创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中欧阿尔法混合C (009777)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6097- 最新净值0.6599
- 累计净值0.6599
- 今年来：4.5
- 近1周：1.85
- 近1月：-4.5
- 近3月：22.07
- 近6月：6.14
- 近1年：3.22
- 近2年：-18.53
- 近3年：-44.65
- 成立来：-34.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6599
- 0.6599
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6505
- 0.6505
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6511
- 0.6511
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6506
- 0.6506
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6536
- 0.6536
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6479
- 0.6479
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6475
- 0.6475
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6589
- 0.6589
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6596
- 0.6596
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6460
- 0.6460
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6363
- 0.6363
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6449
- 0.6449
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6275
- 0.6275
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6304
- 0.6304
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6380
- 0.6380
- -2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6570
- 0.6570
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6609
- 0.6609
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6593
- 0.6593
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6444
- 0.6444
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6603
- 0.6603
- -3.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6850
- 0.6850
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7005
- 0.7005
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6910
- 0.6910
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6944
- 0.6944
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6816
- 0.6816
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6853
- 0.6853
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6797
- 0.6797
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6833
- 0.6833
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6682
- 0.6682
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6557
- 0.6557
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6593
- 0.6593
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6582
- 0.6582
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6600
- 0.6600
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6749
- 0.6749
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6818
- 0.6818
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6684
- 0.6684
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6762
- 0.6762
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6826
- 0.6826
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6722
- 0.6722
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6756
- 0.6756
- 5.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.76%
- 1.07%
- -0.36%
- 4.47%
- 6.53%
- 5.00%
- -20.59%
- -40.76%
- ---
- -35.74%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2561|4126
- 943|4599
- 3344|4578
- 2662|4524
- 2809|4393
- 2453|4120
- 2650|3445
- 2122|2550
- ---|851
- ---
- 159↓
- 200↑
- 1133↓
- 450↓
- 47↓
- 156↓
- 85↓
- 73↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧阿尔法混合型证券投资基金
- 基金代码009777
- 基金简称中欧阿尔法混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年08月17日
- 成立日期/规模2020年08月20日 / 79.304亿份
- 资产规模25.22亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模37.1862亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人彭炜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置: 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 (1)A股投资策略: 在股票投资上,本基金将以自下而上的个股选择为主,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,构建股票投资组合,分享经济增长和转型的红利,力争长期战胜基金的业绩比较基准,为投资者创造阿尔法收益。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 8、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 9、融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -282,129,990.57
- -126,733,709.17
- -0.03
- -5.27%
- -4.54%
- -1,576,356,115.49
- -0.41
- 2,318,723,502.28
- 0.60
- -39.72%
- 2023-12-31
- -905,820,447.91
- -781,696,393.90
- -0.17
- -24.50%
- -21.53%
- -1,548,765,315.89
- -0.37
- 2,653,741,178.27
- 0.63
- -36.85%
- 2023-06-30
- -583,936,897.03
- -548,124,017.74
- -0.12
- -15.66%
- -14.94%
- -1,441,237,284.20
- -0.32
- 3,128,420,371.31
- 0.68
- -31.54%
- 2022-12-31
- -359,654,938.98
- -1,347,095,773.02
- -0.29
- -32.54%
- -27.27%
- -891,675,506.26
- -0.20
- 3,675,589,459.02
- 0.80
- -19.52%
- 2023-12-31
- -905,820,447.91
- -781,696,393.90
- -0.17
- -24.50%
- -21.53%
- -1,548,765,315.89
- -0.37
- 2,653,741,178.27
- 0.63
- -36.85%
- 2023-06-30
- -583,936,897.03
- -548,124,017.74
- -0.12
- -15.66%
- -14.94%
- -1,441,237,284.20
- -0.32
- 3,128,420,371.31
- 0.68
- -31.54%
- 2022-12-31
- -359,654,938.98
- -1,347,095,773.02
- -0.29
- -32.54%
- -27.27%
- -891,675,506.26
- -0.20
- 3,675,589,459.02
- 0.80
- -19.52%
- 2022-06-30
- -145,304,138.74
- -346,800,574.85
- -0.07
- -7.97%
- -6.94%
- -407,535,502.85
- -0.09
- 4,661,381,139.38
- 1.03
- 2.97%
- 2022-12-31
- -359,654,938.98
- -1,347,095,773.02
- -0.29
- -32.54%
- -27.27%
- -891,675,506.26
- -0.20
- 3,675,589,459.02
- 0.80
- -19.52%
- 2022-06-30
- -145,304,138.74
- -346,800,574.85
- -0.07
- -7.97%
- -6.94%
- -407,535,502.85
- -0.09
- 4,661,381,139.38
- 1.03
- 2.97%
- 2021-12-31
- -300,378,279.80
- -153,878,199.08
- -0.03
- -2.62%
- -3.62%
- -264,543,694.62
- -0.06
- 4,897,505,361.19
- 1.11
- 10.65%
- 2021-06-30
- -345,580,060.24
- 496,531,940.35
- 0.09
- 7.83%
- 9.95%
- -347,469,031.30
- -0.07
- 6,285,075,409.08
- 1.26
- 26.23%
- 2021-12-31
- -300,378,279.80
- -153,878,199.08
- -0.03
- -2.62%
- -3.62%
- -264,543,694.62
- -0.06
- 4,897,505,361.19
- 1.11
- 10.65%
- 2021-06-30
- -345,580,060.24
- 496,531,940.35
- 0.09
- 7.83%
- 9.95%
- -347,469,031.30
- -0.07
- 6,285,075,409.08
- 1.26
- 26.23%
- 2020-12-31
- -32,105,877.66
- 440,526,133.56
- 0.19
- 18.07%
- 14.81%
- -45,549,616.50
- -0.01
- 4,128,813,748.21
- 1.15
- 14.81%
- 2020-12-31
- -32,105,877.66
- 440,526,133.56
- 0.19
- 18.07%
- 14.81%
- -45,549,616.50
- -0.01
- 4,128,813,748.21
- 1.15
- 14.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.77%
- 2.98%
- 2.70%
- 67.49
- 2024-06-30
- 94.31%
- 3.25%
- 3.36%
- 61.60
- 2024-03-31
- 94.57%
- 2.47%
- 3.45%
- 61.65
- 2023-12-31
- 94.37%
- 2.26%
- 3.23%
- 66.73
- 2023-09-30
- 79.60%
- 2.05%
- 5.94%
- 73.33
- 2023-06-30
- 86.74%
- ---
- 13.77%
- 77.50
- 2023-03-31
- 94.88%
- 0.85%
- 4.92%
- 88.96
- 2022-12-31
- 93.48%
- 0.69%
- 4.94%
- 93.15
- 2022-09-30
- 91.42%
- 1.14%
- 7.53%
- 95.95
- 2022-06-30
- 94.96%
- 0.48%
- 4.80%
- 119.74
- 2022-03-31
- 93.44%
- 0.45%
- 6.34%
- 109.05
- 2021-12-31
- 94.80%
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- 128.11
- 2021-09-30
- 94.97%
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- 144.12
- 2021-06-30
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- 171.39
- 2021-03-31
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- 7.62%
- 159.58
- 2020-12-31
- 78.71%
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