创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
永赢港股通品质生活慧选混合 (009983)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6329- 最新净值0.6778
- 累计净值0.6778
- 今年来：11.87
- 近1周：3.07
- 近1月：2.42
- 近3月：10.64
- 近6月：0.95
- 近1年：11.33
- 近2年：-6.9
- 近3年：-23.02
- 成立来：-32.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6778
- 0.6778
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6674
- 0.6674
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6703
- 0.6703
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6779
- 0.6779
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6645
- 0.6645
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6576
- 0.6576
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6609
- 0.6609
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6586
- 0.6586
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6546
- 0.6546
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6460
- 0.6460
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6394
- 0.6394
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6476
- 0.6476
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6344
- 0.6344
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6350
- 0.6350
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6342
- 0.6342
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6518
- 0.6518
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6549
- 0.6549
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6498
- 0.6498
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6485
- 0.6485
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6444
- 0.6444
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6496
- 0.6496
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6602
- 0.6602
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6618
- 0.6618
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6813
- 0.6813
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6915
- 0.6915
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7054
- 0.7054
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6777
- 0.6777
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6936
- 0.6936
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6783
- 0.6783
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6753
- 0.6753
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6704
- 0.6704
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6727
- 0.6727
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6845
- 0.6845
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6853
- 0.6853
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6806
- 0.6806
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6840
- 0.6840
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6917
- 0.6917
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6863
- 0.6863
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6847
- 0.6847
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6940
- 0.6940
- 3.27%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.17%
- 1.37%
- 3.07%
- -1.29%
- -1.08%
- 12.81%
- -10.43%
- -19.47%
- ---
- -33.25%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1242|4126
- 597|4599
- 1030|4578
- 4057|4524
- 4048|4393
- 1281|4120
- 1696|3445
- 637|2550
- ---|851
- ---
- 65↑
- 2205↑
- 107↑
- 220↑
- 23↑
- 65↑
- 148↑
- 38↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
- 基金代码009983
- 基金简称永赢港股通品质生活慧选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月14日
- 成立日期/规模2020年09月29日 / 21.707亿份
- 资产规模6.97亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模10.0676亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人晏青
