创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
平安恒泽混合A (009671)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.013- 最新净值1.0141
- 累计净值1.0141
- 今年来：-0.31
- 近1周：-0.1
- 近1月：-0.65
- 近3月：-2.5
- 近6月：0.25
- 近1年：-0.78
- 近2年：-10.04
- 近3年：-7.93
- 成立来：1.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.0141
- 1.0141
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0136
- 1.0136
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0146
- 1.0146
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0132
- 1.0132
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0135
- 1.0135
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0151
- 1.0151
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0157
- 1.0157
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0152
- 1.0152
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0150
- 1.0150
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0145
- 1.0145
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0148
- 1.0148
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0141
- 1.0141
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0136
- 1.0136
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0145
- 1.0145
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0159
- 1.0159
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0176
- 1.0176
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0181
- 1.0181
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0175
- 1.0175
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0175
- 1.0175
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0193
- 1.0193
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0182
- 1.0182
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0190
- 1.0190
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0172
- 1.0172
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0207
- 1.0207
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0199
- 1.0199
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0208
- 1.0208
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0220
- 1.0220
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0232
- 1.0232
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0229
- 1.0229
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0226
- 1.0226
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0294
- 1.0294
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0329
- 1.0329
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0341
- 1.0341
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0254
- 1.0254
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0253
- 1.0253
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0259
- 1.0259
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0198
- 1.0198
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0231
- 1.0231
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0235
- 1.0235
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0336
- 1.0336
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.31%
- -0.10%
- -0.65%
- -2.50%
- 0.25%
- -0.78%
- -10.04%
- -7.93%
- ---
- 1.41%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 754|1344
- 432|1379
- 567|1375
- 845|1374
- 437|1361
- 620|1322
- 1006|1173
- 638|877
- ---|241
- ---
- 3↑
- 49↓
- 49↑
- 16↓
- 21↓
- 12↓
- 15↓
- 19↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安恒泽混合型证券投资基金
- 基金代码009671
- 基金简称平安恒泽混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年06月17日
- 成立日期/规模2020年07月15日 / 7.935亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2410亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人刘斌斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。本基金主要投资的信用债信用评级为AA+及以上,其中企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、次级债等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。 (5)可转换债券投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 8、信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,195,452.06
- -736,484.88
- -0.02
- -2.08%
- -3.08%
- 453,702.20
- 0.02
- 26,748,881.96
- 1.02
- 1.73%
- 2023-06-30
- 61,577.84
- 772,399.12
- 0.02
- 1.86%
- 1.71%
- 2,175,693.06
- 0.07
- 34,417,082.28
- 1.07
- 6.75%
- 2022-12-31
- -2,090,853.66
- -3,856,925.60
- -0.07
- -6.68%
- -6.47%
- 2,195,109.44
- 0.05
- 46,446,612.65
- 1.05
- 4.96%
- 2022-06-30
- 495,647.30
- -64,928.00
- 0.00
- -0.10%
- 0.94%
- 6,619,831.21
- 0.13
- 56,518,559.09
- 1.13
- 13.27%
- 2022-12-31
- -2,090,853.66
- -3,856,925.60
- -0.07
- -6.68%
- -6.47%
- 2,195,109.44
- 0.05
- 46,446,612.65
- 1.05
- 4.96%
- 2022-06-30
- 495,647.30
- -64,928.00
- 0.00
- -0.10%
- 0.94%
- 6,619,831.21
- 0.13
- 56,518,559.09
- 1.13
- 13.27%
- 2021-12-31
- 39,666,326.94
- 23,135,640.21
- 0.12
- 10.91%
- 8.17%
- 8,285,034.21
- 0.12
- 76,103,891.69
- 1.12
- 12.22%
- 2021-06-30
- 29,170,716.06
- 18,459,834.12
- 0.08
- 7.09%
- 5.46%
- 11,135,084.49
- 0.09
- 137,642,617.13
- 1.09
- 9.40%
- 2021-12-31
- 39,666,326.94
- 23,135,640.21
- 0.12
- 10.91%
- 8.17%
- 8,285,034.21
- 0.12
- 76,103,891.69
- 1.12
- 12.22%
- 2021-06-30
- 29,170,716.06
- 18,459,834.12
- 0.08
- 7.09%
- 5.46%
- 11,135,084.49
- 0.09
- 137,642,617.13
- 1.09
- 9.40%
- 2020-12-31
- 1,653,089.68
- 23,678,839.24
- 0.03
- 3.39%
- 3.74%
- 1,760,048.42
- 0.00
- 636,262,282.95
- 1.04
- 3.74%
- 2020-12-31
- 1,653,089.68
- 23,678,839.24
- 0.03
- 3.39%
- 3.74%
- 1,760,048.42
- 0.00
- 636,262,282.95
- 1.04
- 3.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 28.55%
- 84.04%
- 2.86%
- 0.34
- 2023-12-31
- 29.99%
- 94.67%
- 6.70%
- 0.37
- 2023-09-30
- 28.33%
- 88.46%
- 4.13%
- 0.39
- 2023-06-30
- 24.83%
- 90.95%
- 7.42%
- 0.46
- 2023-03-31
- 26.78%
- 93.55%
- 2.89%
- 0.56
- 2022-12-31
- 29.66%
- 78.04%
- 4.38%
- 0.60
- 2022-09-30
- 28.48%
- 97.78%
- 4.69%
- 0.68
- 2022-06-30
- 25.18%
- 97.80%
- 3.47%
- 0.74
- 2022-03-31
- 23.50%
- 96.88%
- 1.88%
- 1.04
- 2021-12-31
- 23.27%
- 88.81%
- 1.95%
- 1.45
- 2021-09-30
- 16.56%
- 94.24%
- 2.65%
- 2.88
- 2021-06-30
- 29.53%
- 60.12%
- 9.46%
- 3.01
- 2021-03-31
- 22.16%
- 82.49%
- 2.65%
- 4.46
- 2020-12-31
- 21.62%
- 87.60%
- 2.44%
- 6.73
- 2020-09-30
- 3.51%
- 66.34%
- 4.45%
- 7.68
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