创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
博时鑫荣稳健混合A (009545)
盘中最新估值(2024-08-22)
0.8493- 最新净值0.8494
- 累计净值0.8982
- 今年来：-17.34
- 近1周：0.49
- 近1月：0.52
- 近3月：-14.88
- 近6月：-6.39
- 近1年：-20.87
- 近2年：-24.08
- 近3年：-21.88
- 成立来：-11.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-22
- 0.8494
- 0.8982
- 0.45%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8456
- 0.8944
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8456
- 0.8944
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8455
- 0.8943
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8454
- 0.8942
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8453
- 0.8941
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8454
- 0.8942
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8454
- 0.8942
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8452
- 0.8940
- -0.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8457
- 0.8945
- -0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8459
- 0.8947
- -0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8461
- 0.8949
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8461
- 0.8949
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8461
- 0.8949
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8460
- 0.8948
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8459
- 0.8947
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8457
- 0.8945
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8455
- 0.8943
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8454
- 0.8942
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8454
- 0.8942
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8454
- 0.8942
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8453
- 0.8941
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8452
- 0.8940
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8450
- 0.8938
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8446
- 0.8934
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8446
- 0.8934
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.8446
- 0.8934
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.8445
- 0.8933
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.8445
- 0.8933
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.8444
- 0.8932
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.8441
- 0.8929
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.8439
- 0.8927
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.8433
- 0.8921
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.8490
- 0.8978
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-05
- 0.8576
- 0.9064
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-04
- 0.8503
- 0.8991
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-03
- 0.8624
- 0.9112
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-02
- 0.8712
- 0.9200
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-01
- 0.8818
- 0.9306
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-30
- 0.8640
- 0.9128
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.34%
- 0.49%
- 0.52%
- -14.88%
- -6.39%
- -20.87%
- -24.08%
- -21.88%
- ---
- -11.28%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1318|1324
- 1|1353
- 17|1355
- 1343|1351
- 1298|1339
- 1291|1297
- 1132|1148
- 808|825
- ---|226
- ---
- 2↑
- 261↑
- 78↑
- 7↑
- 19↑
- 2↑
- 2↑
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时鑫荣稳健混合型证券投资基金
- 基金代码009545
- 基金简称博时鑫荣稳健混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年05月15日
- 成立日期/规模2020年07月03日 / 2.352亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1485亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人于冰、李重阳
- 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×25%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")等证券、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金可参与一级市场的新股申购及增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 (三)股票投资策略 (1)本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤: 1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。 2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。 3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。 在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。 (2)港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 (五)衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (六)为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 在未来条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,102,708.93
- 144,443.03
- 0.00
- 0.17%
- -5.04%
- 1,105,981.63
- 0.03
- 41,217,006.22
- 1.03
- 7.33%
- 2023-06-30
- 1,610,591.20
- 2,461,070.70
- 0.02
- 1.86%
- 0.90%
- 3,999,762.80
- 0.09
- 47,572,073.31
- 1.09
- 14.04%
- 2022-12-31
- 3,533,648.13
- -11,507,512.57
- -0.04
- -3.45%
- -2.87%
- 14,962,947.66
- 0.08
- 197,135,883.70
- 1.08
- 13.03%
- 2022-06-30
- 3,413,808.66
- -3,849,663.52
- -0.01
- -0.84%
- 0.53%
- 30,190,833.92
- 0.14
- 250,038,146.22
- 1.17
- 16.98%
- 2022-12-31
- 3,533,648.13
- -11,507,512.57
- -0.04
- -3.45%
- -2.87%
- 14,962,947.66
- 0.08
- 197,135,883.70
- 1.08
- 13.03%
- 2022-06-30
- 3,413,808.66
- -3,849,663.52
- -0.01
- -0.84%
- 0.53%
- 30,190,833.92
- 0.14
- 250,038,146.22
- 1.17
- 16.98%
- 2021-12-31
- 49,616,659.60
- 38,937,214.76
- 0.07
- 5.84%
- 6.33%
- 68,989,530.48
- 0.13
- 619,988,415.39
- 1.16
- 16.36%
- 2021-06-30
- 30,532,997.22
- 23,140,328.43
- 0.04
- 3.67%
- 3.87%
- 51,001,306.23
- 0.10
- 595,878,073.24
- 1.14
- 13.67%
- 2021-12-31
- 49,616,659.60
- 38,937,214.76
- 0.07
- 5.84%
- 6.33%
- 68,989,530.48
- 0.13
- 619,988,415.39
- 1.16
- 16.36%
- 2021-06-30
- 30,532,997.22
- 23,140,328.43
- 0.04
- 3.67%
- 3.87%
- 51,001,306.23
- 0.10
- 595,878,073.24
- 1.14
- 13.67%
- 2020-12-31
- 27,548,362.57
- 57,155,208.32
- 0.09
- 8.89%
- 9.43%
- 28,790,921.74
- 0.04
- 735,495,664.44
- 1.09
- 9.43%
- 2020-12-31
- 27,548,362.57
- 57,155,208.32
- 0.09
- 8.89%
- 9.43%
- 28,790,921.74
- 0.04
- 735,495,664.44
- 1.09
- 9.43%
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