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 (1)品质生活类证券的界定 伴随中国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,物质的供给已相对丰富。展望未来,一方面,随着传统产业相对饱和,企业将逐渐由原来的投资驱动转变为研发、创意驱动,提供高品质的产品和服务。另一方面,越来越多的居民步入中产阶级,将会更加注重产品、服务品质,带动消费升级。在此背景下,能够为居民提供优质的产品、服务、解决方案,用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司将面临者巨大的商业空间和发展潜力,包括但不限于:纺织服装、食品饮料、房地产及服务、汽车及服务、家用电器、建筑装饰、公用事业、医药生物、电商物流、教育教培、金融服务、休闲娱乐、传媒、计算机、消费电子、通信服务、交通运输、轻工制造等相关行业。 (2)选股策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质股票,严选具有较高安全边际和成长潜力较大的股票构建投资组合: 自上而下方面,宏观研究通过财政与货币政策、经济增长率和通货膨胀率等构建分析框架,分析这些核心因素的变化,预判宏观经济走势;策略研究分析宏观变化对市场估值影响,以及宏观政策对不同产业影响,通过比较投资的风险收益比,在不同的宏观背景下制定相应的股票市场和行业配置策略。 自下而上方面,通过分析行业所处阶段(重点配置成长期与成熟期的行业,积极跟踪处于幼稚期的行业,回避处于衰退期的行业)、公司商业模式(商业模式研究是企业价值评估的核心,拥有良好商业模式的企业能够持续创造较高的股东回报率,而有缺陷的商业模式则在长期经营中面临难以预测的风险,精选具有较强研发能力、明显成本优势和广泛品牌影响力的公司)、竞争格局(研究所处行业的竞争格局,包括行业进入与退出壁垒、公司市场地位和市场份额、竞争对手的产品与服务的替代性等,重点关注行业格局稳定的龙头公司)、公司治理结构(大股东对待小股东的态度和诚信程度、管理层的战略眼光和运营效率水平,优选治理结构优秀的公司)。定量上评估企业的增长性(主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、自由现金流增长率、每股收益增长率等,以及业务成长空间)、盈利能力(净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收入等,以及长期的股东回报水平)、估值水平(市盈率PE、市盈率相对盈利增长比率PEG、市销率PS等,看估值能否跟成长相匹配)。 结合宏观视角与微观研究,多维度和全视角对公司做价值评估,结合其历史和动态估值水平,寻找投资具有较高性价比个股。 (3)港股通标的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将精选品质生活类证券,重点关注: 1)具有稀缺性,长期股东回报率出色,具有较高的配置价值的公司; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,良好成长性或较高股东回报率; 3)盈利能力强、分红稳定或分红潜力大的公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -8,684,458.49
- 84,011,457.76
- 0.08
- 12.41%
- 13.20%
- -424,591,125.66
- -0.41
- 708,350,263.41
- 0.69
- -31.41%
- 2023-12-31
- -95,690,044.20
- -173,054,502.26
- -0.14
- -20.56%
- -18.63%
- -455,205,596.62
- -0.40
- 682,798,615.04
- 0.61
- -39.41%
- 2023-06-30
- -32,811,058.47
- -120,610,407.35
- -0.09
- -13.42%
- -12.65%
- -442,692,950.02
- -0.35
- 819,336,394.48
- 0.65
- -34.96%
- 2022-12-31
- -267,363,875.05
- -114,006,249.08
- -0.08
- -11.59%
- -9.26%
- -415,044,316.16
- -0.33
- 948,067,032.72
- 0.74
- -25.54%
- 2023-12-31
- -95,690,044.20
- -173,054,502.26
- -0.14
- -20.56%
- -18.63%
- -455,205,596.62
- -0.40
- 682,798,615.04
- 0.61
- -39.41%
- 2023-06-30
- -32,811,058.47
- -120,610,407.35
- -0.09
- -13.42%
- -12.65%
- -442,692,950.02
- -0.35
- 819,336,394.48
- 0.65
- -34.96%
- 2022-12-31
- -267,363,875.05
- -114,006,249.08
- -0.08
- -11.59%
- -9.26%
- -415,044,316.16
- -0.33
- 948,067,032.72
- 0.74
- -25.54%
- 2022-06-30
- -165,217,818.78
- -80,288,986.88
- -0.06
- -7.82%
- -6.24%
- -329,784,838.64
- -0.25
- 1,016,545,291.40
- 0.77
- -23.06%
- 2022-12-31
- -267,363,875.05
- -114,006,249.08
- -0.08
- -11.59%
- -9.26%
- -415,044,316.16
- -0.33
- 948,067,032.72
- 0.74
- -25.54%
- 2022-06-30
- -165,217,818.78
- -80,288,986.88
- -0.06
- -7.82%
- -6.24%
- -329,784,838.64
- -0.25
- 1,016,545,291.40
- 0.77
- -23.06%
- 2021-12-31
- -169,731,462.39
- -336,113,627.21
- -0.19
- -18.79%
- -20.35%
- -261,370,670.70
- -0.18
- 1,195,580,726.43
- 0.82
- -17.94%
- 2021-06-30
- -11,180,938.54
- 31,938,261.53
- 0.02
- 1.49%
- 2.22%
- -54,694,243.37
- -0.03
- 1,920,886,677.99
- 1.05
- 5.31%
- 2021-12-31
- -169,731,462.39
- -336,113,627.21
- -0.19
- -18.79%
- -20.35%
- -261,370,670.70
- -0.18
- 1,195,580,726.43
- 0.82
- -17.94%
- 2021-06-30
- -11,180,938.54
- 31,938,261.53
- 0.02
- 1.49%
- 2.22%
- -54,694,243.37
- -0.03
- 1,920,886,677.99
- 1.05
- 5.31%
- 2020-12-31
- -53,492,788.29
- 64,212,169.86
- 0.03
- 2.96%
- 3.02%
- -52,304,614.01
- -0.02
- 2,187,692,987.13
- 1.03
- 3.02%
- 2020-12-31
- -53,492,788.29
- 64,212,169.86
- 0.03
- 2.96%
- 3.02%
- -52,304,614.01
- -0.02
- 2,187,692,987.13
- 1.03
- 3.02%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.60%
- ---
- 12.12%
- 6.97
- 2024-06-30
- 83.03%
- ---
- 13.63%
- 7.08
- 2024-03-31
- 92.53%
- ---
- 8.96%
- 6.48
- 2023-12-31
- 89.45%
- ---
- 14.69%
- 6.83
- 2023-09-30
- 86.74%
- ---
- 15.28%
- 8.13
- 2023-06-30
- 86.14%
- 0.62%
- 13.82%
- 8.19
- 2023-03-31
- 85.45%
- 0.57%
- 14.37%
- 8.95
- 2022-12-31
- 90.50%
- 0.53%
- 9.48%
- 9.48
- 2022-09-30
- 60.68%
- ---
- 39.17%
- 9.17
- 2022-06-30
- 91.90%
- ---
- 8.07%
- 10.17
- 2022-03-31
- 87.97%
- ---
- 12.90%
- 9.75
- 2021-12-31
- 90.78%
- ---
- 7.08%
- 11.96
- 2021-09-30
- 75.94%
- 2.98%
- 21.24%
- 13.78
- 2021-06-30
- 94.23%
- ---
- 7.79%
- 19.21
- 2021-03-31
- 81.71%
- ---
- 18.38%
- 20.79
- 2020-12-31
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基金实时行情
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