创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
方正富邦策略精选A (010072)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.8919- 最新净值0.8824
- 累计净值0.8824
- 今年来：5.84
- 近1周：-1.97
- 近1月：-1.59
- 近3月：10.24
- 近6月：5.58
- 近1年：1.39
- 近2年：-2.04
- 近3年：-23.66
- 成立来：-11.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.8824
- 0.8824
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8805
- 0.8805
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8821
- 0.8821
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9014
- 0.9014
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9012
- 0.9012
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9001
- 0.9001
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8975
- 0.8975
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9006
- 0.9006
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9089
- 0.9089
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9156
- 0.9156
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9167
- 0.9167
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9255
- 0.9255
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9265
- 0.9265
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9333
- 0.9333
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9119
- 0.9119
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9184
- 0.9184
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9026
- 0.9026
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8923
- 0.8923
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8929
- 0.8929
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8891
- 0.8891
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8922
- 0.8922
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8972
- 0.8972
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8967
- 0.8967
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8980
- 0.8980
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8992
- 0.8992
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9007
- 0.9007
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8972
- 0.8972
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8986
- 0.8986
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8899
- 0.8899
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8964
- 0.8964
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8904
- 0.8904
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9083
- 0.9083
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8949
- 0.8949
- -1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9119
- 0.9119
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9044
- 0.9044
- -4.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9518
- 0.9518
- 4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9134
- 0.9134
- 6.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8538
- 0.8538
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8305
- 0.8305
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8116
- 0.8116
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.81%
- -2.05%
- -2.07%
- 10.08%
- 3.86%
- 1.07%
- -2.69%
- -23.29%
- ---
- -11.79%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 1402|4131
- 2475|4575
- 1523|4546
- 2983|4472
- 1515|4329
- 1736|4037
- 716|3379
- 561|2402
- ---|818
- ---
- 90↑
- 331↓
- 420↑
- 152↑
- 133↑
- 59↑
- 22↑
- 15↑
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称方正富邦策略精选混合型证券投资基金
- 基金代码010072
- 基金简称方正富邦策略精选A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月19日
- 成立日期/规模2020年12月02日 / 18.223亿份
- 资产规模4.87亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模5.3340亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人方正富邦基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人崔建波
