创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19877.4
156.67
0.79%
中信建投医药健康A (010090)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5948- 最新净值0.6471
- 累计净值0.6471
- 今年来：-14.83
- 近1周：4.91
- 近1月：-4.64
- 近3月：13.53
- 近6月：-4.56
- 近1年：-16.06
- 近2年：-26.97
- 近3年：-46.24
- 成立来：-35.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6471
- 0.6471
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6489
- 0.6489
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6529
- 0.6529
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6514
- 0.6514
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6484
- 0.6484
- 5.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6168
- 0.6168
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6176
- 0.6176
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6321
- 0.6321
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6330
- 0.6330
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6236
- 0.6236
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6146
- 0.6146
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6242
- 0.6242
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6097
- 0.6097
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6124
- 0.6124
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6079
- 0.6079
- -5.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6408
- 0.6408
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6436
- 0.6436
- 3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6209
- 0.6209
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6118
- 0.6118
- -2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6299
- 0.6299
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6467
- 0.6467
- -2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6658
- 0.6658
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6786
- 0.6786
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6785
- 0.6785
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6631
- 0.6631
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6677
- 0.6677
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6592
- 0.6592
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6601
- 0.6601
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6468
- 0.6468
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6423
- 0.6423
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6394
- 0.6394
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6447
- 0.6447
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6540
- 0.6540
- -3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6749
- 0.6749
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6661
- 0.6661
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6536
- 0.6536
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6532
- 0.6532
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6576
- 0.6576
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6557
- 0.6557
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6502
- 0.6502
- 4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.32%
- -4.28%
- -5.94%
- 11.64%
- -10.14%
- -18.19%
- -24.40%
- -45.34%
- ---
- -39.46%
- 4.91%
- -0.68%
- -0.50%
- 20.96%
- 8.22%
- 7.46%
- -7.92%
- -26.79%
- 23.99%
- ---
- 4073|4129
- 4524|4592
- 4420|4570
- 3469|4514
- 4334|4390
- 4043|4104
- 3009|3440
- 2290|2507
- ---|831
- ---
- 29↓
- 50↓
- 385↓
- 463↑
- 55↓
- 33↓
- 7↓
- 2↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投医药健康混合型证券投资基金
- 基金代码010090
- 基金简称中信建投医药健康A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月07日
- 成立日期/规模2020年09月24日 / 6.388亿份
- 资产规模2.07亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.0267亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人谢玮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于医药健康主题相关的证券资产,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场工具三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、货币市场工具之间的投资比例进行动态调整。 2、医药健康主题的界定 医药健康企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的企业,具体包括以下两类公司:一是从事医药相关产品研发、生产和销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等。二是涉及到生命全周期和健康全过程的产品及服务的健康产业,包括医疗服务产品、健康管理产品、智能康复产品、健康营养食品、环境健康产品、科学健身产品、健康咨询、健康文化服务等。 同时,本基金将对医药健康企业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药健康主题的外延将可能会不断扩大,相关证券发行人的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整医药健康主题的界定标准。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 根据医药健康主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (2)个股投资策略 本基金秉承价值投资理念,结合定性分析和定量分析的方法,选择市场中真正具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的股票。 定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 4、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 5、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 (1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态调整套期保值的期货头寸。 (3)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 8、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 9、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -16,030,107.70
- -33,167,268.39
- -0.10
- -15.24%
- -13.81%
- -123,892,940.31
- -0.40
- 202,423,058.67
- 0.65
- -34.51%
- 2023-12-31
- -48,124,230.39
- -28,334,491.20
- -0.08
- -11.14%
- -9.77%
- -113,832,649.02
- -0.35
- 247,065,434.10
- 0.76
- -24.02%
- 2023-06-30
- -7,437,412.65
- -42,987,527.68
- -0.13
- -15.48%
- -15.24%
- -95,464,305.83
- -0.29
- 238,109,987.29
- 0.71
- -28.62%
- 2022-12-31
- -111,327,566.49
- -110,598,322.11
- -0.30
- -35.40%
- -25.65%
- -71,915,061.57
- -0.21
- 294,944,966.84
- 0.84
- -15.79%
- 2023-12-31
- -48,124,230.39
- -28,334,491.20
- -0.08
- -11.14%
- -9.77%
- -113,832,649.02
- -0.35
- 247,065,434.10
- 0.76
- -24.02%
- 2023-06-30
- -7,437,412.65
- -42,987,527.68
- -0.13
- -15.48%
- -15.24%
- -95,464,305.83
- -0.29
- 238,109,987.29
- 0.71
- -28.62%
- 2022-12-31
- -111,327,566.49
- -110,598,322.11
- -0.30
- -35.40%
- -25.65%
- -71,915,061.57
- -0.21
- 294,944,966.84
- 0.84
- -15.79%
- 2022-06-30
- -90,228,871.83
- -85,173,889.34
- -0.23
- -26.73%
- -19.40%
- -53,060,821.66
- -0.15
- 330,897,458.43
- 0.91
- -8.71%
- 2022-12-31
- -111,327,566.49
- -110,598,322.11
- -0.30
- -35.40%
- -25.65%
- -71,915,061.57
- -0.21
- 294,944,966.84
- 0.84
- -15.79%
- 2022-06-30
- -90,228,871.83
- -85,173,889.34
- -0.23
- -26.73%
- -19.40%
- -53,060,821.66
- -0.15
- 330,897,458.43
- 0.91
- -8.71%
- 2021-12-31
- 33,821,363.82
- 33,617,316.22
- 0.09
- 8.01%
- 10.98%
- 34,901,227.85
- 0.09
- 417,894,497.08
- 1.13
- 13.26%
- 2021-06-30
- 30,175,017.95
- 139,201,239.73
- 0.41
- 36.23%
- 38.47%
- 33,511,925.59
- 0.09
- 534,765,722.00
- 1.41
- 41.31%
- 2021-12-31
- 33,821,363.82
- 33,617,316.22
- 0.09
- 8.01%
- 10.98%
- 34,901,227.85
- 0.09
- 417,894,497.08
- 1.13
- 13.26%
- 2021-06-30
- 30,175,017.95
- 139,201,239.73
- 0.41
- 36.23%
- 38.47%
- 33,511,925.59
- 0.09
- 534,765,722.00
- 1.41
- 41.31%
- 2020-12-31
- 610,020.40
- 10,045,913.20
- 0.02
- 1.94%
- 2.05%
- 544,840.49
- 0.00
- 492,535,673.45
- 1.02
- 2.05%
- 2020-12-31
- 610,020.40
- 10,045,913.20
- 0.02
- 1.94%
- 2.05%
- 544,840.49
- 0.00
- 492,535,673.45
- 1.02
- 2.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.01%
- 1.82%
- 4.14%
- 3.50
- 2024-06-30
- 94.40%
- 3.80%
- 1.99%
- 3.40
- 2024-03-31
- 94.46%
- 4.41%
- 1.51%
- 3.68
- 2023-12-31
- 94.74%
- 2.04%
- 3.57%
- 4.22
- 2023-09-30
- 94.69%
- 1.21%
- 4.36%
- 4.01
- 2023-06-30
- 94.58%
- 3.30%
- 2.33%
- 4.02
- 2023-03-31
- 94.41%
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