创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

山西证券裕桓一年持有混合 (009595)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-08-16
  • 0.6746
  • 0.6746
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-08-09
  • 0.6745
  • 0.6745
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-08-08
  • 0.6744
  • 0.6744
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 0.6740
  • 0.6740
  • -0.22%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 0.6755
  • 0.6755
  • 0.31%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 0.6734
  • 0.6734
  • -1.99%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 0.6871
  • 0.6871
  • -1.62%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 0.6984
  • 0.6984
  • -0.53%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 0.7021
  • 0.7021
  • 2.42%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 0.6855
  • 0.6855
  • -0.54%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 0.6892
  • 0.6892
  • -0.27%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 0.6911
  • 0.6911
  • 0.47%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 0.6879
  • 0.6879
  • -1.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 0.6956
  • 0.6956
  • -0.61%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 0.6999
  • 0.6999
  • -2.52%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 0.7180
  • 0.7180
  • -0.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 0.7205
  • 0.7205
  • 0.24%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 0.7188
  • 0.7188
  • 0.56%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 0.7148
  • 0.7148
  • -0.94%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 0.7216
  • 0.7216
  • 1.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 0.7137
  • 0.7137
  • 0.30%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-12
  • 0.7116
  • 0.7116
  • -0.39%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-11
  • 0.7144
  • 0.7144
  • 0.96%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-10
  • 0.7076
  • 0.7076
  • -0.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-09
  • 0.7101
  • 0.7101
  • 1.89%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-08
  • 0.6969
  • 0.6969
  • -0.66%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-05
  • 0.7015
  • 0.7015
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-04
  • 0.7026
  • 0.7026
  • -0.62%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-03
  • 0.7070
  • 0.7070
  • -0.58%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-02
  • 0.7111
  • 0.7111
  • -0.96%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-01
  • 0.7180
  • 0.7180
  • 0.80%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-30
  • 0.7123
  • 0.7123
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-28
  • 0.7124
  • 0.7124
  • 0.48%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-27
  • 0.7090
  • 0.7090
  • -0.76%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-26
  • 0.7144
  • 0.7144
  • 1.12%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-25
  • 0.7065
  • 0.7065
  • -0.70%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-24
  • 0.7115
  • 0.7115
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-21
  • 0.7234
  • 0.7234
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-20
  • 0.7227
  • 0.7227
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-19
  • 0.7277
  • 0.7277
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.83%
  • 0.01%
  • -6.51%
  • -8.43%
  • 0.30%
  • -11.26%
  • -25.96%
  • -40.87%
  • ---
  • -32.54%
  • -13.95%
  • -1.12%
  • -4.49%
  • -11.62%
  • -12.24%
  • -18.51%
  • -31.44%
  • -41.72%
  • 6.59%
  • ---
  • 980|4161
  • 1799|4487
  • 2905|4447
  • 1352|4350
  • 1757|4235
  • 1066|3885
  • 993|3198
  • 1100|2122
  • ---|765
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码009595
  • 基金简称山西证券裕桓一年持有混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2020年06月01日
  • 成立日期/规模2020年06月09日 / 0.300亿份
  • 资产规模0.08亿元（截止至：2024年08月20日）
  • 份额规模0.1165亿份（截止至：2024年08月08日）
  • 基金管理人山西证券
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人章海默
