创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
南方创新驱动混合A (009929)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.6399- 最新净值0.635
- 累计净值0.635
- 今年来：9.79
- 近1周：-2.29
- 近1月：-4.68
- 近3月：12.01
- 近6月：-0.17
- 近1年：7.79
- 近2年：-13.49
- 近3年：-34.07
- 成立来：-36.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.6350
- 0.6350
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6367
- 0.6367
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6377
- 0.6377
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6531
- 0.6531
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6524
- 0.6524
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6499
- 0.6499
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6389
- 0.6389
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6457
- 0.6457
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6552
- 0.6552
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6658
- 0.6658
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6616
- 0.6616
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6646
- 0.6646
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6642
- 0.6642
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6713
- 0.6713
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6631
- 0.6631
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6717
- 0.6717
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6624
- 0.6624
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6542
- 0.6542
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6492
- 0.6492
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6571
- 0.6571
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6615
- 0.6615
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6648
- 0.6648
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6662
- 0.6662
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6639
- 0.6639
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6708
- 0.6708
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6723
- 0.6723
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6627
- 0.6627
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6642
- 0.6642
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6419
- 0.6419
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6463
- 0.6463
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6520
- 0.6520
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.6719
- 0.6719
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.6608
- 0.6608
- -2.35%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.6767
- 0.6767
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.6664
- 0.6664
- -6.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7110
- 0.7110
- 4.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.6803
- 0.6803
- 7.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6320
- 0.6320
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6116
- 0.6116
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5947
- 0.5947
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.25%
- -1.24%
- -5.15%
- 13.43%
- -0.75%
- 8.31%
- -14.23%
- -34.49%
- ---
- -36.23%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 808|4131
- 1077|4575
- 3449|4546
- 2348|4472
- 2428|4329
- 734|4037
- 1763|3379
- 1250|2402
- ---|818
- ---
- 34↑
- 312↑
- 302↓
- 78↓
- 266↑
- 36↑
- 7↑
- 27↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方创新驱动混合型证券投资基金
- 基金代码009929
- 基金简称南方创新驱动混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年08月24日
- 成立日期/规模2020年08月28日 / 143.909亿份
