创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

永赢稳健增长一年持有混合A (009932)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.131
  • 最新净值1.1504
  • 累计净值1.1504
  • 今年来：8.15
  • 近1周：1.02
  • 近1月：0.12
  • 近3月：9.47
  • 近6月：5.73
  • 近1年：7.94
  • 近2年：3.91
  • 近3年：-1
  • 成立来：15.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1504
  • 1.1504
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1451
  • 1.1451
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1430
  • 1.1430
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1410
  • 1.1410
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1406
  • 1.1406
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1388
  • 1.1388
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1359
  • 1.1359
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1398
  • 1.1398
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1410
  • 1.1410
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1336
  • 1.1336
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1254
  • 1.1254
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1271
  • 1.1271
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1214
  • 1.1214
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1194
  • 1.1194
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1217
  • 1.1217
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1325
  • 1.1325
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1340
  • 1.1340
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1297
  • 1.1297
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1249
  • 1.1249
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1349
  • 1.1349
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1426
  • 1.1426
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1513
  • 1.1513
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1490
  • 1.1490
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1509
  • 1.1509
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1467
  • 1.1467
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1469
  • 1.1469
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1420
  • 1.1420
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1429
  • 1.1429
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1361
  • 1.1361
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1307
  • 1.1307
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1361
  • 1.1361
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1359
  • 1.1359
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1386
  • 1.1386
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1430
  • 1.1430
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1423
  • 1.1423
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1394
  • 1.1394
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1422
  • 1.1422
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1441
  • 1.1441
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1417
  • 1.1417
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1368
  • 1.1368
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.27%
  • 0.42%
  • 1.23%
  • 3.77%
  • 5.15%
  • 8.08%
  • 3.57%
  • -0.99%
  • ---
  • 14.10%
  • 5.49%
  • 0.17%
  • 1.33%
  • 3.19%
  • 4.18%
  • 6.24%
  • 4.56%
  • 0.91%
  • 21.65%
  • ---
  • 351|1316
  • 204|1370
  • 722|1368
  • 353|1350
  • 399|1344
  • 347|1316
  • 736|1175
  • 662|1000
  • ---|248
  • ---
  • 40↓
  • 152↓
  • 311↓
  • 87↓
  • 36↓
  • 29↓
  • 76↓
  • 40↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码009932
  • 基金简称永赢稳健增长一年持有混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2020年07月27日
