创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
华泰柏瑞品质优选A (009990)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.5803- 最新净值0.5655
- 累计净值0.5655
- 今年来：-12.64
- 近1周：-1.86
- 近1月：-5.5
- 近3月：-12.47
- 近6月：-11.98
- 近1年：-19.09
- 近2年：-32.07
- 近3年：-49.42
- 成立来：-43.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5655
- 0.5655
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5653
- 0.5653
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5650
- 0.5650
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5670
- 0.5670
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5659
- 0.5659
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5762
- 0.5762
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5833
- 0.5833
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5864
- 0.5864
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5939
- 0.5939
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5949
- 0.5949
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5994
- 0.5994
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5925
- 0.5925
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5927
- 0.5927
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5938
- 0.5938
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5962
- 0.5962
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5976
- 0.5976
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5982
- 0.5982
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5993
- 0.5993
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5961
- 0.5961
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6046
- 0.6046
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6006
- 0.6006
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5998
- 0.5998
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5942
- 0.5942
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5984
- 0.5984
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5974
- 0.5974
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5956
- 0.5956
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5927
- 0.5927
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5957
- 0.5957
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5939
- 0.5939
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5919
- 0.5919
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6055
- 0.6055
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6124
- 0.6124
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6145
- 0.6145
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5996
- 0.5996
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6073
- 0.6073
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6062
- 0.6062
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6011
- 0.6011
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6131
- 0.6131
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6143
- 0.6143
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6305
- 0.6305
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.64%
- -1.86%
- -5.50%
- -12.47%
- -11.98%
- -19.09%
- -32.07%
- -49.42%
- ---
- -43.45%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1806|4145
- 3171|4521
- 3070|4475
- 2650|4394
- 2052|4245
- 1967|3933
- 1594|3249
- 1631|2227
- ---|777
- ---
- 13↑
- 604↑
- 240↑
- 320↑
- 53↓
- 32↑
- 27↑
- 29↑
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金
- 基金代码009990
- 基金简称华泰柏瑞品质优选A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年08月11日
- 成立日期/规模2020年08月28日 / 55.617亿份
- 资产规模6.64亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模10.2486亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人沈雪峰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对行业及公司深入的研究分析,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在分析宏观经济的基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,根据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握各类资产的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行分析,合理预测各类资产的价格变动趋势, 确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略,从以下几个方面进行深度研究来精选个股: (1)公司主营业务:精选主营业务鲜明、具备行业竞争优势的公司,公司主营业务收入不低于行业平均水平,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; (2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; (3)公司财务状况:利用公司各项财务指标,综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力等,精选财务状况良好的上市公司。资产负债情况主要考察资产负债率、流动比率等指标,选取历史资产负债率或历史流动比率处于行业前80%的个股;盈利能力主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标,选取历史销售毛利率或历史净资产收益率(ROE)处于行业前80%的个股; (4)公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等; (5)公司所处行业:精选符合盈利趋势向好、发展前景良好、具有潜在投资价值的行业进行重点配置,主要采取定性分析和定量分析相结合的方法: ①定性分析:根据宏观经济运行特征、经济景气周期以及行业周期轮动特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个维度把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势; ②定量分析:利用行业的估值、业绩等多个方面指标进行分析,如行业历史估值水平、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)等。 (6)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,将相对估值指标和绝对估值模型相结合,通过估值水平的历史纵向比较和与同行业横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际。 (7)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型 寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -132,751,396.06
- -96,491,353.68
- -0.09
- -11.92%
- -12.53%
- -369,295,015.50
- -0.35
- 677,854,620.70
- 0.65
- -35.27%
- 2023-06-30
- 4,182,953.00
- 13,424,792.64
- 0.01
- 1.53%
- 1.31%
- -274,758,061.79
- -0.25
- 822,859,035.76
- 0.75
- -25.03%
- 2022-12-31
- -280,711,570.48
- -292,828,778.30
- -0.24
- -29.04%
- -24.13%
- -301,145,655.02
- -0.26
- 856,943,088.39
- 0.74
- -26.00%
- 2022-06-30
- -251,823,158.33
- -134,633,413.23
- -0.11
- -12.70%
- -10.43%
- -156,783,581.19
- -0.13
- 1,084,253,558.92
- 0.87
- -12.63%
- 2022-12-31
- -280,711,570.48
- -292,828,778.30
- -0.24
- -29.04%
- -24.13%
- -301,145,655.02
- -0.26
- 856,943,088.39
- 0.74
- -26.00%
- 2022-06-30
- -251,823,158.33
- -134,633,413.23
- -0.11
- -12.70%
- -10.43%
- -156,783,581.19
- -0.13
- 1,084,253,558.92
- 0.87
- -12.63%
- 2021-12-31
- 568,670,189.89
- 29,114,303.21
- 0.02
- 1.40%
- -12.80%
- -31,992,136.10
- -0.02
- 1,266,748,762.00
- 0.98
- -2.46%
- 2021-06-30
- 497,112,107.16
- 513,161,702.60
- 0.23
- 19.73%
- 17.82%
- 324,911,540.58
- 0.20
- 2,115,447,626.94
- 1.32
- 31.79%
- 2021-12-31
- 568,670,189.89
- 29,114,303.21
- 0.02
- 1.40%
- -12.80%
- -31,992,136.10
- -0.02
- 1,266,748,762.00
- 0.98
- -2.46%
- 2021-06-30
- 497,112,107.16
- 513,161,702.60
- 0.23
- 19.73%
- 17.82%
- 324,911,540.58
- 0.20
- 2,115,447,626.94
- 1.32
- 31.79%
- 2020-12-31
- -19,470,547.21
- 489,358,494.55
- 0.11
- 10.77%
- 11.86%
- -18,104,219.08
- 0.00
- 4,305,832,237.19
- 1.12
- 11.86%
- 2020-12-31
- -19,470,547.21
- 489,358,494.55
- 0.11
- 10.77%
- 11.86%
- -18,104,219.08
- 0.00
- 4,305,832,237.19
- 1.12
- 11.86%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.11%
- ---
- 7.05%
- 8.36
- 2023-12-31
- 93.90%
- ---
- 12.45%
- 8.58
- 2023-09-30
- 90.64%
- ---
- 8.80%
- 9.44
- 2023-06-30
- 71.08%
- ---
- 7.66%
- 10.47
- 2023-03-31
- 93.56%
- 0.21%
- 8.04%
- 11.56
- 2022-12-31
- 92.50%
- 0.03%
- 6.30%
- 10.92
- 2022-09-30
- 68.27%
- 0.03%
- 6.91%
- 11.55
- 2022-06-30
- 90.19%
- 0.02%
- 6.26%
- 13.76
- 2022-03-31
- 76.98%
- ---
- 7.75%
- 13.12
- 2021-12-31
- 81.58%
- ---
- 7.22%
- 16.20
- 2021-09-30
- 93.55%
- ---
- 8.20%
- 19.24
- 2021-06-30
- 94.88%
- ---
- 5.48%
- 26.43
- 2021-03-31
- 69.39%
- ---
- 7.00%
- 27.39
- 2020-12-31
- 91.02%
- ---
- 7.64%
- 50.87
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