创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
万家健康产业混合A (010054)
盘中最新估值(2024-11-22)
0.7329- 最新净值0.7328
- 累计净值0.7328
- 今年来：-24.59
- 近1周：-1.6
- 近1月：-6.12
- 近3月：4.02
- 近6月：-12.04
- 近1年：-26.1
- 近2年：-32.15
- 近3年：-38.96
- 成立来：-26.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 0.7328
- 0.7328
- -4.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7656
- 0.7656
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7691
- 0.7691
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7452
- 0.7452
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7303
- 0.7303
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7447
- 0.7447
- -2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7614
- 0.7614
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7865
- 0.7865
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8012
- 0.8012
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8034
- 0.8034
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7892
- 0.7892
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7859
- 0.7859
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7800
- 0.7800
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7871
- 0.7871
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7723
- 0.7723
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7683
- 0.7683
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7660
- 0.7660
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7641
- 0.7641
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7695
- 0.7695
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7887
- 0.7887
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7864
- 0.7864
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7739
- 0.7739
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7804
- 0.7804
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7806
- 0.7806
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7792
- 0.7792
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7764
- 0.7764
- 5.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7380
- 0.7380
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7385
- 0.7385
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7428
- 0.7428
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7602
- 0.7602
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7546
- 0.7546
- -4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7879
- 0.7879
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7961
- 0.7961
- -8.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8670
- 0.8670
- 7.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8044
- 0.8044
- 10.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7268
- 0.7268
- 5.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6877
- 0.6877
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6676
- 0.6676
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6625
- 0.6625
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.6517
- 0.6517
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -24.59%
- -1.60%
- -6.12%
- 4.02%
- -12.04%
- -26.10%
- -32.15%
- -38.96%
- ---
- -26.72%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 4103|4131
- 1589|4575
- 3924|4546
- 3992|4472
- 4171|4329
- 4000|4037
- 3167|3379
- 1612|2402
- ---|818
- ---
- 37↓
- 1013↓
- 595↓
- 255↓
- 191↓
- 40↓
- 17↓
- 29↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家健康产业混合型证券投资基金
- 基金代码010054
- 基金简称万家健康产业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月21日
- 成立日期/规模2020年09月30日 / 3.971亿份
- 资产规模1.87亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.3277亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王霄音