  • 成立日期/规模2020年08月11日 / 12.473亿份
  • 资产规模2.13亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.8784亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人永赢基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人常远、乔嘉麒
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*85%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类配置策略、股票精选策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 4,308,718.16
  • 5,743,230.13
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.71%
  • 14,180,895.75
  • 0.07
  • 216,911,433.15
  • 1.09
  • 9.25%
  • 2023-12-31
  • -13,626,460.05
  • -7,380,072.56
  • -0.03
  • -2.30%
  • -3.35%
  • 11,420,248.70
  • 0.05
  • 245,249,891.40
  • 1.06
  • 6.37%
  • 2023-06-30
  • 6,845,109.79
  • 11,969,766.54
  • 0.04
  • 3.24%
  • 3.20%
  • 35,850,709.60
  • 0.13
  • 316,484,348.43
  • 1.14
  • 13.58%
  • 2022-12-31
  • -7,893,833.54
  • -29,788,143.64
  • -0.06
  • -5.17%
  • -5.00%
  • 37,351,343.51
  • 0.10
  • 408,589,612.24
  • 1.10
  • 10.06%
  • 2023-12-31
  • -13,626,460.05
  • -7,380,072.56
  • -0.03
  • -2.30%
  • -3.35%
  • 11,420,248.70
  • 0.05
  • 245,249,891.40
  • 1.06
  • 6.37%
  • 2023-06-30
  • 6,845,109.79
  • 11,969,766.54
  • 0.04
  • 3.24%
  • 3.20%
  • 35,850,709.60
  • 0.13
  • 316,484,348.43
  • 1.14
  • 13.58%
  • 2022-12-31
  • -7,893,833.54
  • -29,788,143.64
  • -0.06
  • -5.17%
  • -5.00%
  • 37,351,343.51
  • 0.10
  • 408,589,612.24
  • 1.10
  • 10.06%
  • 2022-06-30
  • -11,926,669.45
  • -14,224,350.26
  • -0.02
  • -2.18%
  • -1.54%
  • 53,386,436.51
  • 0.10
  • 606,003,917.17
  • 1.14
  • 14.07%
  • 2022-12-31
  • -7,893,833.54
  • -29,788,143.64
  • -0.06
  • -5.17%
  • -5.00%
  • 37,351,343.51
  • 0.10
  • 408,589,612.24
  • 1.10
  • 10.06%
  • 2022-06-30
  • -11,926,669.45
  • -14,224,350.26
  • -0.02
  • -2.18%
  • -1.54%
  • 53,386,436.51
  • 0.10
  • 606,003,917.17
  • 1.14
  • 14.07%
  • 2021-12-31
  • 122,190,795.90
  • 127,789,867.01
  • 0.12
  • 10.65%
  • 10.05%
  • 76,336,471.41
  • 0.12
  • 736,814,159.61
  • 1.16
  • 15.85%
  • 2021-06-30
  • 94,455,241.87
  • 119,211,827.12
  • 0.09
  • 8.11%
  • 8.63%
  • 137,193,452.97
  • 0.10
  • 1,601,326,305.24
  • 1.14
  • 14.36%
  • 2021-12-31
  • 122,190,795.90
  • 127,789,867.01
  • 0.12
  • 10.65%
  • 10.05%
  • 76,336,471.41
  • 0.12
  • 736,814,159.61
  • 1.16
  • 15.85%
  • 2021-06-30
  • 94,455,241.87
  • 119,211,827.12
  • 0.09
  • 8.11%
  • 8.63%
  • 137,193,452.97
  • 0.10
  • 1,601,326,305.24
  • 1.14
  • 14.36%
  • 2020-12-31
  • 32,145,023.11
  • 66,290,772.15
  • 0.05
  • 5.20%
  • 5.27%
  • 32,412,052.58
  • 0.03
  • 1,335,635,033.77
  • 1.05
  • 5.27%
  • 2020-12-31
  • 32,145,023.11
  • 66,290,772.15
  • 0.05
  • 5.20%
  • 5.27%
  • 32,412,052.58
  • 0.03
  • 1,335,635,033.77
  • 1.05
  • 5.27%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 30.14%
  • 75.68%
  • 0.96%
  • 6.63
  • 2024-06-30
  • 24.70%
  • 92.23%
  • 2.70%
  • 6.75
  • 2024-03-31
  • 27.44%
  • 87.20%
  • 2.96%
  • 7.06
  • 2023-12-31
  • 27.27%
  • 98.00%
  • 3.38%
  • 7.52
  • 2023-09-30
  • 28.67%
  • 101.99%
  • 3.49%
  • 8.32
  • 2023-06-30
  • 29.06%
  • 100.39%
  • 3.29%
  • 9.52
  • 2023-03-31
  • 27.91%
  • 92.38%
  • 3.37%
  • 11.27
  • 2022-12-31
  • 26.45%
  • 95.19%
  • 2.80%
  • 12.38
  • 2022-09-30
  • 26.04%
  • 88.47%
  • 1.32%
  • 14.49
  • 2022-06-30
  • 24.65%
  • 73.50%
  • 2.81%
  • 21.48
  • 2022-03-31
  • 22.67%
  • 88.25%
  • 2.50%
  • 22.52
  • 2021-12-31
  • 27.76%
  • 81.67%
  • 1.63%
  • 24.27
  • 2021-09-30
  • 24.47%
  • 68.34%
  • 3.35%
  • 23.62
  • 2021-06-30
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