7981
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-21
- 0.7977
- 0.7977
- -0.25%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 0.7997
- 0.7997
- 7.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-17
- 0.7440
- 0.7440
- 0.35%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-16
- 0.7414
- 0.7414
- -1.20%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-15
- 0.7504
- 0.7504
- -2.32%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-14
- 0.7682
- 0.7682
- 1.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 0.7593
- 0.7593
- -3.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.7881
- 0.7881
- -2.70%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.15%
- 1.16%
- -0.46%
- 26.88%
- 16.31%
- -10.87%
- -12.99%
- -38.49%
- ---
- -22.26%
- 4.31%
- 1.93%
- -0.39%
- 18.38%
- 6.03%
- 1.89%
- -10.66%
- -30.03%
- 29.55%
- ---
- 3773|4128
- 3206|4575
- 1926|4553
- 875|4484
- 680|4342
- 3590|4051
- 1802|3390
- 1723|2436
- ---|822
- ---
- 47↓
- 329↓
- 213↓
- 106↓
- 9↓
- 143↓
- 41↑
- 122↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
- 基金代码010106
- 基金简称华夏核心科技6个月定开混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月14日
- 成立日期/规模2020年09月18日 / 31.611亿份
- 资产规模4.74亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模6.2846亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人周克平
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证科技龙头指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,精选核心科技主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略Ⅰ、封闭期投资策略 本基金借助基金管理人的投资研究能力,在投资管理过程中,通过有效的资产配置策略和股票投资策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,精选核心科技主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 2、股票投资策略 (1)核心科技主题的界定 本基金所指的核心科技是指企业通过长时间积累形成的,具有独特的应用价值,能够解决重大市场问题,并具有不可复制性的先进科学技术。核心科技主题相关行业包括但不限于信息技术、电子通信、集成电路、半导体、高端制造、高端装备、新能源、新材料、医药生物、节能环保、国防军工、航空航天、互联网、云计算等行业。核心科技主题相关行业的范畴会随着科学技术的进步不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业及技术的发展,对核心科技主题相关行业的定义进行动态更新,经履行适当程序后,在招募说明书更新中公告,无需另行召开基金份额持有人大会。 (2)核心科技主题投资策略 本基金根据核心科技主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。 行业配置方面,本基金通过“自上而下”的方法对核心科技主题相关行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。个股选择方面,本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出核心科技主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。 1)定量分析方面,本基金主要从成长能力、研发水平、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。 ①成长能力:通过评估公司未来发展趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流量增长率等。 ②研发水平:通过评估公司研发投入和技术储备情况,选择拥有高效的研发体系、具备突破关键核心技术的基础和潜力的上市公司。考察的指标包括但不限于研发支出总额占营业收入比例、研发费用增长速率,研发人员数量增长速率,研发费用资本比例等。 ③盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)等。 ④估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现(DCF)等。 2)定性分析方面,本基金重点考察标的公司产品技术含量、技术发展前景、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 ①具备核心竞争优势。公司能够利用核心科技在技术、资源、品牌、创新等方面取得竞争优势,开拓市场,创造收益。 ②行业地位显著。公司具有较高的市场认可度,行业地位显著,市场占有率较高,所处行业发展前景广阔。 ③治理结构规范,管理能力强。公司已建立规范的治理机构和完善的经营机制,管理层对公司未来发展有明确的规划和方向。 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A 股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、债券投资策略 本基金将结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 6、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、参与转融通证券出借业务 本基金将在封闭期内,充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 Ⅱ、开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -115,457,359.81