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率0.10%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资业务投资策略组成。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析、国际市场变化情况等因素的深入研究,主动判断市场时机和发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金以中证800指数、中证1000指数标的作为基础股票池,采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库,最终选出约200只股票作为核心股票池,并定期调整。 (1)定量分析 本基金采用智能选股模型对基础股票池中的标的进行分析和筛选,以过去60天为基础时间段,从其周围寻找最符合优化函数的参数。最优化的函数并非仅是夏普比率等,而是包含同区间的胜率、回撤率、波动率和夏普比率等因素的一个集合函数,因此通过这样的过滤能使投资结果更加稳定。本基金还结合了Alpha选股策略对个股进一步筛选。Alpha模型主要对各个组成因子的历史数据进行归因分析找到长期稳定、短期出色的因子,这些表现优异的因子便成为下一次选股的筛选标准。其组成因子包括个股的估值、规模、盈利状况、成长性等,并融入部分衍生品概念的新信息因子,如波动率等。同时,本基金根据指数波动率进行股票仓位的控制,一般波动率越高,相应的股票仓位越低。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析。基金管理人根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适当调整各因子类别的具体组成及权重,并自上而下地分析宏观经济环境、市场情绪、行业增长前景等分析把握其投资机会。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、现货的超额收益情况、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸。对套期保值的现货标的Beta值进行跟踪,动态调整套期保值的期货头寸。 (3)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 参与融资业务投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,根据市场情况或法律法规、监管部门有新规定的,基金可相应调整和更新相关投资策略或按最新规定执行,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 185,137.77
  • 125,760.97
  • 0.01
  • 1.52%
  • 1.54%
  • -3,451,845.19
  • -0.30
  • 8,296,779.90
  • 0.71
  • -21.67%
  • 2023-12-31
  • -4,403,134.32
  • -3,634,818.46
  • -0.12
  • -14.82%
  • -14.10%
  • -3,636,938.48
  • -0.31
  • 8,170,906.97
  • 0.70
  • -22.85%
  • 2023-06-30
  • -1,085,333.08
  • -600,381.50
  • -0.02
  • -2.27%
  • -2.33%
  • -6,405,359.31
  • -0.20
  • 25,240,522.23
  • 0.80
  • -12.28%
  • 2022-12-31
  • -2,103,908.45
  • -2,934,825.69
  • -0.09
  • -10.85%
  • -10.19%
  • -5,804,977.81
  • -0.18
  • 25,840,903.73
  • 0.82
  • -10.19%
  • 2023-12-31
  • -4,403,134.32
  • -3,634,818.46
  • -0.12
  • -14.82%
  • -14.10%
  • -3,636,938.48
  • -0.31
  • 8,170,906.97
  • 0.70
  • -22.85%
  • 2023-06-30
  • -1,085,333.08
  • -600,381.50
  • -0.02
  • -2.27%
  • -2.33%
  • -6,405,359.31
  • -0.20
  • 25,240,522.23
  • 0.80
  • -12.28%
  • 2022-12-31
  • -2,103,908.45
  • -2,934,825.69
  • -0.09
  • -10.85%
  • -10.19%
  • -5,804,977.81
  • -0.18
  • 25,840,903.73
  • 0.82
  • -10.19%
  • 2022-08-23
  • -7,067,474.78
  • -7,066,609.83
  • -0.21
  • -21.75%
  • -18.69%
  • -2,870,135.39
  • -0.09
  • 28,775,619.51
  • 0.91
  • -9.07%
  • 2022-12-31
  • -2,103,908.45
  • -2,934,825.69
  • -0.09
  • -10.85%
  • -10.19%
  • -5,804,977.81
  • -0.18
  • 25,840,903.73
  • 0.82
  • -10.19%
  • 2022-08-23
  • -7,067,474.78
  • -7,066,609.83
  • -0.21
  • -21.75%
  • -18.69%
  • -2,870,135.39
  • -0.09
  • 28,775,619.51
  • 0.91
  • -9.07%
  • 2022-06-30
  • -6,389,872.95
  • -4,739,278.70
  • -0.14
  • -13.95%
  • -11.74%
  • -1,908,634.73
  • -0.06
  • 29,610,413.33
  • 0.99
  • -1.30%
  • 2021-12-31
  • 4,202,984.42
  • 2,183,120.26
  • 0.07
  • 6.04%
  • 6.09%
  • 4,105,147.48
  • 0.12
  • 38,807,090.60
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2021-12-31
  • 4,202,984.42
  • 2,183,120.26
  • 0.07
  • 6.04%
  • 6.09%
  • 4,105,147.48
  • 0.12
  • 38,807,090.60
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2021-06-30
  • 3,816,071.62
  • 2,824,022.42
  • 0.09
  • 8.58%
  • 7.85%
  • 3,792,189.38
  • 0.11
  • 39,447,992.76
  • 1.14
  • 13.68%
  • 2020-12-31
  • -405,391.55
  • 1,624,428.52
  • 0.05
  • 5.45%
  • 5.41%
  • -405,391.55
  • -0.01
  • 31,624,970.34
  • 1.05
  • 5.41%
  • 2020-12-31
  • -405,391.55
  • 1,624,428.52
  • 0.05
  • 5.45%
  • 5.41%
  • -405,391.55
  • -0.01
  • 31,624,970.34
  • 1.05
  • 5.41%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 83.67%
  • ---
  • 16.91%
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 62.10%
  • ---
  • 38.29%
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 60.66%
  • ---
  • 41.61%
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 89.28%
  • ---
  • 11.15%
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 88.96%
  • ---
  • 11.90%
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 89.15%
  • ---
  • 11.43%
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 92.32%
  • ---
  • 8.76%
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 84.06%
  • ---
  • 16.59%
  • 0.27
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