创业板指
2201.81
51.71
2.41%
深证成指
10538.8
205.61
1.99%
上证指数
3303.46
43.7
1.34%
恒生指数
19436.2
277
1.45%
湘财长泽灵活配置混合C (009908)
盘中最新估值(2024-11-25)
1.2905- 最新净值1.2731
- 累计净值1.4139
- 今年来：15.7
- 近1周：-1.42
- 近1月：-1.69
- 近3月：15.59
- 近6月：11.77
- 近1年：10.57
- 近2年：14.63
- 近3年：20.15
- 成立来：43.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-25
- 1.2731
- 1.4139
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.2775
- 1.4183
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.3047
- 1.4455
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.3012
- 1.4420
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.3008
- 1.4416
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.2914
- 1.4322
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.2978
- 1.4386
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.3144
- 1.4552
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3336
- 1.4744
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3328
- 1.4736
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.3579
- 1.4987
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3383
- 1.4791
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.3423
- 1.4831
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3149
- 1.4557
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3145
- 1.4553
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2869
- 1.4277
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.2752
- 1.4160
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.2816
- 1.4224
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.2787
- 1.4195
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2860
- 1.4268
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2950
- 1.4358
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.2950
- 1.4358
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2921
- 1.4329
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3010
- 1.4418
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3007
- 1.4415
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2994
- 1.4402
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2810
- 1.4218
- 3.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.2324
- 1.3732
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.2445
- 1.3853
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.2434
- 1.3842
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.2684
- 1.4092
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.2389
- 1.3797
- -2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.2653
- 1.4061
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.2653
- 1.4061
- -4.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.3267
- 1.4675
- 4.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.2736
- 1.4144
- 6.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.2008
- 1.3416
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.1632
- 1.3040
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.1283
- 1.2691
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.1201
- 1.2609
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.10%
- -1.56%
- -1.78%
- 16.54%
- 10.21%
- 10.85%
- 10.81%
- 20.34%
- ---
- 44.47%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 171|2266
- 1127|2326
- 1093|2320
- 768|2304
- 336|2282
- 281|2250
- 155|2121
- 33|1966
- ---|1718