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 2、股票投资策略 (1)股票的行业轮动策略 本基金通过综合评估各个行业的景气度周期、盈利趋势、产业生命周期等因素,并结合行业当前的估值水平,对景气度高、盈利向好同时估值处在相对低位的行业进行超配,反之则进行低配,通过行业轮动的策略调整行业配置。 ①主题投资 本基金股票投资在行业轮动策略的配置权重下,根据主题投资趋势在个股选择上向未来发展前景良好、短期盈利增长趋势高的主题相关个股倾斜; ②价值投资 本基金股票投资在行业轮动策略的配置权重下,主动通过绝对估值和相对估值相结合的方法寻找股价相对企业内在价值明显被低估的股票,在行业权重内向该类被低估的个股投资。 ③红利投资 本基金通过跟踪部分高分红股票的股息率和风险债券收益率的关系,选择在高分红、盈利稳定的公司在股息率接近或超过十年期国债收益率,且估值相对合理时对其进行投资。 ④成长投资 本基金股票投资在行业轮动策略的配置权重下,通过深入研究,发掘未来3-5年具有可持续增长的企业,通过企业确定性的业绩高增长,分项企业价值的增长。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。债券类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、可转换债券配置策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 5、可交换债券配置策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 8、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑股票期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 10、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -27,112,726.67
- -11,267,257.44
- -0.02
- -2.60%
- -1.88%
- -98,048,794.42
- -0.18
- 440,629,022.53
- 0.82
- -18.20%
- 2023-12-31
- -29,111,413.65
- -47,060,006.55
- -0.08
- -9.04%
- -10.17%
- -99,733,834.59
- -0.17
- 500,069,406.07
- 0.83
- -16.63%
- 2023-06-30
- -3,753,786.71
- -8,326,432.58
- -0.01
- -1.54%
- -2.78%
- -53,295,368.13
- -0.10
- 492,264,989.48
- 0.90
- -9.77%
- 2022-12-31
- -118,040,453.66
- -133,185,689.06
- -0.20
- -20.63%
- -18.40%
- -48,162,712.04
- -0.07
- 621,530,496.72
- 0.93
- -7.19%
- 2023-12-31
- -29,111,413.65
- -47,060,006.55
- -0.08
- -9.04%
- -10.17%
- -99,733,834.59
- -0.17
- 500,069,406.07
- 0.83
- -16.63%
- 2023-06-30
- -3,753,786.71
- -8,326,432.58
- -0.01
- -1.54%
- -2.78%
- -53,295,368.13
- -0.10
- 492,264,989.48
- 0.90
- -9.77%
- 2022-12-31
- -118,040,453.66
- -133,185,689.06
- -0.20
- -20.63%
- -18.40%
- -48,162,712.04
- -0.07
- 621,530,496.72
- 0.93
- -7.19%
- 2022-06-30
- -80,051,061.41
- -73,741,706.26
- -0.13
- -12.89%
- -11.22%
- 5,874,878.16
- 0.01
- 606,048,925.70
- 1.01
- 0.98%
- 2022-12-31
- -118,040,453.66
- -133,185,689.06
- -0.20
- -20.63%
- -18.40%
- -48,162,712.04
- -0.07
- 621,530,496.72
- 0.93
- -7.19%
- 2022-06-30
- -80,051,061.41
- -73,741,706.26
- -0.13
- -12.89%
- -11.22%
- 5,874,878.16
- 0.01
- 606,048,925.70
- 1.01
- 0.98%
- 2021-12-31
- 134,078,774.90
- 91,779,488.90
- 0.13
- 11.57%
- 9.17%
- 73,572,282.34
- 0.14
- 609,015,964.73
- 1.14
- 13.74%
- 2021-06-30
- 100,444,561.95
- 95,324,059.99
- 0.10
- 9.23%
- 9.83%
- 64,090,578.80
- 0.11
- 651,440,610.06
- 1.14
- 14.43%
- 2021-12-31
- 134,078,774.90
- 91,779,488.90
- 0.13
- 11.57%
- 9.17%
- 73,572,282.34
- 0.14
- 609,015,964.73
- 1.14
- 13.74%
- 2021-06-30
- 100,444,561.95
- 95,324,059.99
- 0.10
- 9.23%
- 9.83%
- 64,090,578.80
- 0.11
- 651,440,610.06
- 1.14
- 14.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.63%
- ---
- 11.07%
- 7.24
- 2024-06-30
- 65.21%
- ---
- 33.00%
- 5.97
- 2024-03-31
- 68.08%
- ---
- 34.21%
- 5.80
- 2023-12-31
- 66.79%
- ---
- 38.77%
- 6.59
- 2023-09-30
- 81.33%
- ---
- 18.50%
- 6.67
- 2023-06-30
- 74.86%
- ---
- 22.72%
- 6.66
- 2023-03-31
- 90.11%
- ---
- 10.14%
- 7.08
- 2022-12-31
- 69.84%
- ---
- 30.33%
- 8.01
- 2022-09-30
- 80.77%
- ---
- 20.26%
- 7.61
- 2022-06-30
- 78.15%
- ---
- 19.91%
- 6.41
- 2022-03-31
- 80.51%
- 0.01%
- 18.95%
- 6.15
- 2021-12-31
- 65.14%
- ---
- 26.61%
- 6.54
- 2021-09-30
- 65.70%
- ---
- 20.03%
- 6.47
- 2021-06-30
- 65.35%
- ---
- 37.71%
- 7.39
- 2021-03-31
- 54.59%
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- 48.61%
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基金实时行情
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- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
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- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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