创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
华泰柏瑞新兴产业混合C (010032)
盘中最新估值(2024-09-19)
1.3693- 最新净值1.3687
- 累计净值1.3687
- 今年来：-13.67
- 近1周：1.13
- 近1月：-3.03
- 近3月：-13.93
- 近6月：-15.11
- 近1年：-8.58
- 近2年：-26.71
- 近3年：-41.75
- 成立来：-25.13
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 1.3687
- 1.3687
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 1.3664
- 1.3664
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 1.3527
- 1.3527
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.3534
- 1.3534
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.3572
- 1.3572
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.3520
- 1.3520
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.3533
- 1.3533
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.3630
- 1.3630
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.3835
- 1.3835
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.3842
- 1.3842
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.3916
- 1.3916
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.3821
- 1.3821
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.4072
- 1.4072
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.3883
- 1.3883
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.3796
- 1.3796
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.3843
- 1.3843
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.3887
- 1.3887
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.3978
- 1.3978
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.3971
- 1.3971
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.3970
- 1.3970
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.4002
- 1.4002
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.4114
- 1.4114
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.4097
- 1.4097
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.4030
- 1.4030
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.3995
- 1.3995
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.4137
- 1.4137
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.4045
- 1.4045
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.3987
- 1.3987
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.4012
- 1.4012
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.4066
- 1.4066
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.4049
- 1.4049
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.3944
- 1.3944
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.4266
- 1.4266
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.4547
- 1.4547
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.4675
- 1.4675
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.4259
- 1.4259
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.4350
- 1.4350
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.4419
- 1.4419
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.4267
- 1.4267
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.4375
- 1.4375
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.68%
- -0.76%
- -4.31%
- -13.93%
- -16.32%
- -8.53%
- -29.68%
- -42.98%
- ---
- -26.01%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2146|4145
- 1504|4521
- 2129|4475
- 3219|4394
- 3156|4245
- 467|3933
- 1348|3249
- 1131|2227
- ---|777
- ---
- 30↑
- 1010↑
- 92↓
- 68↑
- 24↑
- 31↑
- 31↓
- 28↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码010032
- 基金简称华泰柏瑞新兴产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2017年12月04日
- 成立日期/规模2020年08月20日 / --
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0183亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴邦栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握战略新兴产业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握战略新兴产业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 (1)战略新兴产业股票的界定 2016年11月国务院引发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金对战略新兴产业的界定与发展规划保持一致。本基金所定义的战略新兴产业上市公司主要分布于网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意等五大领域,主要包括节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等产业。 同时,本基金将对战略新兴产业的发展进行密切跟踪,除上述领域外,如果未来由于国家政策调整、技术进步、经济结构变化以及其他领域公司通过转型导致本基金覆盖范围发生变动,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,适时调整战略新兴产业的概念和投资范围的认定。 (2)股票组合构建策略 本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘战略新兴产业的相关企业所蕴含的投资机会。本基金仅通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 清晰的产业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策: 1)在行业配置上,战略新兴产业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 2)在个股选择上,战略新兴产业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 3、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 6、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 7、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 8、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -756,052.24
- -110,267.37
- -0.06
- -3.35%
- -10.16%
- 1,163,045.42
- 0.59
- 3,149,690.19
- 1.59
- -14.27%
- 2023-06-30
- -311,729.36
- 92,838.02
- 0.05
- 2.56%
- -4.45%
- 1,229,531.67
- 0.69
- 3,021,421.84
- 1.69
- -8.81%
- 2022-12-31
- -15,154,254.77
- -14,198,032.78
- -0.73
- -35.98%
- -28.81%
- 5,370,488.91
- 0.76
- 12,393,196.03
- 1.76
- -4.57%
- 2022-06-30
- -12,954,772.07
- -8,572,969.00
- -0.31
- -14.84%
- -13.75%
- 26,267,763.74
- 1.14
- 49,349,676.22
- 2.14
- 15.62%
- 2022-12-31
- -15,154,254.77
- -14,198,032.78
- -0.73
- -35.98%
- -28.81%
- 5,370,488.91
- 0.76
- 12,393,196.03
- 1.76
- -4.57%
- 2022-06-30
- -12,954,772.07
- -8,572,969.00
- -0.31
- -14.84%
- -13.75%
- 26,267,763.74
- 1.14
- 49,349,676.22
- 2.14
- 15.62%
- 2021-12-31
- 4,462,074.33
- 166,607.95
- 0.02
- 0.95%
- 22.99%
- 42,245,585.64
- 1.48
- 70,813,282.56
- 2.48
- 34.05%
- 2021-06-30
- 1,901,122.65
- -499,144.41
- -0.06
- -3.17%
- 9.75%
- 4,566,248.64
- 1.21
- 8,333,426.48
- 2.21
- 19.62%
- 2021-12-31
- 4,462,074.33
- 166,607.95
- 0.02
- 0.95%
- 22.99%
- 42,245,585.64
- 1.48
- 70,813,282.56
- 2.48
- 34.05%
- 2021-06-30
- 1,901,122.65
- -499,144.41
- -0.06
- -3.17%
- 9.75%
- 4,566,248.64
- 1.21
- 8,333,426.48
- 2.21
- 19.62%
- 2020-12-31
- 413,934.26
- 950,102.84
- 0.23
- 12.07%
- 8.99%
- 6,673,493.13
- 0.99
- 13,560,589.22
- 2.02
- 8.99%
- 2020-12-31
- 413,934.26
- 950,102.84
- 0.23
- 12.07%
- 8.99%
- 6,673,493.13
- 0.99
- 13,560,589.22
- 2.02
- 8.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 71.59%
- ---
- 28.94%
- 0.98
- 2023-12-31
- 69.71%
- ---
- 33.27%
- 1.01
- 2023-09-30
- 78.21%
- ---
- 22.58%
- 0.97
- 2023-06-30
- 83.48%
- ---
- 16.06%
- 1.14
- 2023-03-31
- 85.37%
- ---
- 18.38%
- 1.34
- 2022-12-31
- 82.34%
- ---
- 18.76%
- 1.46
- 2022-09-30
- 73.27%
- ---
- 18.56%
- 1.97
- 2022-06-30
- 92.68%
- ---
- 7.27%
- 3.34
- 2022-03-31
- 89.63%
- ---
- 10.42%
- 3.49
- 2021-12-31
- 79.33%
- 0.12%
- 30.06%
- 3.67
- 2021-09-30
- 79.95%
- ---
- 21.30%
- 2.31
- 2021-06-30
- 88.11%
- ---
- 30.11%
- 2.69
- 2021-03-31
- 80.83%
- ---
- 17.17%
- 3.32
- 2020-12-31
- 89.46%
- 0.02%
- 12.99%
- 5.12
- 2020-09-30
- 90.61%
- ---
- 9.01%
- 4.98
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