创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
鹏华招华一年持有期混合A (009822)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.0811- 最新净值1.0821
- 累计净值1.0821
- 今年来：3.29
- 近1周：-0.28
- 近1月：-0.74
- 近3月：-0.51
- 近6月：1.94
- 近1年：1.49
- 近2年：-1.48
- 近3年：0.55
- 成立来：8.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0821
- 1.0821
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0814
- 1.0814
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0812
- 1.0812
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0832
- 1.0832
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0831
- 1.0831
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0851
- 1.0851
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0860
- 1.0860
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0858
- 1.0858
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0859
- 1.0859
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0863
- 1.0863
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0865
- 1.0865
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0866
- 1.0866
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0889
- 1.0889
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0891
- 1.0891
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0907
- 1.0907
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0932
- 1.0932
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0943
- 1.0943
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0926
- 1.0926
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0932
- 1.0932
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0944
- 1.0944
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0917
- 1.0917
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0916
- 1.0916
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0908
- 1.0908
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0902
- 1.0902
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0880
- 1.0880
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0905
- 1.0905
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0917
- 1.0917
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0939
- 1.0939
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0924
- 1.0924
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0931
- 1.0931
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0969
- 1.0969
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0975
- 1.0975
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0953
- 1.0953
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0941
- 1.0941
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0949
- 1.0949
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0939
- 1.0939
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0930
- 1.0930
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0943
- 1.0943
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0929
- 1.0929
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0952
- 1.0952
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.29%
- -0.28%
- -0.74%
- -0.51%
- 1.94%
- 1.49%
- -1.48%
- 0.55%
- ---
- 8.21%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 108|1344
- 693|1379
- 624|1375
- 260|1374
- 103|1361
- 279|1322
- 445|1173
- 229|877
- ---|241
- ---
- 1↑
- 39↓
- 16↓
- 4↓
- ---
- 6↓
- 8↑
- 6↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码009822
- 基金简称鹏华招华一年持有期混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年07月22日
- 成立日期/规模2020年08月17日 / 7.024亿份
- 资产规模17.30亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模16.1995亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨雅洁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,本基金投资的信用债的评级将不低于AA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用债投资策略 本基金将投资于信用债,以提高组合收益能力。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 在信用风险控制方面,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估,持续监控和分析信用风险。当出现外部评级下调或者评级展望为负面、发债主体财务状况恶化、出现借款本金利息的延期支付情况、发行人现金流恶化且继续恶化等情形的可能性增大时,本基金将及时预警、处置高风险信用债。 (7)可转债投资策略 1)传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。 a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析,做为选取个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。 2)分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过3个月的时间内卖出。 (8)可交换债券投资策略 可交换债券具有股性和债性,其中债性,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍 生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资 组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,力争在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式, 基金管理人可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募说明书中更新并公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一份额类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同的约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -45,411,846.10
- -49,664,211.99
- -0.02
- -1.64%
- -3.04%
- 85,201,874.48
- 0.05
- 1,936,377,835.63
- 1.05
- 4.76%
- 2023-06-30
- 21,527,103.45
- 33,942,575.90
- 0.01
- 0.90%
- 0.40%
- 205,661,558.12
- 0.08
- 2,853,255,837.94
- 1.08
- 8.48%
- 2022-12-31
- 2,497,565.57
- -38,031,716.74
- -0.01
- -0.59%
- -0.77%
- 348,411,868.98
- 0.07
- 5,027,195,912.40
- 1.08
- 8.05%
- 2022-06-30
- 13,509,519.14
- 80,162,573.02
- 0.01
- 1.22%
- 1.09%
- 489,710,326.70
- 0.08
- 7,022,022,884.92
- 1.10
- 10.08%
- 2022-12-31
- 2,497,565.57
- -38,031,716.74
- -0.01
- -0.59%
- -0.77%
- 348,411,868.98
- 0.07
- 5,027,195,912.40
- 1.08
- 8.05%
- 2022-06-30
- 13,509,519.14
- 80,162,573.02
- 0.01
- 1.22%
- 1.09%
- 489,710,326.70
- 0.08
- 7,022,022,884.92
- 1.10
- 10.08%
- 2021-12-31
- 72,496,212.28
- 108,653,077.35
- 0.07
- 6.46%
- 6.65%
- 377,665,741.84
- 0.07
- 5,502,730,747.78
- 1.09
- 8.89%
- 2021-06-30
- 16,903,258.64
- 20,575,142.02
- 0.03
- 2.86%
- 2.89%
- 53,039,286.79
- 0.05
- 1,155,879,806.24
- 1.05
- 5.05%
- 2021-12-31
- 72,496,212.28
- 108,653,077.35
- 0.07
- 6.46%
- 6.65%
- 377,665,741.84
- 0.07
- 5,502,730,747.78
- 1.09
- 8.89%
- 2021-06-30
- 16,903,258.64
- 20,575,142.02
- 0.03
- 2.86%
- 2.89%
- 53,039,286.79
- 0.05
- 1,155,879,806.24
- 1.05
- 5.05%
- 2020-12-31
- 12,589,085.97
- 11,238,229.87
- 0.02
- 2.08%
- 2.10%
- 11,280,903.67
- 0.02
- 548,955,964.37
- 1.02
- 2.10%
- 2020-12-31
- 12,589,085.97
- 11,238,229.87
- 0.02
- 2.08%
- 2.10%
- 11,280,903.67
- 0.02
- 548,955,964.37
- 1.02
- 2.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 19.41%
- 98.73%
- 3.12%
- 34.88
- 2023-12-31
- 19.25%
- 101.62%
- 7.55%
- 39.49
- 2023-09-30
- 19.64%
- 99.42%
- 3.58%
- 47.66
- 2023-06-30
- 18.16%
- 107.87%
- 3.35%
- 60.17
- 2023-03-31
- 19.81%
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