创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
长城创新驱动混合 (009623)
盘中最新估值(2024-11-25)
0.8027- 最新净值0.782
- 累计净值0.782
- 今年来：11.81
- 近1周：-0.31
- 近1月：4.71
- 近3月：44.79
- 近6月：40.6
- 近1年：11.97
- 近2年：7.83
- 近3年：-27.99
- 成立来：-21.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-25
- 0.7820
- 0.7820
- -0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7878
- 0.7878
- -3.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8168
- 0.8168
- 1.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8070
- 0.8070
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8066
- 0.8066
- 2.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7844
- 0.7844
- -1.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7970
- 0.7970
- -5.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8395
- 0.8395
- -2.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8650
- 0.8650
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8660
- 0.8660
- -2.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8891
- 0.8891
- 6.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8363
- 0.8363
- 2.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8157
- 0.8157
- 1.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8000
- 0.8000
- 1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7900
- 0.7900
- 3.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7607
- 0.7607
- 2.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7412
- 0.7412
- -2.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7603
- 0.7603
- 3.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7356
- 0.7356
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7381
- 0.7381
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7414
- 0.7414
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7468
- 0.7468
- 1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7391
- 0.7391
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7372
- 0.7372
- -1.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7473
- 0.7473
- -1.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7583
- 0.7583
- 1.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7502
- 0.7502
- 10.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6789
- 0.6789
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6788
- 0.6788
- -1.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6904
- 0.6904
- -1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7013
- 0.7013
- 3.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.6780
- 0.6780
- -5.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7195
- 0.7195
- -4.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7558
- 0.7558
- -1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7693
- 0.7693
- 15.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.6644
- 0.6644
- 15.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.5771
- 0.5771
- 6.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.5415
- 0.5415
- 3.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5217
- 0.5217
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.5221
- 0.5221
- 3.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.64%
- -1.15%
- 5.42%
- 45.11%
- 36.91%
- 12.66%
- 5.84%
- -29.45%
- ---
- -21.22%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 565|4131
- 967|4575
- 165|4546
- 85|4472
- 44|4329
- 370|4037
- 333|3379
- 885|2402
- ---|818
- ---
- 68↓
- 3125↑
- 91↑
- 4↓
- 5↓
- 10↑
- 1↓
- 58↓
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城创新驱动混合型证券投资基金
- 基金代码009623
- 基金简称长城创新驱动混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年06月04日
- 成立日期/规模2020年06月23日 / 59.014亿份
- 资产规模5.24亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模7.8867亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人谭小兵、杨维维