- 资产规模26.83亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模39.4438亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人骆帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选创新驱动主题中具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 改革开放40年来,中国经济发生了翻天覆地的变化,经济总量跃居全球第二,但经济运行的效率不高,全要素生产率和人均GDP离发达国家都有较大的差距,未来的高质量发展亟需转变方式。如何转变经济发展方式?答案在于“创新”。在十九大报告中,“创新”一词出现50余次,习近平总书记强调“创新是引领发展的第一动力”。从总量扩张到转型升级,中国正在加快建设创新型国家。 (1)创新驱动主题的定义 从创新的内涵来看,约瑟夫?熊彼得开创的现代创新理论认为,创新可分为产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新和组织创新(制度创新),由此可见创新是一个包容性很强的概念。具体来看,本基金所指的创新包括但不限于产品创新、技术创新、商业模式创新、管理制度创新、营销创新、战略创新、组织文化创新等。我们通常意义上的创新往往指的是科技创新,但实际上创新是无处不在的,它本质上是一种精神和文化。对于企业组织而言,创新意味着与时俱进,不默守陈规;意味着精益求精,不轻易自满;意味着敢于战略性地投入和放弃业务,不被短期的财务表现束缚手脚。这样的企业才能在千变万化的市场环境中保持竞争优势,不被时代所淘汰。创新是手段,最终的目的一定是更有效率地为客户创造价值。 在对公司创新行为进行分析时,我们会对公司历史进行梳理,评估历史上公司是否通过创新带来了竞争优势的加强和企业价值的提升。创新不等于创意,不是一个点的突破,而是一个持续的过程,例如:在行业转型期,公司是否能够做出及时甚至前瞻性的战略调整;在经营高峰期,公司能否研发或储备下一代的产品和服务;在经营低谷期,公司是否能够创造性地开源节流渡过难关。我们也会关注财务报表上体现出来的创新的努力,如研发投入占比、内部信息系统建设、员工激励计划、新专利新工艺的申报数量等等。我们认为创新驱动并不专属于某些特定行业,无论是新兴产业还是传统行业,创新都能够帮助企业更好地创造价值。具体来看投资标的包括但不限于以下特点: 1)过去两年ROE均位于所处行业的前50%,或ROE具有较明显改善空间; 2)过去两年经营性净现金流占公司净利润比例有改善趋势; 3)过去两年公司净营运周期有缩短趋势; 4)过去两年资产负债率处于行业后50%(从高到低排序),或资产负债率具有改善趋势; 5)过去两年研发投入比例在可比公司中处于前50%。 本基金将综合评价上市公司过去两年的成长性,重点考察杠杆水平、收现率、市盈率、市净率、净营运周期、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标,通过仔细分析入选个股行业属性后,筛选管理优秀、具有成长性、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对象,构建投资组合及进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。 (2)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -215,494,086.37
- 152,383,867.27
- 0.04
- 6.19%
- 6.48%
- -1,547,898,405.03
- -0.38
- 2,482,117,497.80
- 0.62
- -38.41%
- 2023-12-31
- -552,610,642.98
- -640,670,582.63
- -0.14
- -21.65%
- -20.19%
- -1,764,269,482.25
- -0.42
- 2,420,571,918.76
- 0.58
- -42.16%
- 2023-06-30
- -251,395,088.86
- -185,729,189.44
- -0.04
- -5.71%
- -5.69%
- -1,396,253,684.26
- -0.32
- 3,015,106,111.04
- 0.68
- -31.65%
- 2022-12-31
- -761,064,390.83
- -1,089,485,371.40
- -0.22
- -28.04%
- -23.21%
- -1,288,515,410.37
- -0.28
- 3,392,592,524.11
- 0.72
- -27.53%
- 2023-12-31
- -552,610,642.98
- -640,670,582.63
- -0.14
- -21.65%
- -20.19%
- -1,764,269,482.25
- -0.42
- 2,420,571,918.76
- 0.58
- -42.16%
- 2023-06-30
- -251,395,088.86
- -185,729,189.44
- -0.04
- -5.71%
- -5.69%
- -1,396,253,684.26
- -0.32
- 3,015,106,111.04
- 0.68
- -31.65%
- 2022-12-31
- -761,064,390.83
- -1,089,485,371.40
- -0.22
- -28.04%
- -23.21%
- -1,288,515,410.37
- -0.28
- 3,392,592,524.11
- 0.72
- -27.53%
- 2022-06-30
- -312,862,806.58
- -510,717,548.82
- -0.10
- -12.62%
- -10.32%
- -748,638,579.75
- -0.15
- 4,124,341,351.82
- 0.85
- -15.36%
- 2022-12-31
- -761,064,390.83
- -1,089,485,371.40
- -0.22
- -28.04%
- -23.21%
- -1,288,515,410.37
- -0.28
- 3,392,592,524.11
- 0.72
- -27.53%
- 2022-06-30
- -312,862,806.58
- -510,717,548.82
- -0.10
- -12.62%
- -10.32%
- -748,638,579.75
- -0.15
- 4,124,341,351.82
- 0.85
- -15.36%
- 2021-12-31
- 353,013,380.76
- -553,925,882.40
- -0.08
- -7.95%
- -13.10%
- -289,335,572.88
- -0.06
- 4,861,414,178.25
- 0.94
- -5.62%
- 2021-06-30
- 263,609,881.49
- 389,960,331.26
- 0.05
- 4.54%
- 2.19%
- 188,855,426.86
- 0.03
- 6,852,863,147.66
- 1.11
- 10.99%
- 2021-12-31
- 353,013,380.76
- -553,925,882.40
- -0.08
- -7.95%
- -13.10%
- -289,335,572.88
- -0.06
- 4,861,414,178.25
- 0.94
- -5.62%
- 2021-06-30
- 263,609,881.49
- 389,960,331.26
- 0.05
- 4.54%
- 2.19%
- 188,855,426.86
- 0.03
- 6,852,863,147.66
- 1.11
- 10.99%
- 2020-12-31
- -90,816,277.21
- 1,024,759,343.87
- 0.08
- 8.07%
- 8.61%
- -83,687,690.23
- -0.01
- 12,339,883,966.52
- 1.09
- 8.61%
- 2020-12-31
- -90,816,277.21
- 1,024,759,343.87
- 0.08
- 8.07%
- 8.61%
- -83,687,690.23
- -0.01
- 12,339,883,966.52
- 1.09
- 8.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.86%
- 1.30%
- 4.93%
- 30.25
- 2024-06-30
- 92.26%
- 3.74%
- 1.73%
- 28.03
- 2024-03-31
- 93.47%
- 4.71%
- 1.23%
- 27.75
- 2023-12-31
- 93.98%
- 0.11%
- 5.29%
- 27.40
- 2023-09-30
- 93.22%
- 5.43%
- 0.64%
- 30.32
- 2023-06-30
- 91.48%
- 6.23%
- 2.42%
- 34.17
- 2023-03-31
- 91.28%
- 5.64%
- 3.08%
- 37.26
- 2022-12-31
- 91.95%
- 6.29%
- 0.36%
- 38.37
- 2022-09-30
- 87.37%
- 5.79%
- 7.03%
- 40.62
- 2022-06-30
- 83.17%
- 5.08%
- 11.97%
- 46.67
- 2022-03-31
- 78.46%
- 5.26%
- 17.09%
- 44.66
- 2021-12-31
- 76.81%
- 0.01%
- 23.58%
- 55.12
- 2021-09-30
- 79.61%
- 0.00%
- 20.53%
- 59.24
- 2021-06-30
- 88.64%
- ---
- 13.24%
- 77.70
- 2021-03-31
- 88.70%
- ---
- 11.96%
- 86.81
- 2020-12-31
- 78.21%
- ---
- 9.17%
- 138.29
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