- -130,500,748.74
- -0.20
- -29.28%
- -23.37%
- -211,783,913.34
- -0.34
- 416,680,918.16
- 0.66
- -33.70%
- 2023-12-31
- 13,980,822.45
- -3,809,911.52
- -0.01
- -0.62%
- -1.06%
- -87,415,981.04
- -0.13
- 560,970,397.62
- 0.87
- -13.48%
- 2023-06-30
- 33,119,017.28
- 22,315,052.91
- 0.03
- 3.41%
- 3.33%
- -64,637,522.97
- -0.10
- 605,891,030.06
- 0.90
- -9.64%
- 2022-12-31
- -106,548,887.55
- -289,443,482.37
- -0.39
- -40.31%
- -30.08%
- -88,815,802.86
- -0.13
- 618,803,585.84
- 0.87
- -12.55%
- 2023-12-31
- 13,980,822.45
- -3,809,911.52
- -0.01
- -0.62%
- -1.06%
- -87,415,981.04
- -0.13
- 560,970,397.62
- 0.87
- -13.48%
- 2023-06-30
- 33,119,017.28
- 22,315,052.91
- 0.03
- 3.41%
- 3.33%
- -64,637,522.97
- -0.10
- 605,891,030.06
- 0.90
- -9.64%
- 2022-12-31
- -106,548,887.55
- -289,443,482.37
- -0.39
- -40.31%
- -30.08%
- -88,815,802.86
- -0.13
- 618,803,585.84
- 0.87
- -12.55%
- 2022-06-30
- -54,271,059.16
- -138,679,432.11
- -0.18
- -18.55%
- -13.70%
- 58,420,426.86
- 0.08
- 794,488,795.17
- 1.08
- 7.94%
- 2022-12-31
- -106,548,887.55
- -289,443,482.37
- -0.39
- -40.31%
- -30.08%
- -88,815,802.86
- -0.13
- 618,803,585.84
- 0.87
- -12.55%
- 2022-06-30
- -54,271,059.16
- -138,679,432.11
- -0.18
- -18.55%
- -13.70%
- 58,420,426.86
- 0.08
- 794,488,795.17
- 1.08
- 7.94%
- 2021-12-31
- 274,805,833.96
- 27,907,073.79
- 0.02
- 1.51%
- 10.77%
- 123,643,277.69
- 0.16
- 960,753,134.35
- 1.25
- 25.08%
- 2021-06-30
- 132,065,258.05
- 82,099,856.87
- 0.04
- 3.49%
- 10.49%
- 73,108,401.72
- 0.05
- 1,814,082,642.42
- 1.25
- 24.77%
- 2021-12-31
- 274,805,833.96
- 27,907,073.79
- 0.02
- 1.51%
- 10.77%
- 123,643,277.69
- 0.16
- 960,753,134.35
- 1.25
- 25.08%
- 2021-06-30
- 132,065,258.05
- 82,099,856.87
- 0.04
- 3.49%
- 10.49%
- 73,108,401.72
- 0.05
- 1,814,082,642.42
- 1.25
- 24.77%
- 2020-12-31
- -12,400,323.20
- 361,967,422.49
- 0.13
- 12.80%
- 12.92%
- -12,400,323.20
- 0.00
- 3,162,552,210.12
- 1.13
- 12.92%
- 2020-12-31
- -12,400,323.20
- 361,967,422.49
- 0.13
- 12.80%
- 12.92%
- -12,400,323.20
- 0.00
- 3,162,552,210.12
- 1.13
- 12.92%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.87%
- ---
- 10.46%
- 5.54
- 2024-06-30
- 88.66%
- ---
- 10.85%
- 4.87
- 2024-03-31
- 91.60%
- ---
- 8.12%
- 5.26
- 2023-12-31
- 83.90%
- ---
- 15.73%
- 6.57
- 2023-09-30
- 85.56%
- ---
- 14.65%
- 6.36
- 2023-06-30
- 84.88%
- ---
- 15.52%
- 7.11
- 2023-03-31
- 88.02%
- ---
- 14.23%
- 8.05
- 2022-12-31
- 90.58%
- ---
- 9.29%
- 7.27
- 2022-09-30
- 81.38%
- ---
- 18.71%
- 7.26
- 2022-06-30
- 92.87%
- 0.07%
- 7.35%
- 9.36
- 2022-03-31
- 79.73%
- ---
- 20.89%
- 8.53
- 2021-12-31
- 96.43%
- 0.04%
- 3.85%
- 11.37
- 2021-09-30
- 86.28%
- ---
- 28.13%
- 13.36
- 2021-06-30
- 96.00%
- 0.24%
- 4.26%
- 20.96
- 2021-03-31
- 94.97%
- ---
- 5.37%
- 17.84
- 2020-12-31
- 94.37%
- 2.78%
- 3.14%
- 35.69
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