- ---
- 7↑
- 122↑
- 52↓
- 35↑
- 39↑
- 4↑
- 10↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码009908
- 基金简称湘财长泽灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2020年07月27日
- 成立日期/规模2020年08月13日 / 7.924亿份
- 资产规模0.95亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.7442亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人湘财基金
- 基金托管人国投证券
- 基金经理人徐亦达
- 成立以来分红每份累计0.14元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法,通过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等研究对不同资产进行优化配置。权益资产方面,积极优选全市场的投资机会,在经济结构转型和产业升级的大背景下,主要布局于具有核心竞争力、较高比较优势和长期成长空间的个股;固收资产方面,将积极结合不同阶段市场特征,通过分析影响债券市场的各类因素及对发债主体信用基本面严格分析,合理选取债券品种、久期、结构及个券,在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和衍生品投资策略四个方面组成。(一)资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场的深入剖析,自上而下地实施大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因子包括:经济增长状况、通胀状况、市场情绪、流动性状况、政策状况等以及包括市场估值水平和资金供需在内的市场指标等。基金管理人将结合以上因素以及对宏观经济的研判,在严格控制投资组合风险的前提下,合理制定基金资产在各大类资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。本基金将采取审慎的配置策略,严防过于激进的投资决策。本基金将重点考虑权益资产估值水平,根据当前市场权益资产PE估值水平的高低,确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。当市场权益资产PE估值水平处于历史较高水平,本基金将降低权益类资产的配置;反之,则增加权益类资产的配置,以提升组合投资的风险收益性价比。具体PE估值水平资产配置比例如下表所示: PE估值水平 股票类资产比例 处于参考历史区间最高20% 0-45% 处于参考历史区间20%-80% 30%-75% 处于参考历史区间最低20% 50%-95% 注:PE估值水平参考沪深300估值水平,参考历史区间为2009年1月5日到最新交易日。 (二)股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与个股价值精选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、符合产业升级背景以及具备核心竞争力的上市公司股票。 1、行业配置策略 本基金的行业配置策略从经济发展阶段出发,考虑经济周期变化,结合对不同行业所处产业环境、产业政策、产业竞争格局的分析和预测,把握各行业的景气走势及成长空间,以此选择各行各业的配置权重。主要关注指标包括但不限于:行业边际变化、行业景气度指标(行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率等)、行业估值指标(包括但不限于市盈率、市净率)等。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,股票库的构建由定量筛选和定性筛选两部分组成。 (1)定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出由财务稳健的公司构成的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。盈利能力分析评估主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率、收入增长率和净资本回报率等。估值水平分析评估当前个券估值水平的合理性,主要参考的指标包括市盈率、市净率、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARPU)及通过股利贴现模型(DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等方法所得到的企业绝对估值。 (2)定性分析的方法,通过深入审慎的调研了解企业目前的整体规划、发展战略等,从发展潜力、盈利能力、行业前景、核心优势以及治理结构等方面对上市公司进一步精选。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有发展潜力,处于良好的行业赛道和符合产业升级背景的公司。筛选公司主要标准包括要求公司在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展发展方向的公司;在核心优势方面,主要关注标准是公司的产品、技术、人员和品牌具备较强竞争优势;在行业前景方面,考虑行业广度和深度、政策导向以及公司利用产业升级机遇取得竞争优势、开拓市场、进而提升行业地位的可能性。公司治理结构的优劣对包括公司稳健增长、合规运营有至关重要的影响。本基金将从公司的管理层稳定性、战略定位、内控水平和管理制度体系等方面对公司治理进行评估。 (三)固定收益类资产投资策略 1、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差结构等因素的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央行票据、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素,判断不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 (2)信用债投资策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑发行人公司所在行业特征、公司治理、财务状况等信息,结合信用等级、期限、流动性、税赋特点、提前偿还和赎回等因素,选择具有相对价值的个券。为控制本基金的信用风险,本基金将定期对持有债券的信用资质和偿债能力进行评估。 本基金可投资于评级在AA级及以上级别的信用债,其中投资于AAA级的信用债占信用债投资比例为20%-100%,投资于AA+的信用债占信用债投资比例为0-50%,投资于AA的信用债占信用债投资比例为0-30%。相关资信评级机构需要取得中国证监会证券评级业务的许可。 (3)久期策略 本基金将对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)等进行定性和定量分析,预测未来的利率变化趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的久期,有效控制基金资产风险。