创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

西部利得港股通新机遇混合C (010093)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.4892
  • 最新净值0.5479
  • 累计净值0.5479
  • 今年来：-9.14
  • 近1周：4.64
  • 近1月：0.72
  • 近3月：10.11
  • 近6月：9.19
  • 近1年：-8.36
  • 近2年：-27.24
  • 近3年：-44.36
  • 成立来：-46.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.5479
  • 0.5479
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.5401
  • 0.5401
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.5459
  • 0.5459
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.5518
  • 0.5518
  • 3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.5318
  • 0.5318
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.5236
  • 0.5236
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.5260
  • 0.5260
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.5297
  • 0.5297
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.5268
  • 0.5268
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.5209
  • 0.5209
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.5152
  • 0.5152
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.5227
  • 0.5227
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.5080
  • 0.5080
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.5077
  • 0.5077
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.5089
  • 0.5089
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.5232
  • 0.5232
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.5289
  • 0.5289
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.5256
  • 0.5256
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.5222
  • 0.5222
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.5233
  • 0.5233
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.5300
  • 0.5300
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.5398
  • 0.5398
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.5440
  • 0.5440
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.5564
  • 0.5564
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.5607
  • 0.5607
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.5639
  • 0.5639
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.5515
  • 0.5515
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.5582
  • 0.5582
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.5501
  • 0.5501
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.5428
  • 0.5428
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.5412
  • 0.5412
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.5505
  • 0.5505
  • -2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.5654
  • 0.5654
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.5711
  • 0.5711
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.5791
  • 0.5791
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.5739
  • 0.5739
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.5859
  • 0.5859
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.5783
  • 0.5783
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.5766
  • 0.5766
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.5861
  • 0.5861
  • 4.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -13.57%
  • -1.70%
  • -1.46%
  • 1.84%
  • 3.78%
  • -10.01%
  • -26.79%
  • -42.75%
  • ---
  • -48.77%
  • 5.52%
  • -0.51%
  • 0.00%
  • 18.02%
  • 7.83%
  • 7.61%
  • -2.97%
  • -17.55%
  • 27.33%
  • ---
  • 2165|2258
  • 1857|2326
  • 1677|2320
  • 2150|2299
  • 1347|2289
  • 2130|2251
  • 1991|2127
  • 1783|1972
  • ---|1718
  • ---
  • 17↓
  • 210↑
  • 137↓
  • 134↓
  • 234↑
  • 28↓
  • 20↓
  • 18↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码010093
  • 基金简称西部利得港股通新机遇混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2020年06月01日
  • 成立日期/规模2020年09月02日 / --
