创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
大成丰享回报混合C (009654)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9977- 最新净值0.998
- 累计净值0.998
- 今年来：-1.67
- 近1周：-0.23
- 近1月：-1.03
- 近3月：-2.07
- 近6月：-2.84
- 近1年：-2.24
- 近2年：-5.26
- 近3年：-4.62
- 成立来：-0.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9980
- 0.9980
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.0010
- 1.0010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.0010
- 1.0010
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0002
- 1.0002
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9993
- 0.9993
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0003
- 1.0003
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0054
- 1.0054
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0018
- 1.0018
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0027
- 1.0027
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0007
- 1.0007
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0057
- 1.0057
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9997
- 0.9997
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9949
- 0.9949
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9924
- 0.9924
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9964
- 0.9964
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9942
- 0.9942
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9952
- 0.9952
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9985
- 0.9985
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9994
- 0.9994
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0049
- 1.0049
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0055
- 1.0055
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0073
- 1.0073
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0062
- 1.0062
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0084
- 1.0084
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0076
- 1.0076
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0104
- 1.0104
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0130
- 1.0130
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0135
- 1.0135
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0139
- 1.0139
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0101
- 1.0101
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0149
- 1.0149
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0172
- 1.0172
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0171
- 1.0171
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0070
- 1.0070
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0052
- 1.0052
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0055
- 1.0055
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0016
- 1.0016
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9997
- 0.9997
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0030
- 1.0030
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0075
- 1.0075
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.67%
- -0.23%
- -1.03%
- -2.07%
- -2.84%
- -2.24%
- -5.26%
- -4.62%
- ---
- -0.20%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 954|1344
- 633|1379
- 821|1375
- 715|1374
- 1067|1361
- 855|1322
- 777|1173
- 493|877
- ---|241
- ---
- 41↓
- 41↑
- 179↓
- 112↓
- 55↓
- 56↓
- 26↓
- 31↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成丰享回报混合型证券投资基金
- 基金代码009654
- 基金简称大成丰享回报混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年11月02日
- 成立日期/规模2020年11月18日 / 3.806亿份
- 资产规模0.08亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0817亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人孙丹、苏秉毅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、信用债(包括企业债券、公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 本基金将投资主体或债项评级不低于AA的信用债(包括企业债券、公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 (一)大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 (二)债券投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、利率预期策略 本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。 2、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过公司内部债券信用评级系统进行评级,符合基金所对应的内部评级规定的信用债方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 (2)信用利差策略。伴随经济周期的波动,在经济周期的不同阶段,信用利差通常会缩小或扩大,通过对经济周期前瞻性的判断,把握利差的变动会带来投资机会。同时,本基金将积极关注信用产品发行人资信水平和评级调整带来的利差机会,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。本基金还将研究各期限信用债利差的历史水平、和相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发掘偏离均值较多、相对利差可能收窄的债券。 3、套利交易策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用以下套利交易策略: (1)回购套利策略包括回购跨市场套利以及不同回购期限之间的套利等。 (2)息差交易策略是指通过不断正回购融资并买入债券的策略,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到适当放大债券组合规模并获利的套利目标。 (3)利差交易策略通过同时买进涨多(跌少)/卖出涨少(跌多)的债券,达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。 4、收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 5、个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。具有以下一项或多项特征的债券,是本基金构建固定收益类资产组合的重点投资对象: (1)符合上述投资策略的品种; (2)具有套利空间的品种; (3)价值低估的品种; (4)符合风险管理指标的品种。 (三)股票投资策略 本基金将采用多策略投资于股票,基金经理通过公司基本面和股票估值两个方面并结合定向增发策略进行筛选股票: 1、公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 2、股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、 市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 (六)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 (七)股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 (八)融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 (九)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -138,193.82
- -110,453.08
- -0.01
- -1.10%
- -1.11%
- 103,556.94
- 0.01
- 7,055,735.14
- 1.01
- 1.49%
- 2023-06-30
- -56,541.83
- 14,373.08
- 0.00
- 0.13%
- 0.03%
- 266,663.83
- 0.03
- 10,281,309.99
- 1.03
- 2.66%
- 2022-12-31
- -72,524.24
- -344,350.25
- -0.02
- -2.12%
- -2.04%
- 300,319.67
- 0.03
- 11,717,670.29
- 1.03
- 2.63%
- 2022-06-30
- -20,992.86
- -63,544.33
- 0.00
- -0.32%
- 0.23%
- 633,119.49
- 0.04
- 15,968,575.28
- 1.05
- 5.01%
- 2022-12-31
- -72,524.24
- -344,350.25
- -0.02
- -2.12%
- -2.04%
- 300,319.67
- 0.03
- 11,717,670.29
- 1.03
- 2.63%
- 2022-06-30
- -20,992.86
- -63,544.33
- 0.00
- -0.32%
- 0.23%
- 633,119.49
- 0.04
- 15,968,575.28
- 1.05
- 5.01%
- 2021-12-31
- 1,354,982.92
- 1,061,839.65
- 0.03
- 2.70%
- 3.63%
- 952,496.12
- 0.04
- 22,947,395.38
- 1.05
- 4.77%
- 2021-06-30
- 376,689.48
- 318,213.10
- 0.01
- 0.63%
- 1.01%
- 282,870.14
- 0.01
- 37,641,272.52
- 1.02
- 2.12%
- 2021-12-31
- 1,354,982.92
- 1,061,839.65
- 0.03
- 2.70%
- 3.63%
- 952,496.12
- 0.04
- 22,947,395.38
- 1.05
- 4.77%
- 2021-06-30
- 376,689.48
- 318,213.10
- 0.01
- 0.63%
- 1.01%
- 282,870.14
- 0.01
- 37,641,272.52
- 1.02
- 2.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 9.76%
- 74.72%
- 12.99%
- 0.49
- 2023-12-31
- 18.82%
- 104.78%
- 4.36%
- 0.52
- 2023-09-30
- 18.93%
- 102.57%
- 3.56%
- 0.60
- 2023-06-30
- 16.95%
- 109.89%
- 3.27%
- 0.66
- 2023-03-31
- 19.43%
- 102.02%
- 2.82%
- 0.73
- 2022-12-31
- 9.02%
- 97.25%
- 3.55%
- 0.80
- 2022-09-30
- 9.92%
- 97.05%
- 3.17%
- 0.93
- 2022-06-30
- 12.27%
- 105.08%
- 2.01%
- 1.14
- 2022-03-31
- 10.27%
- 87.16%
- 2.41%
- 1.61
- 2021-12-31
- 17.09%
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