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (4)可转换债券及可交换债投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金投资可转债,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 (5)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 2、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 (四)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,在进行套期保值时,将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置和品种选择进行谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 分红政策1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -16,915,388.46
- 74,045.75
- 0.00
- 0.06%
- 1.15%
- 9,704,417.85
- 0.11
- 95,607,834.94
- 1.11
- 26.11%
- 2023-12-31
- -24,114,357.51
- -50,621,738.31
- -0.26
- -21.05%
- 1.81%
- 21,217,779.33
- 0.10
- 232,725,295.36
- 1.10
- 24.67%
- 2023-06-30
- 8,287,158.05
- 13,060,814.64
- 0.15
- 11.50%
- 21.19%
- 87,316,710.05
- 0.31
- 369,237,798.16
- 1.31
- 48.40%
- 2022-12-31
- -2,159,106.64
- -2,031,313.20
- -0.05
- -4.49%
- -2.34%
- 2,679,541.48
- 0.08
- 35,891,553.60
- 1.08
- 22.45%
- 2023-12-31
- -24,114,357.51
- -50,621,738.31
- -0.26
- -21.05%
- 1.81%
- 21,217,779.33
- 0.10
- 232,725,295.36
- 1.10
- 24.67%
- 2023-06-30
- 8,287,158.05
- 13,060,814.64
- 0.15
- 11.50%
- 21.19%
- 87,316,710.05
- 0.31
- 369,237,798.16
- 1.31
- 48.40%
- 2022-12-31
- -2,159,106.64
- -2,031,313.20
- -0.05
- -4.49%
- -2.34%
- 2,679,541.48
- 0.08
- 35,891,553.60
- 1.08
- 22.45%
- 2022-06-30
- -2,483,372.85
- -3,598,283.34
- -0.09
- -7.44%
- -6.49%
- 6,754,039.98
- 0.17
- 45,904,849.58
- 1.17
- 17.25%
- 2022-12-31
- -2,159,106.64
- -2,031,313.20
- -0.05
- -4.49%
- -2.34%
- 2,679,541.48
- 0.08
- 35,891,553.60
- 1.08
- 22.45%
- 2022-06-30
- -2,483,372.85
- -3,598,283.34
- -0.09
- -7.44%
- -6.49%
- 6,754,039.98
- 0.17
- 45,904,849.58
- 1.17
- 17.25%
- 2021-12-31
- 31,907,715.69
- 14,593,042.31
- 0.15
- 13.43%
- 16.25%
- 11,618,248.87
- 0.25
- 57,384,318.95
- 1.25
- 25.39%
- 2021-06-30
- 13,154,962.20
- -567,045.66
- 0.00
- -0.39%
- -1.41%
- 6,691,164.68
- 0.06
- 112,266,179.74
- 1.06
- 6.34%
- 2021-12-31
- 31,907,715.69
- 14,593,042.31
- 0.15
- 13.43%
- 16.25%
- 11,618,248.87
- 0.25
- 57,384,318.95
- 1.25
- 25.39%
- 2021-06-30
- 13,154,962.20
- -567,045.66
- 0.00
- -0.39%
- -1.41%
- 6,691,164.68
- 0.06
- 112,266,179.74
- 1.06
- 6.34%
- 2020-12-31
- -1,035,123.28
- 22,624,358.78
- 0.08
- 7.52%
- 7.86%
- -988,158.63
- 0.00
- 244,598,555.38
- 1.08
- 7.86%
- 2020-12-31
- -1,035,123.28
- 22,624,358.78
- 0.08
- 7.52%
- 7.86%
- -988,158.63
- 0.00
- 244,598,555.38
- 1.08
- 7.86%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 67.26%
- 5.59%
- 4.97%
- 5.40
- 2024-06-30
- 67.85%
- 1.93%
- 15.60%
- 5.39
- 2024-03-31
- 62.55%
- 1.73%
- 6.46%
- 5.77
- 2023-12-31
- 87.12%
- 5.89%
- 2.63%
- 7.80
- 2023-09-30
- 86.59%
- 4.06%
- 6.63%
- 12.25
- 2023-06-30
- 68.82%
- 3.94%
- 3.08%
- 10.17
- 2023-03-31
- 71.44%
- 5.29%
- 16.50%
- 1.88
- 2022-12-31
- 88.21%
- 10.48%
- 13.46%
- 1.38
- 2022-09-30
- 87.32%
- 19.91%
- 0.29%
- 1.31
- 2022-06-30
- 74.06%
- 20.37%
- 6.62%
- 1.57
- 2022-03-31
- 80.11%
- 22.87%
- 2.63%
- 1.79
- 2021-12-31
- 71.64%
- 23.53%
- 5.00%
- 2.17
- 2021-09-30
- 72.71%
- 22.50%
- 5.58%
- 2.45
- 2021-06-30
- 71.96%
- 20.08%
- 9.94%
- 3.28
- 2021-03-31
- 74.89%
- 15.55%
- 8.30%
- 3.89
- 2020-12-31
- 75.89%
- 9.89%
- 12.54%
- 6.82
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