  • 资产规模0.16亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2807亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人西部利得基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人陶星言、胡超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金所指的“新机遇”,是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面,根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业,抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。 本基金采取“GARP”策略筛选处在行业景气度高并且具有成长空间的标的;在严格控制风险收益的框架下以合理的估值买入龙头公司。基于上下游产业链、行业横行对比、严格分析行业、个股的趋势变化,对标的和行业配置进行动态调整。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(恒生综合指数的市盈率PE)决定股票资产的投资比例。 因指数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人将在10个交易日内对股票资产中可自由流通部分进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例限制。 (一)大类资产配置策略 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响内地及香港证券市场的重要因素的研究和预测,利用数量模型工具,分析和比较股票、货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。 (二)股票投资策略 本基金将在资本市场互联互通、资金双向流动机制下充分发挥基金管理人的研究优势,把握港股市场和A股市场的投资机会,重点关注港股通标的股票,优选在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司,重点投资于估值相对较低,但质地优良具有好的成长性和稳定的股票。 本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标。通过对境内股票及港股通标的股票的基本面分析和研究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 (三)债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其投资机会。 (四)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (六)同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,775,241.96
  • -3,419,198.19
  • -0.13
  • -24.72%
  • -19.02%
  • -20,015,143.59
  • -0.64
  • 15,169,783.39
  • 0.49
  • -51.55%
  • 2023-12-31
  • -4,405,939.99
  • -5,589,831.25
  • -0.20
  • -30.21%
  • -22.61%
  • -18,391,362.03
  • -0.58
  • 19,111,836.65
  • 0.60
  • -40.17%
  • 2023-06-30
  • -2,388,840.01
  • -4,801,920.94
  • -0.22
  • -29.96%
  • -20.65%
  • -12,801,812.89
  • -0.52
  • 15,262,150.41
  • 0.62
  • -38.65%
  • 2022-12-31
  • -3,237,931.80
  • -1,618,275.70
  • -0.14
  • -17.74%
  • -17.15%
  • -6,513,459.52
  • -0.43
  • 11,928,775.99
  • 0.78
  • -22.69%
  • 2023-12-31
  • -4,405,939.99
  • -5,589,831.25
  • -0.20
  • -30.21%
  • -22.61%
  • -18,391,362.03
  • -0.58
  • 19,111,836.65
  • 0.60
  • -40.17%
  • 2023-06-30
  • -2,388,840.01
  • -4,801,920.94
  • -0.22
  • -29.96%
  • -20.65%
  • -12,801,812.89
  • -0.52
  • 15,262,150.41
  • 0.62
  • -38.65%
  • 2022-12-31
  • -3,237,931.80
  • -1,618,275.70
  • -0.14
  • -17.74%
  • -17.15%
  • -6,513,459.52
  • -0.43
  • 11,928,775.99
  • 0.78
  • -22.69%
  • 2022-06-30
  • -1,892,707.61
  • -1,055,317.31
  • -0.10
  • -12.76%
  • -9.76%
  • -3,109,526.29
  • -0.32
  • 8,215,228.90
  • 0.85
  • -15.80%
  • 2022-12-31
  • -3,237,931.80
  • -1,618,275.70
  • -0.14
  • -17.74%
  • -17.15%
  • -6,513,459.52
  • -0.43
  • 11,928,775.99
  • 0.78
  • -22.69%
  • 2022-06-30
  • -1,892,707.61
  • -1,055,317.31
  • -0.10
  • -12.76%
  • -9.76%
  • -3,109,526.29
  • -0.32
  • 8,215,228.90
  • 0.85
  • -15.80%
  • 2021-12-31
  • -1,689,559.15
  • -4,094,153.86
  • -0.36
  • -32.15%
  • -18.47%
  • -1,565,877.86
  • -0.14
  • 10,562,849.51
  • 0.94
  • -6.69%
  • 2021-06-30
  • -775,673.60
  • -1,021,544.81
  • -0.08
  • -7.09%
  • 7.59%
  • -526,781.94
  • -0.05
  • 13,876,981.35
  • 1.24
  • 23.14%
  • 2021-12-31
  • -1,689,559.15
  • -4,094,153.86
  • -0.36
  • -32.15%
  • -18.47%
  • -1,565,877.86
  • -0.14
  • 10,562,849.51
  • 0.94
  • -6.69%
  • 2021-06-30
  • -775,673.60
  • -1,021,544.81
  • -0.08
  • -7.09%
  • 7.59%
  • -526,781.94
  • -0.05
  • 13,876,981.35
  • 1.24
  • 23.14%
  • 2020-12-31
  • 8,909.96
  • 47,937.60
  • 0.22
  • 21.36%
  • 14.45%
  • 2,035.79
  • 0.01
  • 446,062.29
  • 1.15
  • 14.45%
  • 2020-12-31
  • 8,909.96
  • 47,937.60
  • 0.22
  • 21.36%
  • 14.45%
  • 2,035.79
  • 0.01
  • 446,062.29
  • 1.15
  • 14.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.18%
  • 2.90%
  • 8.85%
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 79.92%
  • 3.27%
  • 14.30%
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 91.51%
  • 3.39%
  • 7.47%
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 84.37%
  • 2.55%
  • 13.47%
  • 0.40
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