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证创新驱动主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资符合创新驱动主题相关的上市公司,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 实施创新驱动发展战略,对提高中国经济增长的质量和效益、加快转变经济发展方式具有重大推动作用。全社会对创新活动的投入加大,重要产业的国际技术竞争力增强,企业投入产出的绩效相应提高,技术创新在产业发展和国家的财富增长中成为重要驱动因素。 (1)创新驱动主题界定 党的十八大提出坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略,并围绕创新驱动战略,出台《国家创新驱动发展战略纲要》等一系列重大政策措施,推动发展方式向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变,促进经济向形态更高级、分工更精细、结构更合理的阶段演进。 本基金所定义的创新驱动主题遵循国家创新驱动战略内涵,关注在技术研发、生产制造、销售流通、消费者服务等环节具备技术创新、产品创新、业务模式创新、服务创新、管理创新的上市公司。本基金关注企业研究与发展(R&D)投入的定量指标并结合其他维度创新能力的定性判断,主要围绕新兴产业并辅以传统产业把握创新驱动投资机会。具体行业主要选择代表未来科技和产业发展新方向,促进科技成果向现实生产力加速转化的战略新兴产业;运用新技术、新业态、新模式进行升级改造、处于转型提升的传统产业。 新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争优势的关键领域。新兴产业符合国家创新驱动政策导向,具有较高的技术投入,产品或服务具有较好的创新性,行业前景广阔。本基金主要投资:生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等行业。 同时传统产业面临转型升级发展需求,通过技术研发、市场、管理、商业模式、产业联系等多维创新实现产业进化升级,并与数字化、网络化、智能化、绿色化发展趋势深度融合,以创新为基本驱动力,适应竞争环境,提升经济附加值水平、提高企业竞争力。通过多维度创新能力评价,并考虑产业成长趋势,本基金主要投资: 智能家电、互联网金融、文化传媒、现代农业等行业。 (2)个股选择 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在产业链中的地位、公司高新技术企业资质、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。 在定量分析方面,考虑过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面,筛选各项指标平均处于行业前1/3的公司进行关注。同时结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。 本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 (3)港股通标的股票投资策略 基于上述创新驱动主题界定,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的创新型公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -97,548,692.63
- -116,672,750.13
- -0.13
- -22.13%
- -16.41%
- -332,125,480.86
- -0.42
- 467,360,514.54
- 0.58
- -41.54%
- 2023-12-31
- -25,474,288.42
- 8,674,037.12
- 0.01
- 1.41%
- 6.45%
- -314,973,113.52
- -0.30
- 732,986,759.09
- 0.70
- -30.06%
- 2023-06-30
- -19,787,620.47
- 47,850,507.83
- 0.06
- 8.63%
- 12.39%
- -254,557,951.36
- -0.26
- 718,339,955.58
- 0.74
- -26.16%
- 2022-12-31
- -195,640,855.16
- -234,068,590.42
- -0.36
- -46.13%
- -35.21%
- -219,356,396.39
- -0.34
- 420,136,390.85
- 0.66
- -34.30%
- 2023-12-31
- -25,474,288.42
- 8,674,037.12
- 0.01
- 1.41%
- 6.45%
- -314,973,113.52
- -0.30
- 732,986,759.09
- 0.70
- -30.06%
- 2023-06-30
- -19,787,620.47
- 47,850,507.83
- 0.06
- 8.63%
- 12.39%
- -254,557,951.36
- -0.26
- 718,339,955.58
- 0.74
- -26.16%
- 2022-12-31
- -195,640,855.16
- -234,068,590.42
- -0.36
- -46.13%
- -35.21%
- -219,356,396.39
- -0.34
- 420,136,390.85
- 0.66
- -34.30%
- 2022-06-30
- -141,190,407.03
- -120,457,257.90
- -0.18
- -22.89%
- -17.72%
- -107,870,291.06
- -0.17
- 543,219,596.20
- 0.83
- -16.57%
- 2022-12-31
- -195,640,855.16
- -234,068,590.42
- -0.36
- -46.13%
- -35.21%
- -219,356,396.39
- -0.34
- 420,136,390.85
- 0.66
- -34.30%
- 2022-06-30
- -141,190,407.03
- -120,457,257.90
- -0.18
- -22.89%
- -17.72%
- -107,870,291.06
- -0.17
- 543,219,596.20
- 0.83
- -16.57%
- 2021-12-31
- 460,126,577.60
- 91,200,816.62
- 0.08
- 7.09%
- -5.78%
- 9,310,579.17
- 0.01
- 673,771,794.78
- 1.01
- 1.40%
- 2021-06-30
- 448,759,271.83
- 187,429,754.68
- 0.12
- 10.71%
- 6.71%
- 152,038,428.29
- 0.15
- 1,176,798,364.57
- 1.15
- 14.84%
- 2021-12-31
- 460,126,577.60
- 91,200,816.62
- 0.08
- 7.09%
- -5.78%
- 9,310,579.17
- 0.01
- 673,771,794.78
- 1.01
- 1.40%
- 2021-06-30
- 448,759,271.83
- 187,429,754.68
- 0.12
- 10.71%
- 6.71%
- 152,038,428.29
- 0.15
- 1,176,798,364.57
- 1.15
- 14.84%
- 2020-12-31
- -64,307,346.91
- 331,808,159.75
- 0.06
- 6.19%
- 7.62%
- -49,790,870.47
- -0.01
- 3,816,246,389.30
- 1.08
- 7.62%
- 2020-12-31
- -64,307,346.91
- 331,808,159.75
- 0.06
- 6.19%
- 7.62%
- -49,790,870.47
- -0.01
- 3,816,246,389.30
- 1.08
- 7.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.77%
- ---
- 5.87%
- 5.88
- 2024-06-30
- 93.61%
- ---
- 6.97%
- 5.39
- 2024-03-31
- 89.35%
- ---
- 11.34%
- 6.06
- 2023-12-31
- 93.20%
- ---
- 7.22%
- 11.00
- 2023-09-30
- 90.40%
- ---
- 8.62%
- 10.05
- 2023-06-30
- 93.29%
- ---
- 7.70%
- 13.76
- 2023-03-31
- 91.21%
- ---
- 11.43%
- 8.45
- 2022-12-31
- 91.95%
- ---
- 8.90%
- 4.20
- 2022-09-30
- 77.42%
- ---
- 24.40%
- 4.60
- 2022-06-30
- 91.49%
- 0.08%
- 13.03%
- 5.43
- 2022-03-31
- 81.88%
- 8.83%
- 15.95%
- 5.15
- 2021-12-31
- 90.59%
- 5.93%
- 2.21%
- 6.74
- 2021-09-30
- 87.88%
- 5.01%
- 10.86%
- 7.97
- 2021-06-30
- 81.09%
- ---
- 19.74%
- 11.77
- 2021-03-31
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基金实时行情
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