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司,以分享中国经济增长和健康产业带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)健康产业的界定 健康产业主要涵盖老龄化时代背景下大健康产业的新兴领域,包括医疗保健,健康消费,创新智慧产品及养老金融地产等四大方面。 1)医疗保健,如生物医药、医疗器械、医疗服务、体检服务、保健品等医疗保健相关行业上市公司; 2)健康消费,如休闲服务,文化传媒,食品饮料,纺织服装等高层次健康需求相关行业上市公司; 3)创新智慧产品,如健康大数据,远程医疗,智慧养老,智能设备等技术驱动的新兴相关行业上市公司; 4)养老金融,如养老保险、养老地产,养老理财等未来即将大量涌现的相关行业上市公司。 综上,按照申银万国一级行业划分,本基金的核心行业包括医药生物、食品饮料、餐饮旅游、家用电器、房地产、纺织服装、农林牧渔、传媒、休闲服务、轻工制造、建筑建材、金融服务、计算机、通信、电子、机械设备和化工,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。 (2)个股投资策略 本基金将精选具有增长潜力、与健康产业相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于本基金界定的健康产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,对前述健康产业的上市公司进行研究,形成本基金的股票库。在此基础上,本基金将通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: 1)上市公司品质 公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。本基金重点考察公司治理结构、管理层战略规划能力、内部团队管理能力等方面。 成长性方面,本基金将结合定量分析和定性分析综合判断。在定量分析部分,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标;在对上市公司成长性的定性分析上,本基金主要关注企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、所处产业链地位、政策扶持程度、用户消费习惯、行业竞争状况、盈利能力、财务结构等方面进行分析。 在核心竞争力方面,本基金重点考察企业自主研发能力和技术创新能力。具体包括但不限于产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还将关注该技术是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。 2)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估,且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。具体评估指标包括个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)预期差 本基金将通过严密的实地调研及论证,及时把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期潜力,公司管理团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券、可交换债券,获取稳健的投资回报。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 7、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 8、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 10、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 11、信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 12、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -69,681,881.89
- -80,913,375.02
- -0.22
- -26.78%
- -24.58%
- -63,688,399.90
- -0.27
- 174,727,914.87
- 0.73
- -26.71%
- 2023-12-31
- -111,778,436.94
- -84,518,410.23
- -0.13
- -12.71%
- -8.97%
- -11,370,415.71
- -0.03
- 391,225,516.97
- 0.97
- -2.82%
- 2023-06-30
- 17,583,163.37
- -24,310,289.83
- -0.04
- -3.30%
- -1.30%
- 37,272,639.14
- 0.05
- 731,218,173.94
- 1.05
- 5.37%
- 2022-12-31
- -85,847,836.47
- -70,523,968.20
- -0.15
- -14.25%
- -15.56%
- 32,135,560.36
- 0.07
- 507,851,422.30
- 1.07
- 6.76%
- 2023-12-31
- -111,778,436.94
- -84,518,410.23
- -0.13
- -12.71%
- -8.97%
- -11,370,415.71
- -0.03
- 391,225,516.97
- 0.97
- -2.82%
- 2023-06-30
- 17,583,163.37
- -24,310,289.83
- -0.04
- -3.30%
- -1.30%
- 37,272,639.14
- 0.05
- 731,218,173.94
- 1.05
- 5.37%
- 2022-12-31
- -85,847,836.47
- -70,523,968.20
- -0.15
- -14.25%
- -15.56%
- 32,135,560.36
- 0.07
- 507,851,422.30
- 1.07
- 6.76%
- 2022-06-30
- -97,703,901.45
- -46,558,892.26
- -0.10
- -9.84%
- -11.77%
- 55,494,761.64
- 0.12
- 535,370,070.12
- 1.12
- 11.56%
- 2022-12-31
- -85,847,836.47
- -70,523,968.20
- -0.15
- -14.25%
- -15.56%
- 32,135,560.36
- 0.07
- 507,851,422.30
- 1.07
- 6.76%
- 2022-06-30
- -97,703,901.45
- -46,558,892.26
- -0.10
- -9.84%
- -11.77%
- 55,494,761.64
- 0.12
- 535,370,070.12
- 1.12
- 11.56%
- 2021-12-31
- 59,189,016.31
- 65,705,243.53
- 0.38
- 34.31%
- 25.13%
- 33,026,032.75
- 0.26
- 157,945,126.17
- 1.26
- 26.44%
- 2021-06-30
- 36,473,773.06
- 62,096,086.28
- 0.24
- 22.45%
- 24.26%
- 25,965,440.86
- 0.17
- 190,446,665.99
- 1.26
- 25.56%
- 2021-12-31
- 59,189,016.31
- 65,705,243.53
- 0.38
- 34.31%
- 25.13%
- 33,026,032.75
- 0.26
- 157,945,126.17
- 1.26
- 26.44%
- 2021-06-30
- 36,473,773.06
- 62,096,086.28
- 0.24
- 22.45%
- 24.26%
- 25,965,440.86
- 0.17
- 190,446,665.99
- 1.26
- 25.56%
- 2020-12-31
- 1,899,358.18
- 4,023,907.05
- 0.01
- 1.04%
- 1.05%
- 1,883,380.14
- 0.00
- 386,339,090.31
- 1.01
- 1.05%
- 2020-12-31
- 1,899,358.18
- 4,023,907.05
- 0.01
- 1.04%
- 1.05%
- 1,883,380.14
- 0.00
- 386,339,090.31
- 1.01
- 1.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.39%
- ---
- 8.59%
- 3.16
- 2024-06-30
- 82.56%
- ---
- 15.99%
- 2.98
- 2024-03-31
- 87.08%
- ---
- 15.69%
- 4.51
- 2023-12-31
- 92.53%
- ---
- 13.26%
- 5.61
- 2023-09-30
- 92.44%
- ---
- 12.89%
- 7.37
- 2023-06-30
- 90.26%
- ---
- 9.67%
- 13.95
- 2023-03-31
- 93.22%
- ---
- 8.26%
- 13.77
- 2022-12-31
- 91.05%
- ---
- 9.11%
- 8.93
- 2022-09-30
- 86.96%
- ---
- 12.14%
- 5.38
- 2022-06-30
- 88.96%
- ---
- 13.79%
- 6.54
- 2022-03-31
- 86.63%
- ---
- 14.34%
- 8.13
- 2021-12-31
- 89.93%
- ---
- 20.32%
- 2.16
- 2021-09-30
- 87.27%
- ---
- 13.75%
- 1.16
- 2021-06-30
- 87.59%
- 5.63%
- 9.14%
- 2.02
- 2021-03-31
- 82.78%
- ---
- 20.00%
- 2.74
- 2020-12-31
- 40.72%
- ---
- 82.77%
- 3.96
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